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基金名稱 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 基金代碼
基金公司聯邦投信
成立日期2003/06/10基金經理人林建良
基金規模2.42億元(台幣) (2026/02/28)成立時規模9.21億元(台幣)
基金類型股票債券平衡型一般股票型保管銀行陽信商銀
單筆最低申購3,000.00元 單筆最低贖回(單位)N/A
計價幣別台幣定時定額
最高手續費(%)3.0000?買回手續費率(%)0%
最高管理年費(%)1.0000最高保管費(%)0.1000
投資區域台灣 風險收益等級RR4
主要投資區域台灣 基金評等
基金統編98669575A 配息頻率
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
投資標的中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、興櫃股票、承銷股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(包括但不限於在國內掛牌之我國及外國指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他金管會核准之不動產證券化商品、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。前述所謂「興櫃股票」僅限於經台灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃者。
銷售機構丹尼爾投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),元大商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
基金淨值 79.6075 (2026/04/01)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
報酬(%) 31.45 5.05 31.45 55.24 84.6 85.98
歷任基金經理人
經理人 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 現任基金
林建良 2025/05/19至今 11 80.65 51.87 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣)
黃耀德 2025/05/10至2025/05/18 0 2.47 4.44 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
吳裕良 2025/02/25至2025/05/09 3 -8 -11.25 N/A
周彥名 2024/05/01至2025/02/24 9 12.44 15.54 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
吳裕良 2024/04/01至2024/04/30 0 -2.67 0.5 N/A
解豐銘 2022/11/12至2024/03/31 16 40.75 44.88 N/A
林建良 2020/11/30至2022/11/11 24 0.39 1.01 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣)
周鉦凱 2020/05/21至2020/11/29 6 19.96 27.13 2401 宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
洪浩哲 2017/10/17至2020/05/20 31 9.42 1.24 N/A
胡正華 2017/06/15至2017/10/16 4 20 6.97 N/A
洪浩哲 2017/05/16至2017/06/14 1 0.49 0.36 N/A
陳桂銓 2013/06/01至2017/05/15 47 68.45 21.59 N/A
陳孝全 2013/01/12至2013/05/31 4 6.08 5.57 N/A
陳志豪 2010/11/10至2013/01/11 26 11.24 -7.42 N/A
鄭景綸 2010/03/01至2010/11/09 8 6.34 13.58 N/A
廖淑儀 2010/01/05至2010/02/28 1 -3.88 -9.4 N/A
江釗亨 2009/09/25至2010/01/04 4 5.55 12.06 N/A
洪佑敏 2009/08/19至2009/09/24 1 6.51 7.87 N/A
溫宏駿 2009/07/27至2009/08/18 1 -2.98 -2.63 N/A
歐兆彥 2009/06/10至2009/07/26 1 6.16 8.71 N/A
溫宏駿 2009/02/23至2009/06/09 4 1.95 44.57 N/A
魏士晃 2008/08/22至2009/02/22 6 -8.31 -35.87 N/A
蔡國安 2008/07/10至2008/08/21 1 0.73 -1.84 N/A
楊嘉男 2007/05/01至2008/07/09 14 -20.42 -10.5 N/A
林世彬 2005/12/16至2007/04/30 16 1.87 25.84 N/A
陳明道 2004/03/01至2005/12/15 21 1.21 -7.29 N/A
王樹蓓 2003/06/10至2004/02/28 8 5.08 39.7 N/A

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。