| 基金名稱 |
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2024/08/12 | 基金經理人 | 李忠泰 |
| 基金規模 | 416.39億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 97.92億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.3500 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00512532 |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券)。
(二)投資之外國有價證券：中華民國境外由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(包含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及符合美國 Rule144A 規定之債券)； 前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
(三)本基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上市日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十( 90%)(含)，且得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券整體曝險部位，盡可能貼近本基金淨資產價值至百分之百( 100%)。本基金所追蹤標的指數之成分債券評等須符合 Moody’s、 S&P 與 Fitch 三家信用評等機構所給予債券評等之簡單平均綜合評等介於 BB+~B- 級之間者，日後若因信用評等機構調整信用評等等級致未符合該評等區間時，經理公司應於檢視後三個月內採取適當處置。 |
| 銷售機構 | 中國信託商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 李忠泰 |
2024/08/12至今 |
20 |
8.48 |
45.7 |
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |