| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美生技基金(美元) | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 富蘭克林華美投信 | ||
| 成立日期 | 2022/05/19 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 基金規模 | 54,395千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 18,570千元(美元) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | 300.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 詳公開說明書 |
| 最高管理年費(%) | 2.0000 | 最高保管費(%) | 0.2800 |
| 投資區域 | 全球 | 風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 美國 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 88262598C | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 投資標的 | 原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票（含承銷股票）、存託憑證(含NVDR)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含)；且投資於ICB行業分類指標(Industry Classification Benchmark，ICB)中屬於生物科技(Biotechnology)或醫藥(Pharmaceuticals)相關行業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百之六十含)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，富蘭克林投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，兆豐國際商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 17.9500 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 1.82 | -0.61 | 1.82 | 22.86 | 58.43 | 39.69 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 游信凱 | 2024/05/10至今 | 23 | 46.65 | 54.29 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) ◎6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) ◎C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) ◎6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) ◎C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
| 郭修伸 | 2024/04/02至2024/05/09 | 1 | -3.92 | 1.67 | ◎6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) ◎6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) ◎6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) ◎C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) ◎C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
| 劉翠玲 | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 27.4 | 26.23 | N/A |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |