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| 基金名稱 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 中國信託投信 | ||
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金經理人 | 陳雯卿 |
| 基金規模 | 80.74億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 2.74億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之2% |
| 最高管理年費(%) | 0.9900 | 最高保管費(%) | 0.1800 |
| 投資區域 | 全球 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 全球 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 73680588 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國有價證券。追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數(以下簡稱標的指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標。原則上，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易，以使本基金投資之指數成分股加計證券相關商品之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之 100%。標的指數簡介：係由 MSCI 指數公司所編製的指數。以 MSCI China Free Index 為母指數，取其在香港掛牌(H 股)和美國掛牌(N 股)，且營收和資產超過 50%以上來自中國的企業並符合市值與流動性條件之前 50 大自由流通市值之成分股，以市值加權法，加入外資納入因子(FIF,Foreign Inclusion Factor)與價格調整因子(考慮除權息、分割合併等因素)計算個股權重編製而成。標的指數之指數編製規則請參考本基金公開說明書。標的指數相較傳統市值型指數(香港恆生指數)的產業配置，標的指數之產業風險較集中於非日常生活消費與通訊服務產業；標的指數相較於傳統市值型指數投資於香港地區的占比較高，並可能受美國外國公司問責法影響，具掛牌地風險。 | ||
| 銷售機構 | 中國信託商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 23.5700 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | -9.21 | -4.5 | -9.21 | -15.03 | -6.87 | 42.76 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 陳雯卿 | 2023/10/11至今 | 30 | 33.62 | 92.02 | 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金(本子基金為策略交易型產品，且投資具有槓桿操作風險，故本子基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
| 詹佳峯 | 2021/01/04至2023/10/10 | 33 | -41.06 | 12.14 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光恒生科技指數基金(美元) 新光恒生科技指數基金(人民幣) 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣) 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(台幣) 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(台幣) 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元) 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元) 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(美元) 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) |
| 葉松炫 | 2018/10/24至2021/01/03 | 27 | 49.65 | 50.96 | 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |