| 基金名稱 |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2018/05/18 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 基金規模 | 4.33億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 15.30億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 最高不超過2% |
| 最高管理年費(%) | 0.3500 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
| 投資區域 | 大陸，印度，俄羅斯 |
風險收益等級 | RR3 |
| 主要投資區域 | 拉丁美洲 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 72959748 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)本基金主要投資於國內外由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券，及從事衍生自債券之期貨交易。本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數《摩根大通新興市場投資等級債核心指數》之績效表現為目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他有價證券及證券相關商品交易，以使本基金投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。 (二) 本基金以追蹤摩根大通新興市場投資等級債核心指數的績效表現為管理目標，該標的指數的母指數為摩根大通新興市場美元債指數(JP Morgan EMBIG Diversified Index)，為全球最多機構法人追蹤的新興市場債指數，其成分債券涵蓋全球新興市場主權或類主權美元計價債券。 (三) 本基金係屬於客製化指數，非屬 Smart Beta 指數，相較於傳統指數包含投資等級及非投資等級債券，本標的指數係專注於傳統指數中的投資等級債券，故本指數與傳統指數有可能因沒有非投資等級債券部位，發生績效有所差異之風險。 |
| 銷售機構 | 台新國際商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司 |
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