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◎5123 PGIM保德信全球資源基金 玉山投信 2026/03/31 66.60 27.66 0.00 1.65 7.00 27.66 36.67 31.08 33.17 59.88 146.81
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 92.30 4.11 3.89 5.25 5.66 4.11 20.49 46.46 24.95 57.75 N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 92.40 4.11 3.89 5.25 5.66 4.11 20.40 46.53 25.02 57.96 N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2023/06/29 3.34 6.29 -0.12 -0.40 2.24 3.82 5.98 3.27 -8.00 19.18 11.16
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 7.60 7.60 -0.55 -2.00 1.80 11.50 13.62 N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 92.80 3.54 5.36 5.30 1.74 3.54 28.88 52.77 39.71 74.01 N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 92.70 3.55 5.30 5.24 1.69 3.55 28.90 52.69 39.64 73.76 N/A
◎6519 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 2026/03/31 54.40 20.34 1.91 1.85 1.31 20.34 29.42 38.48 42.83 51.82 93.97
◎8031 元大全球農業商機基金 元大投信 2026/03/31 160.30 16.88 1.13 2.08 0.70 16.88 24.13 22.84 24.43 23.83 22.67
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 -16.82 -1.34 4.12 3.75 0.68 -1.34 14.05 11.32 4.98 22.41 -9.51
◎6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 -10.70 -1.43 4.08 3.60 0.68 -1.43 14.05 11.21 4.94 22.33 -9.52
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 2026/03/31 262.60 17.73 1.83 3.48 0.47 17.73 30.10 30.81 29.92 42.31 93.90
◎2121 新光全球生技醫療基金(台幣) 台新投信 2026/03/31 77.43 2.37 4.12 2.97 0.28 2.37 18.17 16.46 7.87 19.29 42.78
◎6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 93.06 11.62 0.00 0.56 0.14 11.62 16.33 17.05 31.06 40.51 64.14
◎6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 93.00 11.56 0.00 0.57 0.10 11.56 16.34 17.04 31.03 40.47 64.12
◎6886 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 93.00 11.56 0.00 0.57 0.10 11.56 16.34 17.04 31.03 40.47 64.12
◎6887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 93.06 11.62 0.00 0.56 0.06 11.62 16.33 17.05 31.06 40.51 64.14
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 83.70 0.49 4.97 5.33 0.05 0.49 18.59 50.20 32.44 65.94 N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 83.70 0.55 4.97 5.39 0.05 0.55 18.67 50.20 32.54 66.09 N/A
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 -26.70 2.95 0.00 0.00 0.00 2.95 2.37 10.06 9.40 27.92 -27.21
PGIM保德信全球中小基金(美元) 玉山投信 2019/11/08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.48 -17.85 N/A N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 2026/03/31 103.20 13.20 0.44 -0.64 -0.34 13.20 15.45 15.32 39.27 51.08 49.96
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 15.42 10.74 0.25 1.24 -0.55 10.74 9.84 18.77 29.30 22.55 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 15.70 10.69 0.25 1.24 -0.60 10.69 10.02 18.94 29.45 22.88 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 15.91 10.68 0.25 1.24 -0.60 10.68 10.01 19.02 29.54 23.09 N/A
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 79.50 1.82 5.34 5.40 -0.61 1.82 22.86 58.43 39.69 65.59 N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 79.50 1.76 5.34 5.40 -0.61 1.76 22.78 58.43 39.69 65.59 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 15.69 10.64 0.25 1.24 -0.64 10.64 9.97 18.80 29.31 22.76 N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 43.66 12.07 0.83 1.36 -0.82 12.07 19.15 20.82 39.07 N/A N/A
◎6228 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 43.58 11.98 0.75 1.29 -0.89 11.98 19.06 20.73 38.99 N/A N/A
◎6227 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 43.60 12.01 0.77 1.34 -0.90 12.01 19.07 20.77 39.01 N/A N/A
◎6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 2026/03/31 421.00 0.15 3.33 3.48 -1.10 0.15 16.97 16.32 11.78 28.39 28.58
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 20.80 13.21 -0.17 0.92 -1.23 13.21 20.32 20.80 20.80 20.80 N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 59.60 13.03 -0.13 0.89 -1.24 13.03 19.91 20.54 44.83 61.21 N/A
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 2026/03/31 59.60 13.03 -0.13 0.89 -1.30 13.03 19.91 20.54 44.83 61.21 N/A
◎C525 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 45.56 11.39 0.44 1.50 -1.45 11.39 14.42 25.71 43.12 N/A N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 45.51 11.30 0.37 1.42 -1.52 11.30 14.32 25.60 43.08 N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 -24.88 -3.03 4.17 3.90 -1.60 -3.03 8.84 15.77 5.12 16.79 -19.11
◎C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 -16.00 -3.00 4.22 3.83 -1.64 -3.00 8.81 15.70 5.13 16.83 -19.15
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 2026/03/31 20.20 4.16 1.95 -1.96 -1.72 4.16 1.61 23.79 14.26 11.30 N/A
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 2026/03/31 20.20 4.07 1.95 -1.96 -1.72 4.07 1.52 23.79 14.15 11.30 N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 36.00 9.94 0.37 0.82 -1.81 9.94 11.57 9.06 26.87 36.00 N/A
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 1.06 -0.08 -0.21 -0.43 -1.81 -0.08 4.51 8.67 N/A N/A N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 35.79 9.93 0.36 0.81 -1.87 9.93 11.58 9.03 26.68 35.79 N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 35.79 9.93 0.36 0.81 -1.87 9.93 11.58 9.03 26.68 35.79 N/A
◎D684 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 94.31 10.06 0.06 0.73 -1.87 10.06 11.46 22.02 32.94 35.69 48.89
◎D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 94.27 10.06 0.06 0.73 -1.87 10.06 11.46 22.01 32.94 35.69 48.88
◎D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 94.09 10.05 0.06 0.73 -1.88 10.05 11.45 22.03 32.94 35.68 48.82
◎D685 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 94.23 10.05 0.06 0.73 -1.88 10.05 11.45 22.04 32.94 35.68 48.88
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 35.80 9.87 0.37 0.74 -1.88 9.87 11.59 9.08 26.68 35.80 N/A
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 0.99 -0.18 -0.32 -0.42 -1.90 -0.18 4.39 8.65 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 17.40 10.55 0.43 0.60 -2.00 10.55 14.54 13.98 26.92 23.06 N/A
新光全球生技醫療基金(美元) 台新投信 2026/03/31 59.04 0.63 4.16 3.12 -2.01 0.63 12.68 20.93 8.02 13.78 27.35
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 2026/03/31 29.40 9.66 -0.08 1.49 -2.04 9.66 9.57 17.10 34.09 40.20 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 17.42 10.65 0.40 0.60 -2.05 10.65 14.51 14.02 27.01 23.17 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 17.42 10.65 0.40 0.60 -2.05 10.65 14.51 14.02 27.01 23.18 N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 2026/03/31 47.30 6.51 1.59 -0.27 -2.06 6.51 5.14 23.57 39.09 44.41 N/A
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 2026/03/31 29.40 9.66 -0.15 1.49 -2.12 9.66 9.48 17.10 34.09 40.20 N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 45.21 6.39 1.57 -0.27 -2.15 6.39 5.34 23.16 38.51 42.60 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 17.30 10.45 0.34 0.51 -2.17 10.45 14.44 13.88 26.81 22.96 N/A
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 2026/03/31 -18.90 2.92 3.71 3.31 -2.17 2.92 19.44 18.74 9.89 11.55 N/A
•8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 78.60 1.94 3.12 -1.54 -2.24 1.94 6.95 20.35 28.30 74.24 73.40
◎5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 玉山投信 2026/03/31 134.30 10.10 0.13 0.43 -2.25 10.10 15.88 20.52 38.31 55.78 74.20
•8069 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 78.34 1.91 2.99 -1.61 -2.34 1.91 6.88 20.17 28.25 74.16 73.18
◎C524 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 35.47 8.81 0.40 1.45 -2.41 8.81 9.95 19.46 32.82 N/A N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 35.26 8.82 0.40 1.37 -2.42 8.82 9.87 19.38 32.61 N/A N/A
◎6831 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 80.90 -15.74 1.63 0.17 -2.43 -15.74 -21.28 -23.25 -8.27 20.28 -5.09
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 39.83 -15.79 1.57 0.17 -2.43 -15.79 -21.32 -23.26 -8.36 20.13 -5.24
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 0.24 -1.17 -0.32 -0.64 -2.50 -1.17 1.33 4.55 N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 3.44 -1.13 -0.41 -0.61 -2.51 -1.13 1.28 4.59 N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 0.30 -1.08 -0.30 -0.59 -2.53 -1.08 1.42 4.59 N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 7.90 -1.10 -0.37 -0.64 -2.53 -1.10 1.41 N/A N/A N/A N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 77.24 -0.47 0.92 -1.27 -2.53 -0.47 3.97 11.55 41.68 69.71 N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 77.26 -0.46 0.92 -1.27 -2.53 -0.46 3.97 11.56 41.68 69.72 N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 77.25 -0.47 0.92 -1.27 -2.53 -0.47 3.97 11.55 41.68 69.71 N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 77.26 -0.46 0.92 -1.27 -2.53 -0.46 3.98 11.56 41.69 69.72 N/A
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 2026/03/31 73.14 11.26 0.52 -0.47 -2.60 11.26 10.01 19.64 39.36 43.87 33.70
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -8.61 -1.83 -0.22 -1.51 -2.67 -1.83 -1.51 -5.29 -3.79 4.82 -4.60
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -12.80 -1.80 -0.23 -1.47 -2.68 -1.80 -1.47 -5.32 -3.75 4.81 -4.60
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.13 -1.55 -0.14 -1.24 -2.69 -1.55 -0.88 -2.79 -2.46 4.91 2.86
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.14 -1.55 -0.14 -1.24 -2.69 -1.55 -0.88 -2.79 -2.46 4.91 2.87
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -12.79 -1.70 -0.18 -1.40 -2.69 -1.70 -1.48 -5.28 -3.79 4.88 -4.66
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -7.73 -1.91 -0.32 -1.59 -2.73 -1.91 -1.60 -5.42 -3.91 4.70 -4.69
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.00 -1.60 -0.26 -1.35 -2.74 -1.60 -1.02 -2.82 -2.58 4.74 2.72
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 79.90 -0.22 1.01 -4.05 -2.76 -0.22 -1.59 26.16 21.39 85.85 93.23
◎C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 79.70 -0.28 0.96 -4.06 -2.76 -0.28 -1.59 26.11 21.34 85.83 93.02
◎6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 18.82 -1.64 -0.31 -1.08 -2.90 -1.64 -1.00 -2.71 -0.02 9.93 5.71
◎6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 18.28 -1.67 -0.32 -1.25 -2.95 -1.67 -1.16 -2.76 -0.03 9.90 5.63
◎6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 18.30 -1.66 -0.34 -1.17 -2.95 -1.66 -1.09 -2.79 0.00 9.84 5.63
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.84 -1.74 0.26 -1.43 -2.97 -1.74 0.59 -2.60 -3.95 8.17 5.09
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 0.30 -1.57 -0.40 -1.18 -3.00 -1.57 -0.89 -2.34 N/A N/A N/A
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 9.90 -1.35 0.27 -1.52 -3.00 -1.35 1.01 -1.70 -3.00 9.14 6.08
◎C523 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 41.37 10.25 0.84 1.46 -3.02 10.25 13.77 26.04 39.83 N/A N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 41.36 10.25 0.84 1.46 -3.02 10.25 13.77 26.04 39.82 N/A N/A
◎6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 18.10 -1.75 -0.34 -1.17 -3.04 -1.75 -1.09 -2.80 0.00 9.86 5.64
◎C522 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 41.30 10.22 0.78 1.44 -3.09 10.22 13.77 25.94 39.76 N/A N/A
◎7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 11.10 -10.69 4.52 -1.94 -3.14 -10.69 -10.26 10.88 3.25 43.35 N/A
◎7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 11.10 -10.69 4.52 -1.94 -3.14 -10.69 -10.26 10.88 3.25 43.35 N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 16.64 -1.72 -0.35 -0.92 -3.21 -1.72 -2.36 3.28 6.35 N/A N/A
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 19.40 -5.31 1.70 1.36 -3.24 -5.31 3.92 -1.73 -7.08 0.51 -19.05
◎6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 19.40 -5.31 1.70 1.36 -3.24 -5.31 3.92 -1.73 -7.08 0.51 -19.05
◎C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 15.57 -0.90 -0.37 -0.98 -3.26 -0.90 -1.37 5.24 9.28 21.64 15.57
◎D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 2026/03/31 36.47 -1.55 3.41 3.65 -3.33 -1.55 11.52 20.80 11.89 22.34 14.78
◎2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 7.20 -1.65 -0.46 -1.20 -3.34 -1.65 -1.56 -1.20 0.47 9.39 8.28
◎2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 3.94 -1.63 -0.40 -1.18 -3.35 -1.63 -1.78 -2.76 0.82 10.57 1.90
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 15.10 3.41 0.88 0.79 -3.36 3.41 9.93 7.77 N/A N/A N/A
◎2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 3.00 -1.72 -0.39 -1.15 -3.38 -1.72 -1.81 -1.81 -0.29 7.40 -2.46
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 101.46 3.16 0.81 0.73 -3.42 3.16 9.52 7.11 15.25 31.95 50.97
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 102.40 3.21 0.90 0.75 -3.44 3.21 9.52 6.92 15.20 32.37 51.72
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -10.76 -4.24 -0.31 -1.04 -3.46 -4.24 -8.18 -6.59 -8.94 -3.95 -12.27
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -9.84 -4.24 -0.31 -1.04 -3.46 -4.24 -8.18 -6.59 -8.94 -3.95 -12.27
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -9.82 -4.24 -0.31 -1.04 -3.46 -4.24 -8.18 -6.58 -8.94 -3.94 -12.24
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -9.36 -4.24 -0.31 -1.05 -3.46 -4.24 -8.18 -6.58 -8.94 -3.94 -12.23
◎5017 野村全球生技醫療基金 野村投信 2026/03/31 149.80 -2.31 1.67 2.42 -3.48 -2.31 7.91 0.44 -3.10 11.87 27.32
◎2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 4.19 -1.72 -0.44 -1.17 -3.50 -1.72 -1.80 -2.50 -0.23 8.28 -1.72
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 2026/03/31 40.00 11.11 -0.07 1.01 -3.51 11.11 14.19 25.11 44.78 53.51 N/A
◎6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 60.60 -10.98 2.29 -1.35 -3.54 -10.98 -13.10 3.08 10.45 52.81 48.16
◎6837 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 60.60 -10.98 2.29 -1.35 -3.54 -10.98 -13.10 3.08 10.45 52.81 48.16
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 2026/03/31 40.00 11.02 -0.07 1.01 -3.58 11.02 14.19 25.00 44.78 53.51 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 50.52 -1.88 -0.15 -1.18 -3.67 -1.88 -2.46 2.94 4.15 13.65 13.44
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 37.30 5.94 1.55 -1.01 -3.72 5.94 9.40 14.42 26.43 33.43 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.89 -3.24 -0.34 -1.37 -3.74 -3.24 -5.66 -2.96 -5.10 -1.40 -8.63
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.89 -3.24 -0.34 -1.37 -3.74 -3.24 -5.66 -2.96 -5.10 -1.40 -8.63
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 37.30 5.93 1.46 -1.03 -3.74 5.93 9.37 14.35 26.39 33.45 N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 37.31 5.94 1.55 -1.03 -3.75 5.94 9.38 14.37 26.29 33.48 N/A
景順全球康健基金 景順投信 2026/03/31 209.80 -2.15 1.41 1.71 -3.76 -2.15 10.84 -0.13 -0.39 17.93 29.62
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 7.89 7.86 0.39 0.91 -3.76 7.86 6.78 13.79 21.01 14.50 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 7.93 7.86 0.39 0.91 -3.77 7.86 6.83 13.90 21.11 14.55 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 7.88 7.84 0.39 0.91 -3.77 7.84 6.82 13.86 21.07 14.52 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 6.07 7.84 0.39 0.91 -3.78 7.84 6.82 11.88 19.03 12.58 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 50.49 -2.02 -0.15 -1.18 -3.81 -2.02 -2.59 2.80 4.15 13.64 13.31
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 17.36 -2.57 -0.30 -1.05 -3.86 -2.57 -3.30 0.47 2.25 10.16 3.46
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 17.36 -2.57 -0.30 -1.05 -3.86 -2.57 -3.43 0.47 2.25 10.15 3.45
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.21 -2.33 -0.14 -1.14 -3.86 -2.33 -3.42 1.00 0.18 5.89 -3.04
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 16.80 -6.71 3.91 2.82 -3.87 -6.71 10.50 6.76 -0.60 N/A N/A
◎7082 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 8.10 1.03 2.08 -0.46 -3.91 1.03 7.78 N/A N/A N/A N/A
◎7035 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 8.10 1.03 2.08 -0.46 -3.91 1.03 7.78 N/A N/A N/A N/A
◎5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 421.60 -6.71 3.90 2.80 -3.92 -6.71 10.46 6.69 -0.69 27.06 32.25
◎6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 58.30 5.89 1.87 0.38 -3.94 5.89 10.39 19.56 28.18 57.67 29.75
◎7083 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 8.06 1.01 2.03 -0.47 -3.95 1.01 7.74 N/A N/A N/A N/A
◎7036 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 8.06 1.01 2.03 -0.47 -3.95 1.01 7.74 N/A N/A N/A N/A
◎6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 58.31 5.93 1.91 0.36 -3.96 5.93 10.41 19.58 28.16 57.78 29.64
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 4.10 -2.16 -0.29 -1.05 -3.97 -2.16 -2.71 2.16 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 8.41 9.07 0.44 0.73 -3.97 9.07 9.46 16.85 25.47 15.72 N/A
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 31.65 0.79 1.99 -0.47 -3.97 0.79 7.92 12.86 7.38 36.42 N/A
◎C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 28.65 -2.26 -0.28 -1.13 -3.98 -2.26 -2.92 1.66 3.29 11.78 6.04
◎6514 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 90.30 0.58 2.04 -0.42 -3.99 0.58 7.45 12.01 5.66 33.26 34.20
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.10 -2.42 -0.26 -1.22 -3.99 -2.42 -3.50 0.98 0.09 5.80 -3.17
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.20 -2.33 -0.14 -1.14 -4.00 -2.33 -3.42 0.99 0.18 5.89 -3.05
◎C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 28.70 -2.28 -0.31 -1.08 -4.03 -2.28 -2.94 1.66 3.29 11.82 6.10
◎C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 26.10 -2.32 -0.32 -1.10 -4.03 -2.32 -3.00 1.61 3.19 11.79 6.06
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 15.92 -2.53 1.58 -2.20 -4.06 -2.53 -7.51 10.81 20.00 30.55 N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 15.92 -2.61 1.58 -2.28 -4.06 -2.61 -7.58 10.81 20.00 30.55 N/A
◎C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 27.60 -2.89 -0.31 -1.09 -4.06 -2.89 -4.35 -1.31 -1.77 4.93 0.39
◎C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 26.52 -2.31 -0.29 -1.01 -4.07 -2.31 -2.98 1.69 3.22 11.74 6.14
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 -2.72 -2.72 3.09 -2.32 -4.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 29.30 8.02 0.39 0.86 -4.08 8.02 6.24 13.12 26.64 29.30 N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 29.26 8.05 0.47 0.95 -4.09 8.05 6.31 13.19 26.70 29.26 N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 29.14 7.95 0.38 0.85 -4.10 7.95 6.21 13.08 26.71 29.14 N/A
◎C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 24.54 -2.89 -0.33 -0.98 -4.10 -2.89 -4.23 -1.24 -1.74 5.01 0.39
◎C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 7.20 -2.01 -0.28 -1.02 -4.11 -2.01 -3.16 1.61 4.69 13.68 2.29
◎C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 27.56 -2.95 -0.32 -1.10 -4.12 -2.95 -4.39 -1.35 -1.84 4.90 0.41
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 29.30 8.02 0.39 0.86 -4.15 8.02 6.24 13.12 26.64 29.30 N/A
◎C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 13.82 -2.06 -0.27 -0.94 -4.15 -2.06 -3.21 1.64 4.76 13.71 1.93
◎C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 24.40 -2.96 -0.32 -1.11 -4.16 -2.96 -4.38 -1.43 -1.82 4.89 0.32
◎C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 6.63 -2.12 -0.38 -1.02 -4.17 -2.12 -3.25 1.55 4.64 13.69 1.94
•6823 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 489.40 0.27 3.11 -2.29 -4.18 0.27 6.68 26.02 33.14 81.19 88.97
◎C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 13.80 -2.07 -0.35 -1.04 -4.21 -2.07 -3.23 1.61 4.69 13.69 1.88
◎C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 31.63 -1.81 -0.34 -1.02 -4.27 -1.81 -1.66 5.56 13.58 27.19 26.11
◎C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 9.25 -2.54 -0.29 -1.16 -4.29 -2.54 -4.31 -0.65 -0.34 4.09 -6.14
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.80 8.69 0.44 0.72 -4.29 8.69 9.06 18.26 26.95 17.22 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.72 8.69 0.44 0.73 -4.30 8.69 9.03 18.16 26.84 17.12 N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.83 8.69 0.44 0.72 -4.30 8.69 9.04 18.25 26.96 17.22 N/A
◎C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 8.80 -2.60 -0.37 -1.09 -4.31 -2.60 -4.39 -1.18 1.21 13.33 3.82
◎C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 -0.31 -2.50 -0.28 -1.12 -4.36 -2.50 -4.26 -0.85 -1.79 3.52 -5.17
◎C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 9.10 -2.50 -0.37 -1.09 -4.38 -2.50 -4.13 -0.82 -0.46 3.31 -5.87
◎6114 兆豐生命科學基金 兆豐投信 2026/03/31 84.50 -8.53 3.48 3.19 -4.40 -8.53 3.13 -2.43 -6.49 8.66 4.36
◎6109 兆豐全球基金 兆豐投信 2026/03/31 552.50 15.77 5.70 -5.37 -4.42 15.77 22.56 57.12 49.25 81.75 63.94
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 73.63 0.18 3.12 -1.42 -4.50 0.18 1.88 24.81 28.35 65.90 54.61
◎D521 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 瀚亞投信 2026/03/31 10.84 0.70 1.78 -0.36 -4.52 0.70 10.43 N/A N/A N/A N/A
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 24.40 -4.31 3.75 -2.35 -4.53 -4.31 1.97 12.38 9.22 50.24 N/A
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 24.40 -4.31 3.75 -2.35 -4.53 -4.31 1.97 12.38 9.22 50.24 N/A
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -8.76 -3.14 -0.22 -1.38 -4.53 -3.14 -5.30 -1.87 -2.70 3.04 -8.74
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -8.75 -3.14 -0.22 -1.38 -4.53 -3.14 -5.30 -1.86 -2.70 3.06 -8.71
◎D522 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 10.84 0.70 1.78 -0.37 -4.53 0.70 10.43 N/A N/A N/A N/A
◎D586 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 10.84 0.70 1.79 -0.37 -4.53 0.70 10.43 N/A N/A N/A N/A
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -6.62 -3.14 -0.22 -1.38 -4.53 -3.14 -5.30 -1.87 -2.70 3.05 -8.74
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 -5.90 -3.14 -0.22 -1.38 -4.53 -3.14 -5.30 -1.83 -2.66 3.10 -8.66
◎D585 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 瀚亞投信 2026/03/31 10.84 0.70 1.78 -0.37 -4.53 0.70 10.43 N/A N/A N/A N/A
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 2026/03/31 41.00 -4.15 3.75 -2.35 -4.54 -4.15 2.32 13.25 11.73 41.00 N/A
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 31.81 -17.20 1.67 0.32 -4.65 -17.20 -25.03 -20.38 -8.31 14.47 -15.44
◎D606 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 81.58 -17.20 1.67 0.32 -4.65 -17.20 -25.01 -20.36 -8.30 14.48 -15.37
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 66.22 -2.14 0.97 -1.12 -4.74 -2.14 -0.93 15.69 41.67 61.61 N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 66.26 -2.15 0.97 -1.12 -4.75 -2.15 -0.94 15.75 41.72 61.63 N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 66.25 -2.15 0.97 -1.12 -4.76 -2.15 -0.94 15.75 41.72 61.62 N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 66.21 -2.15 0.97 -1.12 -4.76 -2.15 -0.93 15.68 41.66 61.60 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 59.00 -2.21 1.86 -1.06 -4.85 -2.21 4.33 18.30 25.89 58.21 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 61.10 -2.32 1.90 -1.07 -4.86 -2.32 4.10 17.71 24.58 55.87 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 61.10 -2.36 1.90 -1.04 -4.90 -2.36 4.07 17.68 24.59 55.95 N/A
◎5125 PGIM保德信全球消費商機基金 玉山投信 2026/03/31 249.70 -3.72 1.78 -0.34 -4.92 -3.72 0.09 7.40 20.42 51.19 42.50
富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 66.90 10.75 3.22 -6.55 -4.95 10.75 34.71 83.61 N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 61.00 -2.42 1.83 -1.11 -4.96 -2.42 4.01 17.69 24.52 55.86 N/A
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 2026/03/31 234.60 -0.36 2.39 -2.25 -5.05 -0.36 8.07 29.79 33.57 88.29 75.92
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 2026/03/31 -15.33 -6.15 1.69 -0.54 -5.16 -6.15 -9.67 -2.27 -4.72 0.14 N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 2026/03/31 -15.73 -6.17 1.69 -0.54 -5.17 -6.17 -9.68 -2.24 -4.77 -0.29 N/A
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 6.50 -3.09 0.28 -1.39 -5.25 -3.09 -3.88 1.91 -3.09 3.90 -5.59
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 18.83 3.34 1.55 -0.61 -5.30 3.34 1.75 13.94 20.17 21.15 N/A
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 2026/03/31 215.50 9.40 -2.26 -4.54 -5.31 9.40 30.16 63.30 56.58 103.02 93.08
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 2026/03/31 18.90 3.12 1.54 -0.67 -5.33 3.12 1.62 13.89 20.34 21.20 N/A
◎E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 4.10 -12.15 4.62 -1.79 -5.36 -12.15 -13.82 16.18 6.44 44.99 N/A
◎E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 -3.30 -12.17 4.54 -1.83 -5.38 -12.17 -14.50 15.12 3.20 36.58 N/A
◎E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 -3.30 -12.17 4.54 -1.83 -5.38 -12.17 -14.50 14.98 3.20 36.58 N/A
◎D524 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 -0.51 -1.76 1.79 -0.31 -5.40 -1.76 -0.61 N/A N/A N/A N/A
◎D587 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 -0.51 -1.76 1.89 -0.31 -5.40 -1.76 -0.61 N/A N/A N/A N/A
◎E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 -14.20 -12.45 4.63 -1.94 -5.40 -12.45 -15.05 12.16 -1.15 27.87 N/A
◎E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 -14.20 -12.45 4.51 -1.94 -5.40 -12.45 -15.05 12.16 -1.15 27.87 N/A
◎5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 86.85 3.57 1.21 -1.02 -5.41 3.57 9.31 27.39 24.40 52.18 56.91
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 53.90 -6.95 1.79 0.33 -5.41 -6.95 2.26 -4.29 -1.09 7.02 5.85
◎D523 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 2026/03/31 -0.50 -1.78 1.84 -0.30 -5.42 -1.78 -0.60 N/A N/A N/A N/A
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 20.40 3.53 3.35 -2.03 -5.42 3.53 8.66 29.05 27.68 22.73 N/A
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 20.40 3.53 3.35 -2.03 -5.42 3.53 8.66 29.05 27.68 22.73 N/A
◎2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) 台新投信 2026/03/31 148.30 6.11 3.54 -4.06 -5.45 6.11 16.79 38.17 38.87 89.54 61.02
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 15.99 3.52 1.15 -1.12 -5.45 3.52 9.25 27.33 N/A N/A N/A
◎5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 87.50 3.59 1.19 -1.06 -5.45 3.59 9.27 27.38 24.42 52.32 57.43
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 玉山投信 2026/03/31 12.81 -5.21 1.62 -1.83 -5.45 -5.21 -14.69 9.31 14.18 25.08 N/A
◎E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 4.00 -12.16 4.52 -1.89 -5.45 -12.16 -13.91 16.07 6.45 44.85 N/A
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 21.30 -6.98 1.76 0.25 -5.46 -6.98 2.19 -4.26 -1.14 6.97 5.85
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 16.87 3.50 1.08 -1.15 -5.48 3.50 9.23 27.24 N/A N/A N/A
◎D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 13.04 -6.99 1.74 1.47 -5.49 -6.99 -1.02 1.93 -7.12 -4.34 -27.81
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 13.03 -6.99 1.74 1.47 -5.49 -6.99 -1.02 1.93 -7.12 -4.34 -27.81
◎6707 街口全球時尚精品基金 街口投信 2026/03/31 149.20 -4.81 1.55 -0.95 -5.50 -4.81 -3.86 -0.12 4.14 19.41 17.22
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 2026/03/31 50.60 1.35 -1.89 -2.46 -5.52 1.35 2.94 24.88 49.85 N/A N/A
◎5515 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 2026/03/31 44.60 4.56 5.70 -2.69 -5.55 4.56 19.60 58.38 40.12 48.46 52.69
◎E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 -11.90 -12.69 4.63 -1.89 -5.57 -12.69 -15.53 11.66 -1.78 26.22 N/A
◎5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 2026/03/31 27.93 -7.85 5.75 -2.69 -5.59 -7.85 1.90 34.94 19.38 26.49 N/A
◎2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 33.20 -8.64 3.90 -2.49 -5.60 -8.64 -4.86 26.74 20.22 52.23 N/A
◎5407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 2026/03/31 410.60 1.13 -1.86 -2.50 -5.60 1.13 2.45 23.66 46.89 28.52 -6.45
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 110.83 0.76 0.82 0.90 -5.62 0.76 2.58 7.68 9.26 18.20 30.12
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 2026/03/31 560.10 5.62 1.65 -4.36 -5.62 5.62 14.18 40.00 37.92 108.36 113.90
◎E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 -11.90 -12.69 4.51 -1.89 -5.67 -12.69 -15.53 11.66 -1.78 26.22 N/A
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 74.10 -6.45 2.65 -1.14 -5.69 -6.45 -2.79 9.84 14.61 64.40 N/A
◎2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 44.00 -8.80 3.90 -2.51 -5.70 -8.80 -4.76 25.98 19.70 63.27 N/A
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 106.16 1.43 0.89 0.89 -5.70 1.43 4.34 11.23 15.37 25.72 34.79
◎5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 163.40 -6.60 2.65 -1.16 -5.76 -6.60 -3.02 9.02 13.19 61.50 32.76
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 2026/03/31 19.88 -2.61 2.75 -2.21 -5.76 -2.61 -1.73 23.99 N/A N/A N/A
◎D612 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 47.17 -12.48 2.35 -1.23 -5.77 -12.48 -17.22 6.96 10.49 45.42 32.17
◎D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 47.17 -12.48 2.35 -1.23 -5.77 -12.48 -17.22 6.96 10.49 45.43 32.17
◎6888 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 146.10 -10.08 3.97 -3.07 -5.78 -10.08 -9.09 15.38 23.36 69.61 47.90
◎6842 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 146.00 -10.09 3.97 -3.07 -5.78 -10.09 -9.09 15.38 23.37 69.66 47.84
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 -9.00 -1.30 2.36 -2.05 -5.80 -1.30 -1.09 4.12 0.89 8.59 N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 -9.00 -1.30 2.36 -2.05 -5.80 -1.30 -1.09 4.12 0.89 8.59 N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 25.30 4.16 1.62 -0.79 -5.86 4.16 4.24 18.77 26.57 27.21 N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 25.34 4.13 1.61 -0.83 -5.89 4.13 4.28 19.00 26.73 27.34 N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 24.99 4.13 1.61 -0.83 -5.91 4.13 4.28 18.55 26.24 26.86 N/A
◎7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 168.00 3.88 0.64 -4.76 -5.93 3.88 6.60 71.36 72.24 156.46 86.50
◎7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 168.00 3.88 0.64 -4.76 -5.93 3.88 6.65 71.36 72.24 156.46 86.50
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 2026/03/31 3.22 -7.27 1.76 0.27 -5.93 -7.27 1.21 -3.21 -1.12 6.13 4.29
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 2026/03/31 42.20 22.94 0.95 -3.09 -5.95 22.94 37.52 63.82 37.79 N/A N/A
◎6515 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 2026/03/31 -27.40 -2.55 1.54 -0.41 -5.96 -2.55 -0.96 -8.56 -7.40 -8.45 -22.85
◎C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 61.10 -8.73 3.94 -2.30 -6.01 -8.73 -5.46 32.37 35.49 85.39 N/A
◎D520 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 2.72 -0.64 2.14 -0.30 -6.04 -0.64 2.61 N/A N/A N/A N/A
◎D584 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 2.72 -0.64 2.14 -0.30 -6.04 -0.64 2.61 N/A N/A N/A N/A
◎D583 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 2.70 -0.68 2.09 -0.29 -6.04 -0.68 2.60 N/A N/A N/A N/A
◎D519 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 2.70 -0.68 2.09 -0.29 -6.04 -0.68 2.60 N/A N/A N/A N/A
◎C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 2026/03/31 39.60 -9.59 3.87 -2.17 -6.06 -9.59 -6.87 29.14 25.77 64.04 N/A
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 15.80 -7.14 3.39 -2.28 -6.08 -7.14 -6.16 10.50 3.58 43.49 N/A
◎C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 2026/03/31 43.40 -9.70 3.91 -2.18 -6.09 -9.70 -6.94 29.07 26.23 68.90 N/A
◎6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 267.40 -1.61 2.00 -3.52 -6.13 -1.61 5.24 30.93 39.54 94.49 69.54
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 62.18 -1.65 2.01 -3.53 -6.15 -1.65 5.25 30.90 39.48 94.58 69.52
◎C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 49.25 4.06 1.93 0.57 -6.15 4.06 5.21 24.06 28.26 50.17 15.72
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 15.80 -7.14 3.39 -2.36 -6.16 -7.14 -6.16 10.50 3.58 43.49 N/A
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 15.70 -8.25 4.14 3.12 -6.16 -8.25 5.37 10.72 -0.60 N/A N/A
◎C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 49.10 4.05 1.91 0.54 -6.17 4.05 5.15 24.04 28.20 50.15 15.67
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 51.80 -8.28 4.19 3.13 -6.18 -8.28 5.27 10.72 -0.65 21.05 18.04
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 66.60 -1.54 1.59 -0.95 -6.19 -1.54 2.59 23.13 22.23 51.87 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 66.60 -1.54 1.59 -0.95 -6.19 -1.54 2.59 23.13 22.23 51.87 N/A
◎5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 玉山投信 2026/03/31 361.90 1.99 1.85 -0.73 -6.21 1.99 8.12 19.38 19.57 41.08 37.88
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 2026/03/31 76.45 -4.86 2.85 -2.95 -6.23 -4.86 2.38 25.62 32.93 N/A N/A
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 2026/03/31 967.02 -4.86 2.82 -2.96 -6.27 -4.86 2.37 25.61 32.97 92.77 103.81
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 2026/03/31 68.00 -4.87 2.82 -2.95 -6.30 -4.87 2.38 25.56 32.91 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 3.70 -4.25 1.77 -1.99 -6.33 -4.25 -11.90 14.98 20.05 24.37 N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 3.70 -4.16 1.87 -1.89 -6.33 -4.16 -11.90 14.98 20.05 24.37 N/A
◎C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 56.10 -8.98 3.93 -2.38 -6.36 -8.98 -5.51 32.06 35.03 82.36 N/A
◎6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 79.60 -0.77 2.39 -4.06 -6.36 -0.77 5.34 31.48 35.65 105.02 88.85
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 6.80 6.80 1.04 -5.32 -6.40 6.80 6.80 6.80 N/A N/A N/A
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 79.60 -0.77 2.39 -4.06 -6.41 -0.77 5.28 31.48 35.65 105.02 88.85
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 24.70 -3.18 3.49 -3.48 -6.45 -3.18 4.26 35.25 37.79 62.79 N/A
•2610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 114.30 -3.21 3.43 -3.47 -6.46 -3.21 4.18 35.12 37.81 62.72 39.88
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 64.22 2.11 2.83 -4.68 -6.48 2.11 8.25 30.30 32.91 90.17 56.36
◎6628 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 42.40 12.21 1.06 -5.38 -6.50 12.21 28.75 68.92 N/A N/A N/A
◎6690 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 42.40 12.13 1.06 -5.38 -6.50 12.13 28.75 68.72 N/A N/A N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 53.72 -2.08 0.71 -0.39 -6.50 -2.08 -0.17 -2.42 14.59 39.17 N/A
◎C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 49.40 -9.12 3.97 -2.35 -6.51 -9.12 -5.98 31.05 27.26 71.13 N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 53.63 -2.07 0.69 -0.40 -6.52 -2.07 -0.16 -2.60 14.32 39.16 N/A
◎6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 131.80 1.93 2.89 -4.69 -6.53 1.93 8.07 30.08 32.68 89.84 56.20
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 53.79 -2.13 0.71 -0.39 -6.55 -2.13 -0.21 -2.28 14.59 39.29 N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 54.12 -2.14 0.71 -0.39 -6.55 -2.14 -0.22 -2.35 14.52 39.14 N/A
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 2026/03/31 194.79 6.32 -2.29 -4.13 -6.57 6.32 20.35 61.37 49.72 94.39 81.45
◎C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 49.30 -9.18 3.90 -2.35 -6.57 -9.18 -5.98 30.96 27.28 71.02 N/A
◎6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 0.90 -1.85 1.00 0.70 -6.57 -1.85 -1.27 -6.92 -12.11 0.50 -2.89
◎6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 0.90 -1.85 1.00 0.70 -6.57 -1.85 -1.27 -6.92 -12.11 0.50 -2.89
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 103.39 0.64 1.12 -0.59 -6.58 0.64 0.90 25.80 18.46 45.80 47.76
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 16.75 0.64 1.12 -0.59 -6.58 0.64 0.90 25.80 -4.91 17.03 N/A
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 102.48 0.65 1.12 -0.59 -6.58 0.65 0.91 25.76 18.44 45.78 47.70
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 61.37 0.65 1.12 -0.59 -6.58 0.65 0.91 25.76 18.44 45.78 47.70
◎C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 34.50 -9.55 3.94 -2.32 -6.60 -9.55 -6.86 29.83 20.63 57.68 N/A
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 2026/03/31 10.40 -5.72 3.86 -2.21 -6.60 -5.72 -2.56 17.32 10.62 45.65 N/A
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 -95.73 -8.70 5.00 -2.33 -6.67 -8.70 -8.70 31.25 -96.74 -95.61 N/A
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 8.80 -5.96 3.82 -2.25 -6.69 -5.96 -2.86 16.61 9.24 42.97 N/A
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 8.80 -5.96 3.82 -2.25 -6.69 -5.96 -2.86 16.49 9.24 42.97 N/A
◎6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 41.90 3.80 2.31 -2.14 -6.71 3.80 12.00 27.04 17.86 32.99 31.51
◎8033 元大新中國基金(台幣) 元大投信 2026/03/31 23.40 -0.48 -0.72 -0.64 -6.73 -0.48 4.49 12.69 22.06 29.89 1.56
◎C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 36.60 -9.60 3.88 -2.43 -6.82 -9.60 -7.01 28.87 21.31 59.58 N/A
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 93.50 5.39 1.57 -1.23 -6.88 5.39 14.36 19.52 31.99 82.20 69.59
•5219 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 2026/03/31 95.10 0.93 2.04 -4.08 -6.92 0.93 3.06 12.45 12.00 58.88 55.33
◎5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 257.70 5.17 1.59 -1.22 -6.92 5.17 13.88 18.56 29.84 77.78 62.81
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 2.10 -9.65 1.49 0.39 -6.93 -9.65 -5.81 -5.81 -6.16 2.10 -0.97
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 3.20 -9.63 1.38 0.39 -6.94 -9.63 -5.84 -5.84 -6.10 2.18 -0.86
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 31.30 -4.72 1.86 -0.91 -6.95 -4.72 -2.45 18.40 18.18 38.94 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 31.30 -4.72 1.86 -0.91 -6.95 -4.72 -2.45 18.40 18.29 39.09 N/A
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 106.55 5.16 1.61 -1.23 -6.96 5.16 13.89 18.60 29.90 77.90 62.84
◎E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 台新投信 2026/03/31 140.50 2.73 3.35 -3.92 -6.96 2.73 7.65 36.26 32.51 81.37 50.69
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 16.20 0.52 3.01 -1.94 -6.97 0.52 0.09 26.99 21.17 17.26 N/A
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 16.20 0.52 3.01 -1.94 -6.97 0.52 0.09 26.86 21.17 17.26 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 31.30 -4.72 1.87 -0.95 -6.98 -4.72 -2.48 18.32 18.25 38.96 N/A
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 127.90 -4.12 2.06 -0.65 -6.98 -4.12 2.34 7.35 20.84 65.87 59.26
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 2026/03/31 246.70 -1.98 2.42 -2.15 -7.00 -1.98 3.28 34.96 33.76 79.92 57.66
◎5035 野村環球基金(台幣) 野村投信 2026/03/31 474.44 -4.19 2.08 -0.65 -7.01 -4.19 2.19 6.97 19.95 64.00 56.21
◎6904 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 2026/03/31 111.90 -10.17 2.27 -0.66 -7.02 -10.17 -6.69 -1.58 1.78 26.81 9.00
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 39.70 -3.99 1.90 -0.92 -7.05 -3.99 -0.85 22.12 24.62 48.46 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 39.70 -3.99 1.97 -0.92 -7.05 -3.99 -0.85 22.12 24.62 48.46 N/A
◎C822 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 2026/03/31 52.08 11.72 0.49 -5.22 -7.09 11.72 31.80 85.77 N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 39.69 -4.02 1.94 -0.90 -7.10 -4.02 -0.83 22.19 24.66 48.47 N/A
◎C895 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 2026/03/31 52.95 12.14 0.50 -5.20 -7.11 12.14 32.83 87.11 N/A N/A N/A
富邦全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 69.60 8.93 3.23 -6.40 -7.12 8.93 28.29 90.35 N/A N/A N/A
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -14.23 -8.35 3.26 -2.84 -7.26 -8.35 -11.30 4.90 10.31 19.72 N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 -15.61 -4.19 2.00 -1.97 -7.31 -4.19 -8.94 2.41 -4.32 3.63 N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 -15.66 -4.18 2.00 -1.97 -7.31 -4.18 -8.93 2.43 -4.33 3.49 N/A
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -14.22 -8.47 3.21 -2.90 -7.33 -8.47 -11.32 4.94 10.35 19.76 N/A
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -14.22 -8.47 3.21 -2.90 -7.33 -8.47 -11.32 4.94 10.35 19.76 N/A
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -14.23 -8.45 3.26 -2.84 -7.36 -8.45 -11.30 4.90 10.31 19.72 N/A
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 2026/03/31 204.39 7.55 -2.21 -4.39 -7.49 7.55 24.03 69.44 56.57 93.41 72.22
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 6.80 1.81 3.49 -1.75 -7.53 1.81 3.59 34.00 27.75 16.98 N/A
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 12.18 -8.53 1.83 0.44 -7.58 -8.53 -2.59 -0.69 -1.08 1.87 -5.57
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 44.70 -8.53 1.83 0.44 -7.58 -8.53 -2.59 -0.69 -1.07 1.88 -5.56
◎C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 92.56 1.80 1.21 -0.92 -7.61 1.80 4.08 32.18 24.42 44.99 40.47
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 21.80 1.80 1.21 -0.92 -7.61 1.80 4.08 32.17 5.62 23.09 19.25
◎E507 新光全球AI新創產業基金(美元) 台新投信 2026/03/31 138.00 4.20 3.57 -3.92 -7.61 4.20 11.22 43.37 38.94 80.58 43.37
◎C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 91.41 1.80 1.21 -0.92 -7.61 1.80 4.09 32.12 24.38 44.93 39.93
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 6.70 1.72 3.39 -1.84 -7.62 1.72 3.49 33.88 27.63 16.87 N/A
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 228.80 -4.50 1.64 -3.44 -7.69 -4.50 -3.09 28.79 32.37 85.76 58.69
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 2026/03/31 220.58 3.82 1.70 -4.22 -7.77 3.82 8.79 45.27 37.95 98.40 90.78
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 -20.78 -2.98 2.40 -1.90 -7.91 -2.98 -5.75 7.96 0.85 3.40 N/A
◎D686 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 137.75 -11.61 4.05 -2.93 -7.91 -11.61 -13.39 19.73 23.42 61.55 31.92
◎D615 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 137.78 -11.61 4.05 -2.93 -7.91 -11.61 -13.39 19.73 23.41 61.53 31.91
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 2026/03/31 20.90 -8.20 2.72 -0.98 -7.92 -8.20 -7.64 13.31 13.31 53.82 18.53
◎C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 69.70 -3.69 2.04 -4.02 -7.92 -3.69 -3.03 29.34 28.76 95.73 76.77
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 69.70 -3.69 2.04 -3.96 -7.92 -3.69 -3.03 29.34 28.66 95.73 76.77
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 -20.84 -3.00 2.40 -1.90 -7.93 -3.00 -5.77 7.98 0.84 3.33 N/A
◎C821 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 38.10 8.98 0.73 -5.26 -7.94 8.98 18.67 65.81 N/A N/A N/A
◎C894 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 38.10 8.87 0.73 -5.28 -8.03 8.87 18.43 65.82 N/A N/A N/A
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 2026/03/31 75.00 -0.79 1.21 -0.96 -8.04 -0.79 4.54 10.34 11.61 37.69 40.34
◎E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 160.60 2.12 0.70 -4.61 -8.08 2.12 1.60 77.76 72.35 144.24 66.41
◎E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 192.00 2.42 0.76 -4.54 -8.09 2.42 2.31 79.03 76.76 157.27 82.61
◎E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 191.90 2.42 0.76 -4.55 -8.09 2.42 2.31 78.97 76.80 157.41 82.67
◎E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 160.50 2.08 0.66 -4.65 -8.11 2.08 1.56 77.69 72.29 144.14 66.35
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 101.71 2.14 1.61 -0.75 -8.12 2.14 4.52 16.88 21.33 56.65 34.73
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 98.20 2.11 1.59 -0.75 -8.16 2.11 4.37 16.93 21.22 56.56 34.56
◎C909 野村環球基金(人民幣) 野村投信 2026/03/31 203.90 -6.86 2.08 -0.13 -8.16 -6.86 -5.91 5.56 11.85 43.15 30.65
◎E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 120.90 1.75 0.68 -4.62 -8.19 1.75 0.78 73.25 64.61 128.44 47.27
◎E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 120.90 1.75 0.68 -4.62 -8.19 1.75 0.78 73.25 64.61 128.44 47.27
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 39.30 -3.06 1.68 -0.78 -8.23 -3.06 -2.04 28.39 23.49 N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 46.80 -3.99 1.59 -0.81 -8.25 -3.99 -3.93 23.57 15.86 34.93 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 46.80 -3.99 1.59 -0.81 -8.25 -3.99 -3.93 23.57 15.86 34.93 N/A
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 205.80 -3.26 2.07 -3.38 -8.25 -3.26 0.30 35.85 39.57 85.33 51.24
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 2026/03/31 27.70 -3.40 -1.08 -0.55 -8.26 -3.40 -3.77 10.85 15.88 23.98 -4.91
◎E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 144.00 1.58 0.70 -4.65 -8.27 1.58 0.41 72.80 63.76 125.30 54.53
◎E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 143.90 1.58 0.66 -4.65 -8.27 1.58 0.41 72.73 63.80 125.21 54.46
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 47.31 -3.29 2.03 -3.35 -8.29 -3.29 0.32 35.89 39.53 85.27 51.31
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 60.00 -3.21 1.65 -0.81 -8.31 -3.21 -2.26 27.69 22.23 44.67 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 60.00 -3.21 1.65 -0.81 -8.31 -3.21 -2.26 27.69 22.23 44.67 N/A
◎6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 67.60 3.91 0.60 -5.15 -8.32 3.91 12.11 37.83 31.35 91.76 40.96
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 2026/03/31 70.00 -6.44 2.91 -2.80 -8.41 -6.44 -2.47 30.37 33.02 N/A N/A
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 2026/03/31 78.64 -6.52 2.81 -2.85 -8.44 -6.52 -2.48 30.29 32.84 N/A N/A
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 2026/03/31 112.90 5.40 3.35 -6.13 -8.51 5.40 17.82 61.04 55.29 141.11 N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 2026/03/31 112.70 5.35 3.35 -6.13 -8.56 5.35 17.77 61.01 55.14 140.88 N/A
◎C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 60.90 -2.48 2.42 -3.94 -8.58 -2.48 0.31 36.36 35.67 95.03 68.31
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 60.90 -2.48 2.42 -3.94 -8.58 -2.48 0.31 36.36 35.67 95.03 68.31
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 51.06 0.38 2.92 -4.51 -8.59 0.38 3.41 35.96 34.92 83.61 41.58
◎5722 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 2026/03/31 680.70 20.26 0.19 -7.66 -8.59 20.26 35.54 95.18 92.15 210.91 178.23
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 12.42 10.40 1.12 -5.23 -8.60 10.40 12.42 12.42 N/A N/A N/A
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 16.80 -4.81 3.55 -3.31 -8.61 -4.81 -0.76 40.05 37.41 54.50 N/A
◎C893 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 43.01 10.25 1.12 -5.23 -8.63 10.25 22.64 74.82 N/A N/A N/A
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 105.30 -4.82 3.48 -3.34 -8.63 -4.82 -0.68 40.33 37.88 55.06 24.88
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 43.70 -3.74 0.76 -0.24 -8.63 -3.74 -4.88 1.29 14.56 32.66 N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 43.72 -3.74 0.76 -0.24 -8.64 -3.74 -4.88 1.29 14.57 32.66 N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 43.76 -3.75 0.76 -0.24 -8.64 -3.75 -4.89 1.28 14.60 32.71 N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 43.72 -3.76 0.76 -0.24 -8.65 -3.76 -4.89 1.28 14.56 32.66 N/A
◎2403 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 2026/03/31 51.90 5.78 -2.75 -2.57 -8.66 5.78 4.26 36.60 62.29 50.55 -6.00
◎C820 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 43.08 10.18 1.12 -5.23 -8.68 10.18 22.57 74.93 N/A N/A N/A
◎C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 117.48 0.21 2.92 -4.53 -8.68 0.21 2.95 34.98 32.72 80.79 39.41
◎D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 -7.52 -3.52 1.10 0.82 -8.71 -3.52 -5.97 -3.45 -12.10 -4.26 -13.34
◎D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 -7.52 -3.53 1.09 0.82 -8.71 -3.53 -5.98 -3.45 -12.10 -4.26 -13.34
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 2026/03/31 35.67 2.08 2.31 -1.93 -8.83 2.08 6.68 37.30 N/A N/A N/A
元大新中國基金(美元) 元大投信 2026/03/31 19.51 -2.21 -0.73 -0.53 -8.87 -2.21 -0.47 16.90 22.09 23.63 -9.43
◎6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 -19.00 -8.99 2.27 -1.22 -8.89 -8.99 -6.68 -12.81 -20.59 -12.24 -18.92
