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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
日本 165,938.99 93.15
存款 7,838.23 4.40
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
資訊科技 51,055.40 28.66
工業 30,818.50 17.30
非日常生活消費品 30,105.90 16.90
通訊服務 16,353.40 9.18
現金 14,091.00 7.91
醫療保健 12,327.40 6.92
原材料 7,945.10 4.46
日常消費品 6,252.80 3.51
金融 5,379.90 3.02
房地產 2,903.70 1.63
能源 570.10 0.32
公用事業 338.50 0.19
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
日本 164,050.70 92.09
現金 14,091.00 7.91
元大日經225基金-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
ADVANTEST CORP N/A 11.78 -0.22 FAST RETAILING CO LTD N/A 8.51 0.16
TOKYO ELECTRON LTD N/A 7.11 -0.17 SOFTBANK GROUP CORP N/A 5.27 -0.72
TDK CORP N/A 1.91 0.17 Fanuc Corp N/A 1.84 0
Kddi Corp N/A 1.68 -0.16 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD N/A 1.62 0.07
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD N/A 1.57 0.06 FUJIKURA LTD N/A 1.43 0.26
KYOCERA CORP N/A 1.15 0.06 TOYOTA TSUSHO CORP N/A 1.10 0.11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD N/A 1.06 -0.37 KONAMI GROUP CORP N/A 1.02 -0.32
DAIKIN INDUSTRIES LTD N/A 1.02 -0.09 Toyota Motor Corp N/A 0.99 -0.04
Ibiden Co Ltd N/A 0.98 0.01 NITTO DENKO CORP N/A 0.94 -0.07
DISCO CORP N/A 0.89 0.05 SONY GROUP CORP N/A 0.89 -0.13
TERUMO CORP N/A 0.86 -0.09 Mitsubishi Corp N/A 0.81 0.09
HOYA CORP N/A 0.76 -0.03 Lasertec Corp N/A 0.72 -0.16
ASTELLAS PHARMA INC N/A 0.66 0.03 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC N/A 0.65 -0.06
Secom Co Ltd N/A 0.63 -0.04 Mitsui & Co Ltd N/A 0.60 0.01
ITOCHU CORP N/A 0.58 0 SHIONOGI & CO LTD N/A 0.57 0.01
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN N/A 0.55 0.04 OTSUKA HOLDINGS CO LTD N/A 0.54 -0.01
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES N/A 0.53 0.13 MURATA MANUFACTURING CO LTD N/A 0.51 0.06
Tokio Marine Holdings Inc N/A 0.51 0 AJINOMOTO CO INC N/A 0.51 0.09
SCREEN HOLDINGS CO LTD N/A 0.51 0.04 FUJIFILM HOLDINGS CORP N/A 0.50 -0.04
HONDA MOTOR CO LTD N/A 0.49 -0.06 SUZUKI MOTOR CORP N/A 0.48 -0.02
DAIICHI SANKYO CO LTD N/A 0.48 -0.02 Denso Corp N/A 0.47 -0.04
NINTENDO CO LTD N/A 0.45 -0.15 SMC CORP N/A 0.42 0.04
Nitori Holdings Co Ltd N/A 0.41 0.02 Komatsu LTD N/A 0.39 0.04
BRIDGESTONE CORP N/A 0.39 -0.02 KIKKOMAN CORP N/A 0.39 -0.02
CANON INC N/A 0.38 -0.04 KEYENCE CORP N/A 0.37 0.01
Ryohin Keikaku Co Ltd N/A 0.37 0.01 NISSAN CHEMICAL CORP N/A 0.37 0.05
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE N/A 0.36 0.06 AEON CO LTD N/A 0.35 -0.02
ｋao Corp N/A 0.34 -0.03 Seven & I Holdings Co Ltd N/A 0.34 -0.05
NEXON CO LTD N/A 0.34 -0.09 MITSUI FUDOSAN CO LTD N/A 0.33 0.02
SUMITOMO CORP N/A 0.33 -0.04 YOKOGAWA ELECTRIC CORP N/A 0.32 0.01
Japan Tobacco Inc N/A 0.31 -0.02 MARUBENI CORP N/A 0.31 0.01
OLYMPUS CORP N/A 0.31 -0.12 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD N/A 0.30 -0.01
MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A 0.30 0.01 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD N/A 0.29 -0.02
Sumitomo Metal Mining Co Ltd N/A 0.29 0.01 Comsys Holdings Corp N/A 0.29 0
Orix Corp N/A 0.29 0.01 EBARA CORP N/A 0.29 0.01
Omron Corp N/A 0.28 0.05 YASKAWA ELECTRIC CORP N/A 0.28 -0.01
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD N/A 0.27 -0.01 TREND MICRO INC N/A 0.27 -0.09
EISAI CO LTD N/A 0.27 0.01 MITSUBISHI ESTATE CO LTD N/A 0.27 0.04
HITACHI LTD N/A 0.27 -0.05 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES N/A 0.25 -0.02
TAIYO YUDEN CO LTD N/A 0.25 0.06 CREDIT SAISON CO LTD N/A 0.25 0
NGK INSULATORS LTD N/A 0.23 0.01 Obayashi Corp N/A 0.22 0.01
SEIKO EPSON CORP N/A 0.22 -0.01 Taisei Corp N/A 0.22 0.02
Japan Exchange Group Inc N/A 0.22 0.02 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT N/A 0.22 -0.06
BAYCURRENT INC N/A 0.22 -0.1 M3 INC N/A 0.20 -0.07
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN N/A 0.20 -0.01 MITSUI KINZOKU CO LTD N/A 0.20 0.07
Yokohama Rubber Co Ltd N/A 0.20 0.01 Sekisui House Ltd N/A 0.20 0
YAMAHA MOTOR CO LTD N/A 0.19 -0.02 YAMAHA CORP N/A 0.19 -0.01
Mercari Inc N/A 0.19 -0.01 SOMPO HOLDINGS INC N/A 0.19 0
ZOZO Inc N/A 0.18 -0.04 NH FOODS LTD N/A 0.18 -0.03
SHIMIZU CORP N/A 0.18 0.02 FUJITSU LIMITED N/A 0.18 -0.08
Kajima Corp N/A 0.18 -0.01 DAI NIPPON PRINTING CO LTD N/A 0.17 0.01
JAPAN AIRLINES CO LTD N/A 0.17 0 MINEBEA MITSUMI INC N/A 0.17 -0.02
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.16 0.01 MARUI GROUP CO LTD N/A 0.16 -0.02
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L N/A 0.16 0.01 TOTO LTD N/A 0.16 0.01
SHISEIDO CO LTD N/A 0.16 0 Kubota Corp N/A 0.16 0.02
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD N/A 0.16 0.07 ORIENTAL LAND CO LTD N/A 0.15 -0.01
IHI CORP N/A 0.15 0 ROHM CO LTD N/A 0.15 -0.01
IDEMITSU KOSAN CO LTD N/A 0.15 0 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO N/A 0.15 -0.02
SUBARU CORP N/A 0.15 -0.05 RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.15 0
KYOWA KIRIN CO LTD N/A 0.15 0 DENTSU GROUP INC N/A 0.15 -0.03
FUJI ELECTRIC CO LTD N/A 0.15 0.01 KIRIN HOLDINGS CO LTD N/A 0.14 0
Amada Co Ltd N/A 0.13 0.01 TOPPAN HOLDINGS INC N/A 0.13 -0.01
SUMITOMO PHARMA CO LTD N/A 0.13 -0.01 PANASONIC HOLDINGS CORP N/A 0.13 0
JGC HOLDINGS CORP N/A 0.12 -0.01 ALPS ALPINE CO LTD N/A 0.12 0
CHIBA BANK LTD/THE N/A 0.12 0 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO N/A 0.12 -0.01
DOWA HOLDINGS CO LTD N/A 0.12 0 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD N/A 0.12 0
Nisshin Seifun Group Inc N/A 0.11 -0.01 JAPAN STEEL WORKS LTD N/A 0.11 0
NEC Corp N/A 0.11 -0.05 softbank corp N/A 0.11 -0.01
JTEKT CORP N/A 0.11 0 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO N/A 0.11 0
SOCIONEXT INC N/A 0.11 -0.01 NICHIREI CORP N/A 0.11 0
Tokyo Tatemono Co Ltd N/A 0.11 0 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD N/A 0.11 -0.01
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD N/A 0.10 -0.01 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES N/A 0.10 0.02
YAMATO HOLDINGS CO LTD N/A 0.10 -0.02 TAKASHIMAYA CO LTD N/A 0.10 -0.02
Okuma Corp N/A 0.10 0.01 Nikon Corp N/A 0.10 -0.02
MITSUI OSK LINES LTD N/A 0.09 0 KURARAY CO LTD N/A 0.09 -0.01
Sapporo Holdings Ltd N/A 0.09 -0.01 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR N/A 0.09 -0.01
ASAHI KASEI CORP N/A 0.09 0 TOKYO GAS CO LTD N/A 0.09 0
NIPPON YUSEN KK N/A 0.09 0 YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.09 0.01
NTT INC N/A 0.08 -0.01 ENEOS HOLDINGS INC N/A 0.08 0
AGC INC N/A 0.08 0.01 NISSUI CORP N/A 0.08 0
MEIJI HOLDINGS CO LTD N/A 0.08 -0.01 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP N/A 0.08 -0.01
Inpex Corp N/A 0.08 0 RICOH CO LTD N/A 0.08 0
DAIWA SECURITIES GROUP INC N/A 0.08 -0.01 CASIO COMPUTER CO LTD N/A 0.08 -0.01
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES N/A 0.07 0.01 TORAY INDUSTRIES INC N/A 0.07 0
OSAKA GAS CO LTD N/A 0.07 0 NSK LTD N/A 0.07 0.01
ISUZU MOTORS LTD N/A 0.07 -0.01 NOMURA HOLDINGS INC N/A 0.07 -0.01
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.07 0 J FRONT RETAILING CO LTD N/A 0.07 0
TOSOH CORP N/A 0.07 -0.01 RESONAC HOLDINGS CORP N/A 0.06 0
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP N/A 0.06 0 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC N/A 0.06 0
TOKAI CARBON CO LTD N/A 0.06 0 CYBERAGENT INC N/A 0.06 -0.01
EAST JAPAN RAILWAY CO N/A 0.06 -0.01 GS Yuasa Corp N/A 0.06 0.01
TOKYU CORP N/A 0.05 0 Odakyu Electric Railway Co N/A 0.05 0
KEIO Corp N/A 0.05 0 TOKUYAMA CORP N/A 0.05 0
T&D HOLDINGS INC N/A 0.05 0 OJI HOLDINGS CORP N/A 0.05 0
MITSUI CHEMICALS INC N/A 0.05 0 DENKA CO LTD N/A 0.04 0
RAKUTEN GROUP INC N/A 0.04 -0.02 TOHO CO LTD N/A 0.04 -0.01
SHIFT INC N/A 0.04 0 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC N/A 0.04 0
West Japan Railway Co N/A 0.04 0 TOBU Railway Co Ltd N/A 0.04 0.01
DENA CO LTD N/A 0.04 0 SOJITZ CORP N/A 0.04 0
Haseko Corp N/A 0.04 0 TAIHEIYO CEMENT CORP N/A 0.03 0
MITSUBISHI MATERIALS CORP N/A 0.03 0 SHARP CORP N/A 0.03 -0.01
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD N/A 0.03 0 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO N/A 0.03 0
KONICA MINOLTA INC N/A 0.03 -0.01 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC N/A 0.03 0
AOZORA BANK LTD N/A 0.02 0 UBE CORP N/A 0.02 0
ANA HOLDINGS INC N/A 0.02 0 TEIJIN LTD N/A 0.02 0
NTN CORP N/A 0.02 0 NIPPON STEEL CORP N/A 0.02 0
MAZDA MOTOR CORP N/A 0.02 0 HINO MOTORS LTD N/A 0.02 0
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC N/A 0.02 0 KOBE STEEL LTD N/A 0.01 0
RESONA HOLDINGS INC N/A 0.01 0 SUMCO CORP N/A 0.01 0
JFE HOLDINGS INC N/A 0.01 0 KANADEVIA CORP N/A 0.01 0
LY CORP N/A 0.01 0 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC N/A 0.01 0
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。