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| 基金名稱 | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 凱基投信 | ||
| 成立日期 | 2021/05/03 | 基金經理人 | 劉書銘 |
| 基金規模 | 6.67億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 3.91億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | 不超過1% |
| 最高管理年費(%) | 0.3200 | 最高保管費(%) | 0.1100 |
| 投資區域 | 美國，日本，英國，加拿大 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 美國 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 88176480 | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本子基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本子基金以追蹤彭博 MSCI 15 年以上美元 BBB級 ESG 永續公司債券指數之績效表現為本子基金投資組合管理之目標。本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之 90%(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。 | ||
| 銷售機構 | 凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 32.5297 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 0.67 | -0.66 | 0.67 | 2.36 | -0.83 | 4.64 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 劉書銘 | 2023/07/12至今 | 33 | 13.43 | 92.43 | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 呂紹儀 | 2022/08/15至2023/07/11 | 11 | -0.52 | 10.53 | N/A |
| 黃鈺民 | 2021/06/01至2022/08/14 | 14 | -9.98 | -9.38 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新MSCI中國基金 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 |
| 蔣松原 | 2021/05/03至2021/05/31 | 0 | -0.12 | -2.04 | 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 華南永昌NASDAQ 100科技ETF基金 |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |