台灣境內基金持股狀況

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基金持股分布(依持有類股)

資料日期：2026/03/27

顏色

持有類股

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

買斷債券

13,250,812.00

98.47

存款

48,444.12

0.36

基金持股分布(依產業)

資料日期：2026/02/28

顏色

產業

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

通訊服務

2,774,771.40

20.62

能源

2,380,490.10

17.69

科技

1,636,334.70

12.16

醫療保健

1,632,297.60

12.13

工業

1,512,533.00

11.24

核心消費

1,298,571.50

9.65

金融

616,316.80

4.58

非核心消費

588,057.80

4.37

原物料

501,934.90

3.73

其他合計

277,208.00

2.06

基金持股分布(依區域)

資料日期：2026/02/28

顏色

區域

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

美國

11,455,688.30

85.13

英國

819,513.00

6.09

加拿大

325,652.10

2.42

西班牙

322,960.80

2.40

墨西哥

239,529.30

1.78

巴西

57,863.80

0.43

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細

資料月份：2026/02

股票名稱

持股
(千股)

比例(%)

增減

股票名稱

持股
(千股)

比例(%)

增減

RTX CORP 6.4-2054/03/15

N/A

1.95

0.02

ORACLE CORP 6.9-2052/11/09

N/A

1.94

0.02

AT&T INC 6.05-2056/08/15

N/A

1.87

0.13

INTEL CORP 5.9-2063/02/10

N/A

1.79

0.06

ONEOK INC 6.625-2053/09/01

N/A

1.65

0.01

T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15

N/A

1.53

0.02

CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23

N/A

1.53

0.01

BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02

N/A

1.37

-0.03

HP INC 6.0-2041/09/15

N/A

1.36

0.12

FREEPORT-MCMORAN INC 5.45-2043/03/15

N/A

1.34

-0.03

ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25-2049/04/15

N/A

1.34

0.02

ENBRIDGE INC 6.7-2053/11/15

N/A

1.34

0.02

ENERGY TRANSFER LP 6.05-2054/09/01

N/A

1.33

0.01

RAYTHEON TECH CORP 5.375-2053/02/27

N/A

1.30

0.01

ALTRIA GROUP INC 5.95-2049/02/14

N/A

1.29

-0.03

GENERAL MOTORS CO 6.25-2043/10/02

N/A

1.29

0.01

LOWES COS INC 5.8-2062/09/15

N/A

1.24

0.01

UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.5-2042/06/01

N/A

1.22

0.01

INTEL CORP 5.7-2053/02/10

N/A

1.18

-0.03

VODAFONE GROUP PLC 5.875-2064/06/28

N/A

1.18

0.01

ATHENE HOLDING LTD 6.25-2054/04/01

N/A

1.13

-0.04

HCA INC 6.0-2054/04/01

N/A

1.12

0.01

BOEING CO 5.805-2050/05/01

N/A

1.12

0.01

TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045-2036/06/20

N/A

1.12

0.01

T-MOBILE USA INC 5.75-2054/01/15

N/A

1.07

0.02

AMGEN INC 5.65-2053/03/02

N/A

1.06

0.01

CVS HEALTH CORP 5.05-2048/03/25

N/A

1.06

0.01

AON NORTH AMERICA INC 5.75-2054/03/01

N/A

1.02

-0.03

BOEING CO/THE 6.858-2054/05/01

N/A

1.02

0.4

GENERAL MOTORS CO 6.6-2036/04/01

N/A

0.98

OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6-2046/03/15

N/A

0.97

0.02

KROGER CO 5.65-2064/09/15

N/A

0.97

0.01

BOEING CO/THE 7.008-2064/05/01

N/A

0.96

0.36

T-MOBILE USA INC 5.65-2053/01/15

N/A

0.93

0.01

ENERGY TRANSFER LP 5.95-2054/05/15

N/A

0.92

0.01

AMGEN INC 5.75-2063/03/02

N/A

0.89

INTEL CORP 5.6-2054/02/21

N/A

0.89

-0.03

SYSCO CORPORATION 6.6-2050/04/01

N/A

0.88

0.01

REYNOLDS AMERICAN INC 5.85-2045/08/15

N/A

0.87

-0.02

ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.5-2042/02/01

N/A

0.87

-0.01

HP ENTERPRISE CO 5.6-2054/10/15

N/A

0.87

0.02

JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 6.5-2052/12/01

N/A

0.81

TARGA RESOURCES CORP 6.125-2055/05/15

N/A

0.81

JM SMUCKER CO 6.5-2053/11/15

N/A

0.81

0.01

ORACLE CORP 6.5-2038/04/15

N/A

0.79

-0.23

VODAFONE GROUP PLC 6.15-2037/02/27

N/A

0.78

0.13

AMGEN INC 5.6-2043/03/02

N/A

0.77

0.01

SYNOPSYS INC 5.7-2055/04/01

N/A

0.76

0.36

OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05-2054/10/01

N/A

0.75

0.03

EXELON CORP 5.6-2053/03/15

N/A

0.75

0.02

BARCLAYS PLC 5.25-2045/08/17

N/A

0.75

-0.01

BOEING CO 5.93-2060/05/01

N/A

0.75

0.01

SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23

N/A

0.75

-0.03

FOX CORP 5.576-2049/01/25

N/A

0.74

-0.01

LOWES COS INC 5.625-2053/04/15

N/A

0.74

-0.13

VALERO ENERGY CORP 6.625-2037/06/15

N/A

0.73

0.01

ELEVANCE HEALTH INC 5.7-2055/02/15

N/A

0.73

-0.11

UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625-2048/11/16

N/A

0.72

0.01

MARATHON PETROLEUM CORP 6.5-2041/03/01

N/A

0.72

0.01

TIME WARNER CABLE LLC 7.3-2038/07/01

N/A

0.70

0.01

T-MOBILE USA INC 5.875-2055/11/15

N/A

0.69

0.01

CVS HEALTH CORP 6.05-2054/06/01

N/A

0.68

0.01

TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52-2049/03/01

N/A

0.68

OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45-2036/09/15

N/A

0.67

0.01

PHILLIPS 66 5.875-2042/05/01

N/A

0.67

0.01

Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16

N/A

0.66

0.03

INTEL CORP 5.625-2043/02/10

N/A

0.66

-0.02

VODAFONE GROUP PLC 5.75-2054/06/28

N/A

0.65

0.01

ORACLE CORP 6.125-2039/07/08

N/A

0.62

-0.46

TIME WARNER CABLE LLC 6.75-2039/06/15

N/A

0.61

0.01

CIGNA GROUP/THE 5.6-2054/02/15

N/A

0.60

-0.01

UBER TECHNOLOGIES INC 5.35-2054/09/15

N/A

0.60

-0.09

NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25-2053/02/28

N/A

0.59

CVS HEALTH CORP 5.875-2053/06/01

N/A

0.55

0.01

TIME WARNER CABLE LLC 6.55-2037/05/01

N/A

0.55

0.01

ENERGY TRANSFER LP 6.2-2055/04/01

N/A

0.55

0.01

NISOURCE INC 5.85-2055/04/01

N/A

0.55

NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25-2050/05/01

N/A

0.54

0.01

TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213-2047/03/08

N/A

0.53

ALTRIA GROUP INC 5.8-2039/02/14

N/A

0.53

-0.01

CANADIAN NATL RESOURCES 6.25-2038/03/15

N/A

0.52

0.01

SOLVENTUM CORP 5.9-2054/04/30

N/A

0.52

-0.01

ORACLE CORP 6.125-2065/08/03

N/A

0.51

-0.12

ELEVANCE HEALTH INC 5.65-2054/06/15

N/A

0.51

-0.07

JEFFERIES FIN GROUP INC 5.5-2036/02/15

N/A

0.51

N/A

WILLIAMS COMPANIES INC 6.3-2040/04/15

N/A

0.48

CVS HEALTH CORP 5.125-2045/07/20

N/A

0.47

ATHENE HOLDING LTD 6.625-2055/05/19

N/A

0.47

-0.02

KROGER CO 5.5-2054/09/15

N/A

0.45

FEDEX CORP 5.25-2050/05/15

N/A

0.45

0.01

VIACOM INC 6.875-2036/04/30

N/A

0.44

-0.01

HCA INC 6.2-2055/03/01

N/A

0.44

DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9-2064/04/18

N/A

0.43

0.01

NORTHROP GRUMMAN CORP 5.2-2054/06/01

N/A

0.43

0.01

HCA INC 5.9-2053/06/01

N/A

0.42

0.01

BROWN & BROWN INC 6.25-2055/06/23

N/A

0.41

0.03

SOUTHERN COPPER CORP 5.25-2042/11/08

N/A

0.40

-0.02

HUMANA INC 5.75-2054/04/15

N/A

0.39

-0.09

VALE OVERSEAS LIMITED 6.4-2054/06/28

N/A

0.38

VERIZON COMMUNICATIONS 5.75-2045/11/30

N/A

0.38

CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75-2048/04/01

N/A

0.38

-0.05

ALTRIA GROUP INC 5.375-2044/01/31

N/A

0.38

CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375-2047/05/01

N/A

0.37

ENBRIDGE INC 5.95-2054/04/05

N/A

0.37

AT&T INC 5.7-2054/11/01

N/A

0.36

0.01

WILLIAMS COMPANIES INC 5.95-2056/03/15

N/A

0.36

N/A

ENERGY TRANSFER LP 6.3-2056/01/15

N/A

0.35

N/A

NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35-2054/08/01

N/A

0.35

VIACOM INC 5.85-2043/09/01

N/A

0.34

MPLX LP 5.95-2055/04/01

N/A

0.34

CVS HEALTH CORP 6.2-2055/09/15

N/A

0.32

0.13

JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 6.25-2056/03/01

N/A

0.32

N/A

FOX CORP 5.476-2039/01/25

N/A

0.32

HCA INC 5.95-2054/09/15

N/A

0.30

VERIZON COMMUNICATIONS 6.0-2065/11/30

N/A

0.28

DELL INT LLC / EMC CORP 5.1-2036/02/15

N/A

0.28

ONEOK INC 6.25-2055/10/15

N/A

0.27

MPLX LP 6.2-2055/09/15

N/A

0.27

VERIZON COMMUNICATIONS 5.875-2055/11/30

N/A

0.26

ONEOK INC 5.7-2054/11/01

N/A

0.26

AT&T INC 5.25-2037/03/01

N/A

0.25

NORTHROP GRUMMAN CORP 4.95-2053/03/15

N/A

0.25

CORNING INC 5.45-2079/11/15

N/A

0.24

TARGA RESOURCES CORP 5.4-2036/07/30

N/A

0.24

WILLIAMS COMPANIES INC 5.15-2036/03/15

N/A

0.24

N/A

CIGNA CORP 4.9-2048/12/15

N/A

0.23

-0.04

BARCLAYS PLC 4.95-2047/01/10

N/A

0.22

KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2-2045/07/15

N/A

0.22

CONAGRA BRANDS INC 5.4-2048/11/01

N/A

0.21

AMGEN INC 4.663-2051/06/15

N/A

0.21

-0.07

FEDEX CORP 4.55-2046/04/01

N/A

0.21

-0.01

AT&T INC 5.55-2045/11/01

N/A

0.20

CVS HEALTH CORP 4.78-2038/03/25

N/A

0.19

-0.09

HCA INC 4.625-2052/03/15

N/A

0.19

CVS HEALTH CORP 5.625-2053/02/21

N/A

0.17

-0.01

BOEING CO 5.705-2040/05/01

N/A

0.17

VODAFONE GROUP PLC 5.25-2048/05/30

N/A

0.15

CONAGRA BRANDS INC 5.3-2038/11/01

N/A

0.15

BIOGEN INC 5.2-2045/09/15

N/A

0.15

KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0-2042/06/04

N/A

0.15

ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55-2052/03/15

N/A

0.14

T-MOBILE USA INC 4.5-2050/04/15

N/A

0.14

DUKE ENERGY CORP 5.0-2052/08/15

N/A

0.13

DEVON ENERGY CORPORATION 5.6-2041/07/15

N/A

0.13

DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75-2054/04/18

N/A

0.13

0.01

VERIZON COMMUNICATIONS 5.5-2054/02/23

N/A

0.13

VERIZON COMMUNICATIONS 5.401-2037/07/02

N/A

0.12

N/A

T-MOBILE USA INC 5.0-2036/02/15

N/A

0.12

N/A

MOLSON COORS BREWING CO 5.0-2042/05/01

N/A

0.12

TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895-2048/03/06

N/A

0.12

ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55-2055/02/15

N/A

0.10

-0.03

EMERA US FINANCE LP 4.75-2046/06/15

N/A

0.09

LYONDELLBASELL IND NV 4.625-2055/02/26

N/A

0.09

-0.1

BAT CAPITAL CORP 4.54-2047/08/15

N/A

0.08

-0.06

TIME WARNER CABLE LLC 5.875-2040/11/15

N/A

0.07

KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875-2049/10/01

N/A

0.07

MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5-2037/04/15

N/A

0.07

0.02

CRH AMERICA FINANCE INC 5.0-2036/02/09

N/A

0.07

ORACLE CORP 6.0-2055/08/03

N/A

0.06

-0.17

CIGNA CORP 4.8-2046/07/15

N/A

0.06

ZOETIS INC 4.7-2043/02/01

N/A

0.06

STRYKER CORP 4.625-2046/03/15

N/A

0.06

AMGEN INC 4.875-2053/03/01

N/A

0.06

-0.02

BAT CAPITAL CORP 4.758-2049/09/06

N/A

0.06

VERIZON COMMUNICATIONS 5.25-2037/03/16

N/A

0.06

VERIZON COMMUNICATIONS 4.522-2048/09/15

N/A

0.06

LYB INTL FINANCE BV 4.875-2044/03/15

N/A

0.06

-0.1

MPLX LP 5.5-2049/02/15

N/A

0.06

ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.0-2050/05/15

N/A

0.06

INTEL CORP 4.75-2050/03/25

N/A

0.05

HALLIBURTON CO 5.0-2045/11/15

N/A

0.05

0.01

AT&T INC 4.75-2046/05/15

N/A

0.05

WILLIAMS PARTNERS LP 5.1-2045/09/15

N/A

0.05

VERIZON COMMUNICATIONS 4.862-2046/08/21

N/A

0.05

SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5-2047/06/01

N/A

0.05

-0.04

CIGNA CORP 4.8-2038/08/15

N/A

0.05

CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25-2053/04/01

N/A

0.05

VERIZON COMMUNICATIONS 4.812-2039/03/15

N/A

0.05

ORACLE CORP 5.55-2053/02/06

N/A

0.05

-0.5

T-MOBILE USA INC 5.7-2056/01/15

N/A

0.05

EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.4-2038/01/09

N/A

0.05

ELEVANCE HEALTH INC 5.125-2053/02/15

N/A

0.04

TIME WARNER CABLE LLC 4.5-2042/09/15

N/A

0.04

0.01

KEURIG DR PEPPER INC 4.5-2052/04/15

N/A

0.04

CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5-2063/04/01

N/A

0.04

-0.06

MPLX LP 5.2-2047/03/01

N/A

0.04

0.01

VODAFONE GROUP PLC 4.875-2049/06/19

N/A

0.04

AT&T INC 4.5-2048/03/09

N/A

0.04

GENERAL MOTORS CO 5.15-2038/04/01

N/A

0.04

-0.03

PHILLIPS 66 4.875-2044/11/15

N/A

0.04

AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5.0-2048/04/20

N/A

0.04

INTEL CORP 4.9-2052/08/05

N/A

0.04

ORACLE CORP 5.375-2040/07/15

N/A

0.04

-0.02

INTEL CORP 4.95-2060/03/25

N/A

0.03

MPLX LP 4.5-2038/04/15

N/A

0.03

MPLX LP 4.95-2052/03/14

N/A

0.03

ANTHEM INC 4.65-2043/01/15

N/A

0.03

GENERAL MOTORS CO 5.2-2045/04/01

N/A

0.03

-0.02

MPLX LP 4.7-2048/04/15

N/A

0.03

-0.02

AMGEN INC 4.563-2048/06/15

N/A

0.03

TIME WARNER CABLE LLC 5.5-2041/09/01

N/A

0.03

-0.02

FORD MOTOR COMPANY 4.75-2043/01/15

N/A

0.03

FORD MOTOR COMPANY 5.291-2046/12/08

N/A

0.03

-0.02

ORACLE CORP 5.875-2045/09/26

N/A

0.03

ORACLE CORP 5.95-2055/09/26

N/A

0.03

-0.02

ORACLE CORP 6.1-2065/09/26

N/A

0.03

-0.04

DEVON ENERGY CORPORATION 5.75-2054/09/15

N/A

0.02

ORACLE CORP 5.375-2054/09/27

N/A

0.02

ORACLE CORP 5.5-2064/09/27

N/A

0.02

VIACOMCBS INC 4.95-2050/05/19

N/A

0.02

-0.02

STARBUCKS CORP 4.5-2048/11/15

N/A

0.02

-0.02

ORACLE CORP 4.5-2044/07/08

N/A

0.02

-0.01

BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7-2047/06/22

N/A

0.02

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8:	上列符號「◎」為本行有銷售之基金。