| 基金名稱 |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金經理人 | 張意聆 |
| 基金規模 | 161.08億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 10.06億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | 每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.1000 |
| 投資區域 | 台灣，美國，英國，德國，法國，加拿大，西班牙，盧森堡，卡達，墨西哥 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 | 76492552 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 1.本基金投資於國內之有價證券為： 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債及公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)。
2.本基金投資於外國之有價證券為： 中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及符合美國 Rule144A 規定之債券；前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
3.本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數(ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數)績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上櫃日起，得從事衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100％) ，且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70％)(含)。 |
| 銷售機構 | 永豐金證券 |
| 文件下載 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 張意聆 |
2024/08/01至今 |
20 |
0.25 |
42.9 |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| 王韻茹 |
2024/03/18至2024/07/31 |
4 |
6.92 |
12.79 |
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 簡伯容 |
2020/08/10至2024/03/17 |
43 |
-16.41 |
53.42 |
N/A |
| 牟宗堯 |
2019/11/08至2020/08/09 |
9 |
13.63 |
10.79 |
N/A |