| 基金名稱 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) |
基金代碼 |
◎6417 |
| 基金公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 基金規模 | 16,703千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 30,080千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 人民幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 美國，亞洲地區 |
風險報酬等級(本行) | RR2 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 77652845E |
配息頻率 |
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| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含ETF及反向型ETF)。(二)本基金投資之外國有價證券為：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型ETF)。3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。(三)原則上，本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年（含）以上。自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。(四)本基金得投資非投資等級債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整或市場價格變動，致本基金整體資產投資組合不符本款之投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置，以符前述投資限制。 |
| 銷售機構 | 鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，匯豐(台灣)商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞士商瑞士銀行台北分行，第一商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司 |
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