| 基金名稱 |
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024/11/27 | 基金經理人 | 陳柏彰 |
| 基金規模 | 64.40億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 56.10億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.1800 | 最高保管費(%) | 0.0500 |
| 投資區域 | 美國，日本，英國，法國，加拿大，澳洲，西班牙，比利時 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00532523 |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述管理目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。本基金之標的指數屬客製化指數: ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數，成分債券選取原則包含(1)債券發行人涉險國家為已開發市場之美元計價公司債；(2)債券最小流通在外面額須大於7.5億美元；(3)債券之信用評等參考 Moody’s, S&P和Fitch信評機構之評級，簡單平均信評至少為投資等級；(4)債券距到期日須大於10年；(5)僅納入首順位債券；(6)僅納入固定利率債券；(7)排除Sustainalytics爭議性武器分數大於等於10分之債券；(8)挑選票息率最高前200檔。 |
| 銷售機構 | 元大商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金證券股份有限公司自由分公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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