| 基金名稱 |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 基金規模 | 185.23億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 3.66億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | 每受益權單位最高不得超過本基金受益權單位淨資產價值之１％（含參與證券商處理費）每基數為50萬個受益權單位數 |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
| 投資區域 | 台灣，新興市場 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 76737557 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)。標的指數：ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數，係ICE DATA INDICES, LLC所編製的客製化指數，指數之成分債為新興市場國家發行之主權債券，其剩餘年期在15年期以上，流通在外面額超過5億美元。成分債券選取原則包含(1)債券發行人涉險國家需為非中國、FX G10(歐元成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、瑞士、挪威與瑞典)、西歐國家或美國與西歐國家之屬地之美元計價債券(2)新興市場國家發行之主權債券(3)債券流通在外面額須大於5億美元(4)債券距到期日須大於15 年(5)單一國家權重不超過10%(6)僅納入固定利率債券(7)排除144A債券(8)債券信用評等參考Moody's、S&P、Fitch信評機構之長期外幣債信評級，簡單平均之信評需至少BBB- 或 Baa3。 |
| 銷售機構 | 元大投信，元大證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，第一金證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，永豐金證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司 |
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