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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 4,088,156.10 98.18
存款 31,229.55 0.75
附條件債券 15,406.58 0.37
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
金融服務 437,630.10 10.51
能源 422,639.90 10.15
資本財 383,082.50 9.20
服務 374,754.60 9.00
基礎工業 364,761.10 8.76
媒體 231,931.40 5.57
公用事業 216,524.90 5.20
科技 214,859.30 5.16
不動產 212,777.30 5.11
醫療保健 211,111.70 5.07
零售 209,029.80 5.02
電信通訊 192,374.00 4.62
汽機車產業 171,137.90 4.11
消費財 153,233.00 3.68
休閒娛樂 139,908.40 3.36
保險 129,498.50 3.11
運輸 120,754.30 2.90
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 3,309,915.70 79.49
加拿大 246,505.20 5.92
英國 212,777.30 5.11
日本 69,954.20 1.68
法國 58,711.60 1.41
澳洲 50,383.70 1.21
愛爾蘭 42,888.60 1.03
馬爾他 39,141.00 0.94
德國 37,475.50 0.90
瑞典 28,731.20 0.69
西班牙 24,567.20 0.59
挪威 18,737.70 0.45
奧地利 17,904.90 0.43
荷蘭 11,659.00 0.28
義大利 10,409.80 0.25
瑞士 7,078.70 0.17
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
MINAU 9 1/4 10/01/28 N/A 1.16 -0.02 CE 7.33 07/15/29 N/A 1.12 0.62
AES 7.6 01/15/55 N/A 0.95 -0.02 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 N/A 0.94 -0.08
WCC 7 1/4 06/15/28 N/A 0.93 -0.02 EIX 8 1/8 06/15/53 N/A 0.91 0.11
ECPG 9 1/4 04/01/29 N/A 0.89 -0.01 GTLS 7 1/2 01/01/30 N/A 0.88 0.15
CXW 8 1/4 04/15/29 N/A 0.86 -0.02 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 N/A 0.85 0.05
UVN 8 08/15/28 N/A 0.85 -0.06 TLN 8 5/8 06/01/30 N/A 0.84 -0.01
GEO 8 5/8 04/15/29 N/A 0.83 -0.01 VSTJET 9 1/2 06/01/28 N/A 0.82 -0.02
TRN 7 3/4 07/15/28 N/A 0.82 -0.01 HLF 12 1/4 04/15/29 N/A 0.80 0.05
XRAY 8 3/8 09/12/55 N/A 0.80 0.19 GBLATL 7.95 10/15/54 N/A 0.79 0.13
BDN 8 7/8 04/12/29 N/A 0.79 -0.02 AAWW 8 1/2 02/15/30 N/A 0.77 -0.04
NCX 9 02/15/30 N/A 0.77 -0.04 CACC 9 1/4 12/15/28 N/A 0.76 -0.01
CLF 6 7/8 11/01/29 N/A 0.70 -0.01 BBDBCN 8 3/4 11/15/30 N/A 0.69 -0.01
STENA 7 1/4 01/15/31 N/A 0.69 N/A ABEGET 11 1/4 02/21/30 N/A 0.68 -0.01
TDG 6 3/4 08/15/28 N/A 0.68 -0.04 UNVR 8 1/2 06/15/30 N/A 0.68 0.12
NCRATL 9 1/2 04/01/29 N/A 0.68 -0.01 GSYCN 9 1/4 12/01/28 N/A 0.68 -0.03
INEGRP 7 1/2 04/15/29 N/A 0.67 0.03 VENLNG 9 1/2 02/01/29 N/A 0.67 -0.03
LNW 7 1/4 11/15/29 N/A 0.67 -0.01 SYNH 9 10/01/30 N/A 0.67 -0.04
DTV 8 7/8 02/01/30-1 N/A 0.64 -0.04 PBFENE 9 7/8 03/15/30 N/A 0.64 -0.01
BGS 8 09/15/28 N/A 0.64 0.01 ADNT 7 04/15/28 N/A 0.63 -0.01
ISATLN 9 09/15/29 N/A 0.63 -0.01 GALCLD 8 3/4 09/01/27 N/A 0.62 -0.02
AMCX 10 1/4 01/15/29 N/A 0.62 0.01 PCG 7 3/8 03/15/55 N/A 0.62 -0.01
ILIADH 7 10/15/28 N/A 0.61 -0.01 HOUS 9 3/4 04/15/30 N/A 0.60 -0.01
TENINC 8 11/17/28 N/A 0.60 -0.03 ABR 7 7/8 07/15/30 N/A 0.60 0
W 7 1/4 10/31/29 N/A 0.60 -0.02 PRAA 8 7/8 01/31/30 N/A 0.60 0.06
BLCOCN 8 3/8 10/01/28 N/A 0.60 -0.01 GEN 6 3/4 09/30/27 N/A 0.60 -0.01
PHIN 6 3/4 04/15/29 N/A 0.60 -0.01 IRM 7 02/15/29 N/A 0.60 0.09
GTN 10 1/2 07/15/29 N/A 0.59 0.04 NWL 6 5/8 09/15/29 N/A 0.59 0
ZFFNGR 7 1/8 04/14/30 N/A 0.59 -0.01 MXPRLL 7 3/4 07/15/30 N/A 0.59 -0.01
BIGBRS 6 5/8 01/31/29 N/A 0.58 -0.03 HRI 6 5/8 06/15/29 N/A 0.57 -0.01
NFICN 9 1/4 07/01/30 N/A 0.57 0 CAR 8 1/4 01/15/30 N/A 0.57 0.04
BRKHEC 7 3/8 09/15/55 N/A 0.56 0.15 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 N/A 0.56 -0.01
CRWV 9 1/4 06/01/30 N/A 0.56 0 BWY 7 7/8 04/15/30 N/A 0.56 0
ACI 6 1/2 02/15/28 N/A 0.56 -0.03 NLSN 9.29 04/15/29 N/A 0.55 -0.01
NSANY 7 1/2 07/17/30 N/A 0.55 0.03 AIR 6 3/4 03/15/29 N/A 0.53 -0.02
STWD 7 1/4 04/01/29 N/A 0.53 -0.02 EGBLFN 12 11/30/28 N/A 0.53 -0.01
USFOOD 6 7/8 09/15/28 N/A 0.52 -0.01 NAVI 9 3/8 07/25/30 N/A 0.52 0.07
IEP 10 11/15/29 N/A 0.52 -0.01 CVT 8 06/15/30 N/A 0.51 -0.04
SM 8 3/8 07/01/28 N/A 0.51 0.12 RRD 9 1/2 08/01/29 N/A 0.51 -0.04
GGAMFI 8 02/15/27 N/A 0.51 -0.01 CALDER 11 1/4 06/01/28 N/A 0.51 -0.01
PK 7 02/01/30 N/A 0.51 -0.02 WLSC 6 5/8 06/15/29 N/A 0.51 0
ELAN 4.9 08/28/28 N/A 0.51 -0.01 VLCYVG 8 06/01/29 N/A 0.50 -0.02
RGCARE 9 7/8 08/15/30 N/A 0.50 -0.03 GLOBAU 11 1/2 08/15/29 N/A 0.50 -0.05
GCCN 8 3/4 11/15/29 N/A 0.49 -0.01 XIFR 7 1/4 01/15/29 N/A 0.49 0
NBR 9 1/8 01/31/30 N/A 0.48 -0.03 EQMSRM 9 05/15/28 N/A 0.48 -0.01
KEHEFO 9 02/15/29 N/A 0.48 -0.02 ROCSOF 9 11/28/28 N/A 0.47 -0.02
SVC 8 3/8 06/15/29 N/A 0.47 0.01 FLXJET 8 7/8 12/15/29 N/A 0.47 -0.01
NAVCOR 8 1/2 03/15/30 N/A 0.46 -0.01 FYBR 6 3/4 05/01/29 N/A 0.46 -0.18
TKOCN 8 1/4 05/01/30 N/A 0.46 -0.01 HTZ 12 5/8 07/15/29 N/A 0.46 -0.05
BBDBCN 7 1/2 02/01/29 N/A 0.45 -0.02 UFS 6 3/4 10/01/28 N/A 0.45 -0.02
LYV 6 1/2 05/15/27 N/A 0.45 -0.01 VOD 7 04/04/2079 N/A 0.45 0
PRIHEA 9 3/8 09/01/29 N/A 0.45 -0.01 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 N/A 0.45 -0.01
FYBR 8 3/4 05/15/30 N/A 0.45 0 PFSI 7 7/8 12/15/29 N/A 0.45 -0.01
TGSNO 8 1/2 01/15/30 N/A 0.45 -0.01 AQUARI 7 7/8 11/01/29 N/A 0.44 -0.02
APU 9 1/2 06/01/30 N/A 0.44 -0.01 FMC 8.45 11/01/55 N/A 0.44 -0.04
VERCOR 8 1/2 08/15/30 N/A 0.43 -0.04 AMSSW 12 1/4 03/30/29 N/A 0.43 -0.01
TIBX 6 1/2 03/31/29 N/A 0.43 -0.01 ALIANT 6 3/4 04/15/28 N/A 0.42 -0.01
CITPET 8 3/8 01/15/29 N/A 0.42 0.05 CWK 6 3/4 05/15/28 N/A 0.42 -0.01
DKL 8 5/8 03/15/29 N/A 0.42 0.05 AMBATH 9 3/4 07/15/30 N/A 0.42 -0.02
IAECN 8 1/8 10/15/29 N/A 0.42 0.17 AAP 7 08/01/30 N/A 0.41 0.17
ARGID 9 1/2 12/01/30 N/A 0.41 0.12 RITM 8 04/01/29 N/A 0.41 -0.01
DNDCN 8 5/8 04/15/29 N/A 0.41 -0.03 TALO 9 02/01/29 N/A 0.40 -0.03
IONPLA 8 3/4 05/01/29 N/A 0.40 -0.01 CCO 7 7/8 04/01/30 N/A 0.40 -0.01
W 7 3/4 09/15/30 N/A 0.38 0.16 RBACN 6 3/4 03/15/28 N/A 0.38 0
SBPLLC 7 3/4 10/15/29 N/A 0.38 -0.01 SEE 6 1/8 02/01/28 N/A 0.38 -0.02
AMWINS 6 3/8 02/15/29 N/A 0.37 -0.03 FREMOR 12 1/4 10/01/30 N/A 0.37 0.07
CHHCF 11 3/4 09/01/30 N/A 0.37 0 ANGINC 7 12/01/55 N/A 0.35 0.15
VRTV 10 1/2 11/30/30 N/A 0.35 0.08 CMP 8 07/01/30 N/A 0.35 -0.01
NWL 8 1/2 06/01/28 N/A 0.35 0 CDK 8 06/15/29 N/A 0.35 -0.06
USACUT 9 3/4 05/15/29 N/A 0.35 0 NGL 8 1/8 02/15/29 N/A 0.35 -0.01
CRC 8 1/4 06/15/29 N/A 0.35 -0.01 PR 8 04/15/27 N/A 0.34 0
TDW 9 1/8 07/15/30 N/A 0.34 -0.01 IONPLA 9 1/2 05/30/29 N/A 0.33 -0.01
CHTR 6 3/8 09/01/29 N/A 0.33 -0.01 SPLS 10 3/4 09/01/29 N/A 0.32 -0.01
GEL 8 1/4 01/15/29 N/A 0.32 0 RCAP 10 08/15/30 N/A 0.32 -0.03
SUMMPL 8 5/8 10/31/29 N/A 0.31 -0.02 RFNALP 7 7/8 02/15/30 N/A 0.31 -0.02
PARA 6 3/8 03/30/62 N/A 0.31 -0.03 ZFFNGR 6 7/8 04/14/28 N/A 0.31 0
GTES 6 7/8 07/01/29 N/A 0.30 -0.01 NOVHOL 6 7/8 01/15/30 N/A 0.30 -0.01
WULF 7 3/4 10/15/30 N/A 0.30 0 DTV 8 7/8 02/01/30-2 N/A 0.29 -0.02
EOFP 8 06/15/30 N/A 0.29 0 NOVHOL 6 5/8 04/15/29 N/A 0.29 0
ARNC 8 10/01/30 N/A 0.29 -0.01 OI 6 5/8 05/13/27 N/A 0.29 -0.01
ET 8 05/15/54 N/A 0.29 0.07 TRIVIU 8 1/4 07/15/30 N/A 0.28 -0.03
FGP 9 1/4 01/15/31 N/A 0.28 0.22 IEP 9 3/4 01/15/29 N/A 0.27 -0.01
HBGCN 7 1/4 06/15/30 N/A 0.26 -0.01 RGCARE 11 10/15/30 N/A 0.25 -0.01
ENVA 9 1/8 08/01/29 N/A 0.25 -0.02 KEDRIM 6 1/2 09/01/29 N/A 0.25 -0.01
BID 7 3/8 10/15/27 N/A 0.24 0.07 MENTOR 10 1/2 12/15/30 N/A 0.24 0.14
ALIANT 7 01/15/31 N/A 0.24 N/A RKT 6 1/2 08/01/29 N/A 0.24 -0.01
CVS 7 03/10/55 N/A 0.24 -0.01 GEL 8 7/8 04/15/30 N/A 0.24 0.03
NSANY 7.05 09/15/28 N/A 0.24 0 ACRISU 7 1/2 11/06/30 N/A 0.23 0
PHOAVI 9 1/4 07/15/30 N/A 0.22 -0.01 TIGO 6 1/4 03/25/29 N/A 0.22 0
WILDFI 7 1/2 10/15/29 N/A 0.22 0 MGM 6 1/8 09/15/29 N/A 0.21 -0.01
GEN 7 1/8 09/30/30 N/A 0.20 0.04 JEFCAP 8 1/4 05/15/30 N/A 0.20 -0.01
VOLTAG 7 3/8 11/01/30 N/A 0.20 0.01 RCICN 7 04/15/55 N/A 0.20 0
PROFUN 9 3/4 09/15/29 N/A 0.20 0 KTGLLC 8 1/2 02/15/30 N/A 0.20 -0.01
ACH 6 5/8 04/01/30 N/A 0.19 -0.03 UIS 10 5/8 01/15/31 N/A 0.19 0.14
DO 8 1/2 10/01/30 N/A 0.19 0 APTV 6 7/8 12/15/54 N/A 0.19 0
TIBX 9 09/30/29 N/A 0.19 -0.01 JACENT 6 3/4 02/15/29 N/A 0.19 -0.01
UAN 6 1/8 06/15/28 N/A 0.19 0 FREMOR 9 1/4 02/01/29 N/A 0.19 -0.01
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 N/A 0.18 0 EXCENE 8 05/15/30 N/A 0.18 0.16
PLNFIN 10 1/2 12/15/29 N/A 0.17 -0.01 SAZKAG 7 7/8 04/30/29 N/A 0.17 N/A
ADVSAL 6 1/2 11/15/28 N/A 0.17 0 NCLH 7 3/4 02/15/29 N/A 0.17 0
ALTG 9 06/01/29 N/A 0.16 -0.01 OMF 7 7/8 03/15/30 N/A 0.16 -0.01
FLASHC 7 1/4 12/31/30 N/A 0.16 N/A APLD 9 1/4 12/15/30 N/A 0.16 0
IEP 9 06/15/30 N/A 0.16 -0.01 VAL 8 3/8 04/30/30 N/A 0.15 0
GPI 6 3/8 01/15/30 N/A 0.15 0 BPL 6 3/4 02/01/30 N/A 0.15 -0.01
AVNT 7 1/8 08/01/30 N/A 0.15 -0.01 HBMCN 6 1/8 04/01/29 N/A 0.15 0
TEP 7 3/8 02/15/29 N/A 0.14 -0.01 CRGYFN 9 1/4 02/15/28 N/A 0.14 -0.01
HARMID 7 1/2 09/01/28 N/A 0.14 -0.01 PGY 8 7/8 08/01/30 N/A 0.14 -0.21
SPN 7 7/8 09/30/30 N/A 0.14 0 SDRLNO 8 3/8 08/01/30 N/A 0.14 0
SABHLD 10 3/4 03/15/30 N/A 0.14 -0.01 TRAILR 7 5/8 02/15/30 N/A 0.14 0.04
BRBR 7 03/15/30 N/A 0.13 0 BHCCN 10 04/15/32 N/A 0.13 0
SABHLD 11 1/8 06/15/29 N/A 0.13 -0.01 SYNRGY 7 7/8 12/01/30 N/A 0.13 0.08
RITM 8 07/15/30 N/A 0.13 0.06 VENLNG 8 1/8 06/01/28 N/A 0.13 0
VSTJET 7 7/8 05/01/27 N/A 0.12 0 BCULC 6 1/8 06/15/29 N/A 0.12 0
GLOBAU 8 3/8 01/15/29 N/A 0.12 -0.01 PETSAF 9 1/2 10/15/29 N/A 0.12 -0.01
ABEGET 10 1/2 11/15/30 N/A 0.12 -0.01 CZR 7 02/15/30 N/A 0.12 -0.01
DAEL 6 1/2 12/01/29 N/A 0.11 0 NEFINA 8 04/15/30 N/A 0.11 0
BRKWTR 9 1/4 11/15/30 N/A 0.11 0 LIND 7 09/15/30 N/A 0.11 -0.01
SUN 7 09/15/28 N/A 0.11 -0.01 POWSOL 6 3/4 05/15/28 N/A 0.11 0
BEAMOB 7 1/4 08/01/30 N/A 0.10 -0.01 AETUNI 7 1/2 10/01/29 N/A 0.10 0
SUN 7 05/01/29 N/A 0.09 0 BPL 6 7/8 07/01/29 N/A 0.08 0
AZORRA 7 3/4 04/15/30 N/A 0.08 0 PBFENE 7 7/8 09/15/30 N/A 0.08 0
SM 8 5/8 11/01/30 N/A 0.08 0 BRPCN 6 1/4 09/15/27 N/A 0.07 -0.01
USAC 7 1/8 03/15/29 N/A 0.07 0 PARA 6 1/4 02/28/57 N/A 0.07 0
INTMAT 6 1/2 08/01/29 N/A 0.07 0 SMYREA 6 11/01/28 N/A 0.07 0
GGAMFI 8 06/15/28 N/A 0.06 0 ESAB 6 1/4 04/15/29 N/A 0.06 0
GTLS 9 1/2 01/01/31 N/A 0.06 0 XIFR 8 3/8 01/15/31 N/A 0.06 N/A
CE 7.05 11/15/30 N/A 0.06 0 AGKLN 7 05/21/30 N/A 0.06 -0.01
SABHLD 11 1/8 07/15/30 N/A 0.06 0 HOUS 7 04/15/30 N/A 0.05 -0.01
VENTGL 6 1/4 01/15/30 N/A 0.05 0 SLM 6 1/2 01/31/30 N/A 0.05 0
UWMC 6 5/8 02/01/30 N/A 0.05 0 AES 6.95 07/15/55 N/A 0.05 0
STONEB 8 1/8 12/15/30 N/A 0.05 0 FTAI 7 7/8 12/01/30 N/A 0.05 0
BLURAC 7 07/15/29 N/A 0.05 0 GPOR 6 3/4 09/01/29 N/A 0.05 0
KGS 7 1/4 02/15/29 N/A 0.05 0 KNTK 6 5/8 12/15/28 N/A 0.05 0
AAL 7 1/4 02/15/28 N/A 0.04 0 GEL 7 3/4 02/01/28 N/A 0.04 -0.01
SM 6 3/4 08/01/29 N/A 0.04 -0.01 ULTI 6 7/8 02/01/31 N/A 0.04 N/A
NWL 6 3/8 09/15/27 N/A 0.04 0 TCN 6 5/8 10/15/55 N/A 0.04 0
AROC 6 1/4 04/01/28 N/A 0.04 -0.01 CIFR 7 1/8 11/15/30 N/A 0.04 0
PRG 6 11/15/29 N/A 0.04 0 MTDR 6 7/8 04/15/28 N/A 0.03 0
MINAU 8 11/01/27 N/A 0.03 0 BALL 6 06/15/29 N/A 0.03 0
KRAOIG 7 5/8 08/15/29 N/A 0.02 0 CLF 6 3/4 04/15/30 N/A 0.02 0
DBD 7 3/4 03/31/30 N/A 0.02 0 MINAU 8 1/2 05/01/30 N/A 0.02 0
BBWI 6 5/8 10/01/30 N/A 0.02 0 HESM 6 1/2 06/01/29 N/A 0.01 0
NCLH 6 1/8 03/15/28 N/A 0.01 0 CNX 6 01/15/29 N/A 0.01 0
CYH 6 01/15/29 N/A 0.01 0 CRK 6 3/4 03/01/29 N/A 0.01 -0.01
HILCRP 6 1/4 11/01/28 N/A 0.01 0  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。