◎6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 -19.10 -9.00 2.28 -1.22 -8.90 -9.00 -6.69 -12.92 -20.61 -12.35 -19.02
◎2014 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 2026/03/31 126.30 10.88 -1.14 -5.87 -8.93 10.88 9.32 31.88 22.79 55.64 54.47
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 47.30 -1.93 1.24 -0.87 -8.96 -1.93 1.17 10.59 9.35 28.42 29.21
•E304 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 2026/03/31 85.40 -0.80 2.09 -3.94 -9.07 -0.80 -1.85 16.60 11.96 51.22 38.57
野村環球基金(美元) 野村投信 2026/03/31 154.30 -5.78 2.13 -0.51 -9.08 -5.78 -2.49 10.76 19.90 56.40 39.73
◎2028 富邦全球智能車基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 130.90 10.85 -0.52 -6.37 -9.20 10.85 14.82 41.57 31.27 69.65 59.13
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 2026/03/31 78.68 10.87 -0.52 -6.38 -9.22 10.87 14.91 41.67 31.34 69.86 58.97
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -25.61 -10.00 3.29 -2.65 -9.34 -10.00 -15.42 8.98 10.40 14.17 N/A
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 2026/03/31 -15.63 2.90 -2.51 -3.21 -9.34 2.90 5.43 19.85 23.67 -9.55 -41.11
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -25.65 -9.95 3.34 -2.62 -9.40 -9.95 -15.49 8.96 10.42 13.98 N/A
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -25.65 -9.95 3.34 -2.62 -9.40 -9.95 -15.49 8.96 10.42 13.98 N/A
◎5838 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 2026/03/31 -22.20 2.77 -2.63 -3.35 -9.43 2.77 5.28 19.88 23.49 -9.53 -41.15
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 -25.61 -10.00 3.29 -2.65 -9.47 -10.00 -15.53 8.98 10.40 14.16 N/A
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 79.49 4.48 -2.78 -2.51 -9.56 4.48 1.45 36.19 62.04 47.06 -6.91
◎5007 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 2026/03/31 411.20 -3.73 1.87 -2.70 -9.57 -3.73 -1.90 5.06 -3.05 35.38 27.83
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 35.90 -3.75 1.87 -2.72 -9.58 -3.75 -1.88 5.02 -3.07 35.36 27.85
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 2026/03/31 103.00 2.89 3.05 -6.06 -9.66 2.89 10.21 57.85 48.61 125.81 N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 2026/03/31 102.50 2.90 3.05 -6.08 -9.68 2.90 10.17 57.83 47.70 125.75 N/A
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 2026/03/31 738.80 16.86 0.17 -7.25 -9.79 16.86 25.31 92.87 83.67 197.66 161.55
◎5610 永豐主流品牌基金 永豐投信 2026/03/31 181.20 -10.19 1.37 -1.16 -9.96 -10.19 -9.09 -7.86 1.01 9.72 18.70
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 2026/03/31 80.30 8.03 -0.06 -5.90 -10.07 8.03 19.96 46.59 47.18 79.05 N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 2026/03/31 80.30 8.03 -0.06 -5.90 -10.12 8.03 19.96 46.59 47.18 79.05 N/A
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 96.10 4.03 3.43 -5.99 -10.17 4.03 13.29 64.79 54.90 128.29 N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 96.00 4.03 3.43 -6.00 -10.17 4.03 13.29 64.84 54.82 128.17 N/A
◎7108 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 16.00 -4.29 -2.44 -3.49 -10.29 -4.29 5.07 31.82 32.88 44.28 19.22
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 2026/03/31 -26.60 -0.03 -2.55 -2.78 -10.44 -0.03 -2.64 18.39 17.72 -13.32 -44.72
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 2026/03/31 -18.07 -0.03 -2.55 -2.78 -10.44 -0.03 -2.64 18.39 17.72 -13.33 -44.73
◎C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 66.50 2.02 0.67 -5.02 -10.53 2.02 6.66 43.04 31.41 82.57 25.85
◎E405 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 2026/03/31 685.70 18.22 0.24 -7.52 -10.68 18.22 29.14 102.50 92.15 196.16 148.25
◎D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 -25.78 -10.52 2.33 -1.03 -10.95 -10.52 -11.08 -9.56 -20.53 -16.42 -27.65
◎D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 -25.78 -10.52 2.33 -1.03 -10.95 -10.52 -11.08 -9.56 -20.53 -16.43 -27.66
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 2026/03/31 70.57 4.97 -0.13 -5.45 -11.18 4.97 10.78 44.70 40.23 71.41 N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 2026/03/31 70.57 4.97 -0.13 -5.45 -11.18 4.97 10.78 44.70 40.23 71.41 N/A
◎E603 富邦全球智能車基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 122.70 8.95 -0.49 -6.23 -11.27 8.95 9.38 46.90 31.31 61.61 41.94
富邦全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 2026/03/31 62.24 9.01 -0.45 -6.19 -11.28 9.01 9.44 46.93 31.25 61.54 41.96
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 2026/03/31 -26.67 1.12 -2.46 -3.10 -11.43 1.12 0.42 24.37 23.62 -13.83 -47.46
◎C408 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 2026/03/31 -21.30 1.12 -2.46 -3.10 -11.43 1.12 0.42 24.38 23.62 -13.83 -47.46
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 2026/03/31 20.80 -5.33 1.94 -2.50 -11.57 -5.33 -6.50 9.03 -3.05 28.92 14.07
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 2026/03/31 21.10 -5.39 1.94 -2.57 -11.67 -5.39 -6.56 9.00 -3.04 28.97 14.14
◎6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 148.60 -0.72 1.26 -3.16 -11.69 -0.72 6.60 22.89 29.14 48.60 32.73
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 67.86 -0.72 1.30 -3.15 -11.70 -0.72 6.59 22.89 29.13 48.54 32.71
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 2026/03/31 71.69 6.18 -0.04 -5.77 -12.16 6.18 14.27 52.02 47.26 70.44 N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 2026/03/31 71.68 6.18 -0.04 -5.77 -12.16 6.18 14.27 52.02 47.25 70.43 N/A
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 74.04 -5.87 -2.37 -3.28 -12.29 -5.87 0.11 36.87 32.91 37.39 6.36
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 2026/03/31 394.60 11.05 -1.65 -7.69 -12.35 11.05 20.43 34.95 39.68 75.39 46.24
◎7305 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 2026/03/31 103.40 2.94 -0.73 -4.01 -12.85 2.94 1.95 9.47 17.98 39.03 7.85
◎7317 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 2026/03/31 434.00 17.62 -1.17 -6.82 -13.17 17.62 38.92 90.58 96.83 191.01 137.12
◎D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 154.11 -2.40 1.34 -3.01 -13.70 -2.40 1.56 27.50 29.17 41.49 18.40
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 66.92 -2.60 1.13 -3.21 -13.88 -2.60 1.35 27.23 28.90 41.18 18.14
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 2026/03/31 208.12 9.12 -1.60 -7.57 -14.35 9.12 15.25 41.51 41.25 68.86 31.86
◎C108 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 2026/03/31 439.90 15.68 -1.12 -6.69 -15.11 15.68 32.82 99.23 98.35 179.02 113.06
復華華人世紀基金 復華投信 2026/03/31 424.00 14.11 -1.39 -8.22 -15.20 14.11 31.53 98.71 118.15 204.83 72.94
復華全球原物料基金 復華投信 2026/03/31 39.10 10.13 3.19 0.22 -16.05 10.13 18.08 31.10 20.33 21.70 35.84
復華全球消費基金(美元) 復華投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 2026/04/01 1.70 1.70 2.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。