| ◎5313 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
周芯瑋 |
2006/09/14 |
16.64 |
2026/03/31 |
17.4900 |
| ◎5312 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
周芯瑋 |
2006/06/27 |
4.91 |
2026/03/31 |
18.6600 |
| ◎D305 |
安聯四季成長組合基金(美元) |
安聯投信 |
林季潔 |
2014/08/13 |
0.93 |
2026/03/31 |
21.2900 |
| ◎6527 |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
林季潔 |
2014/08/13 |
50.94 |
2026/03/31 |
22.6600 |
|
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
安聯投信 |
林季潔 |
2019/08/05 |
74.65 |
2026/03/31 |
20.0600 |
|
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
林季潔 |
2021/09/27 |
4.45 |
2026/03/31 |
15.1800 |
|
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣) |
安聯投信 |
林季潔 |
2025/07/08 |
0.86 |
2026/03/31 |
12.2800 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.39 |
2026/03/31 |
11.0100 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
1.82 |
2026/03/31 |
11.0900 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.25 |
2026/03/31 |
11.6300 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
1.97 |
2026/03/31 |
11.4200 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.40 |
2026/03/31 |
11.2000 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.07 |
2026/03/31 |
10.8500 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.55 |
2026/03/31 |
10.7900 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.05 |
2026/03/31 |
10.9700 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.28 |
2026/03/31 |
11.1300 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.10 |
2026/03/31 |
10.8600 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.89 |
2026/03/31 |
11.0400 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
1.91 |
2026/03/31 |
11.0900 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.40 |
2026/03/31 |
11.6000 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
2.73 |
2026/03/31 |
11.4200 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.52 |
2026/03/31 |
11.2200 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.16 |
2026/03/31 |
10.8500 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.64 |
2026/03/31 |
10.7900 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.44 |
2026/03/31 |
10.9900 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.90 |
2026/03/31 |
11.1200 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
廖偉至 |
2025/01/17 |
0.46 |
2026/03/31 |
10.8900 |
| ◎6402 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
邢是霈 |
2004/10/27 |
16.66 |
2026/03/31 |
29.4400 |
|
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
邱婉春 |
2005/12/15 |
18.01 |
2026/03/31 |
37.0700 |
|
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
邱婉春 |
2014/07/01 |
0.23 |
2026/03/31 |
1.1603 |
|
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
邱婉春 |
2018/09/25 |
0.12 |
2026/03/31 |
1.6818 |
|
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
邱婉春 |
2018/09/25 |
0.82 |
2026/03/31 |
27.1500 |
|
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
邱婉春 |
2021/09/23 |
4.70 |
2026/03/31 |
37.2600 |
|
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
林庭妤 |
2019/07/25 |
8.53 |
2026/03/31 |
17.3520 |
|
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
林庭妤 |
2019/07/25 |
0.41 |
2026/03/31 |
0.5438 |
|
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
林庭妤 |
2019/07/25 |
50.04 |
2026/03/31 |
17.7898 |
|
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
林庭妤 |
2021/09/23 |
1.59 |
2026/03/31 |
17.5407 |
|
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2019/07/25 |
6.90 |
2026/03/31 |
20.0325 |
|
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2019/07/25 |
0.22 |
2026/03/31 |
0.6198 |
|
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2019/07/25 |
45.62 |
2026/03/31 |
20.7038 |
|
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2021/09/23 |
2.08 |
2026/03/31 |
20.1953 |
|
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2019/07/25 |
11.64 |
2026/03/31 |
21.1533 |
|
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2019/07/25 |
0.57 |
2026/03/31 |
0.6576 |
|
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2019/07/25 |
48.41 |
2026/03/31 |
22.0156 |
|
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2021/09/23 |
3.68 |
2026/03/31 |
21.3153 |
|
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣) |
國泰投信 |
廖維苡 |
2025/07/01 |
0.52 |
2026/03/31 |
21.2032 |
|
野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
陳羽渢 |
2026/01/21 |
0.25 |
2026/03/31 |
9.6700 |
|
野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
陳羽渢 |
2026/01/21 |
0.21 |
2026/03/31 |
9.5700 |
|
野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
陳羽渢 |
2026/01/21 |
0.70 |
2026/03/31 |
9.6700 |
|
野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
陳羽渢 |
2026/01/21 |
0.42 |
2026/03/31 |
9.5700 |
|
野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
陳羽渢 |
2026/01/21 |
8.95 |
2026/03/31 |
9.6700 |
|
野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
陳羽渢 |
2026/01/21 |
4.68 |
2026/03/31 |
9.5700 |
|
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
詹柏庭 |
2017/09/20 |
3.08 |
2026/03/31 |
14.4700 |
|
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
詹柏庭 |
2017/09/20 |
2.69 |
2026/03/31 |
13.6300 |
|
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
詹柏庭 |
2021/09/29 |
0.18 |
2026/03/31 |
13.1500 |
|
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
林育弘 |
2017/09/20 |
2.72 |
2026/03/31 |
14.5100 |
|
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
林育弘 |
2017/09/20 |
2.45 |
2026/03/31 |
13.6700 |
|
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
林育弘 |
2021/10/04 |
0.10 |
2026/03/31 |
12.8100 |
| ◎6203 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 |
富蘭克林華美投信 |
林育弘 |
2007/02/12 |
7.05 |
2026/03/31 |
21.3433 |
|
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 |
富蘭克林華美投信 |
林育弘 |
2021/09/28 |
0.43 |
2026/03/31 |
12.7495 |
|
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
申暉弘 |
2017/07/24 |
1.49 |
2026/03/31 |
20.5000 |
|
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
申暉弘 |
2017/07/24 |
0.63 |
2026/03/31 |
19.6500 |
|
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
申暉弘 |
2017/07/24 |
0.44 |
2026/03/31 |
14.8700 |
|
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
申暉弘 |
2017/07/24 |
0.11 |
2026/03/31 |
14.0600 |
| ◎5514 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐投信 |
楊博翔 |
2007/04/10 |
4.32 |
2026/03/31 |
24.7100 |
