| 基金名稱 |
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2021/04/06 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
| 基金規模 | 1.12億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | 2,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 人民幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
| 投資區域 | 全球 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 42443463E |
配息頻率 |
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| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 1.本基金投資於中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。
2.本基金投資之國外有價證券： 原則上，本基金自成立日起三個月後：由國家或機構所保證或發行之債券(含可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)，不 包 含 應 急 可 轉 換 債 券 (Contingent Convertible Bond,CoCo Bond)及符合美國 Rule144A 規定之債券)。 經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數 ETF，含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。
3.含具總損失吸收能力債券(TLAC)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十(不含)；該債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
4.原則上，本基金自成立日起三個月後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；且投資於前述第 2.所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日，或在特殊情形發生時，依經理公司專業判斷，為分散風險、確保基金安全之目的， 得不受前述投資比例之限制。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，丹尼爾投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，新北市(原：台北縣)淡水信用合作社，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣新光商業銀行，華泰商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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