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基金
代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金
名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金類型 再點一下排序為：由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值 漲/跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 歷史
最高		 歷史
最低
◎7014 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 15.0600 -0.3900 -2.52 16.2800 9.9600
◎7015 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.2900 -0.3700 -2.52 15.5100 9.9600
◎9014 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 15.0500 -0.4000 -2.59 16.2800 9.9600
◎9015 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.2900 -0.3700 -2.52 15.5100 9.9600
◎7139 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.2200 -0.3600 -2.47 15.6800 9.9900
◎7140 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 13.5000 -0.3500 -2.53 15.0000 9.9900
◎9139 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.2200 -0.3600 -2.47 15.6800 9.9900
◎9140 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 13.5000 -0.3400 -2.46 14.9900 9.9900
◎7141 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 15.4900 -0.5000 -3.13 16.9000 9.8800
◎7142 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.7100 -0.4700 -3.10 16.0700 9.8800
◎9141 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 15.4900 -0.4900 -3.07 16.9000 9.8800
◎9142 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.7100 -0.4600 -3.03 16.0600 9.8800
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.6500 -0.0400 -0.37 10.8800 9.9800
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.7100 -0.0400 -0.37 10.9500 9.9500
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.3300 0.1100 1.19 10.5400 9.1800
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.3100 0.1100 1.20 10.3300 9.1600
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.4100 0.1100 1.18 10.6200 9.2000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
◎7012 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.8800 0.1200 1.23 10.7400 9.3600
◎7013 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.2200 0.1100 1.21 10.2800 9.0400
◎9012 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.8800 0.1200 1.23 10.7400 9.3600
◎9013 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.2200 0.1100 1.21 10.2900 9.0400
◎7137 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.9800 0.1100 1.11 10.9600 9.1500
◎7138 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.3300 0.1100 1.19 10.4300 8.8800
◎9137 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.9800 0.1100 1.11 10.9600 9.1500
◎9138 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.3300 0.1100 1.19 10.4300 8.8800
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.5700 0.1000 0.80 13.0600 9.5000
◎7010 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.9000 0.0300 0.28 11.0500 9.1200
◎7011 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.0800 0.0200 0.22 10.0100 8.7600
◎9010 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.9000 0.0300 0.28 11.0600 9.1200
◎9011 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.0800 0.0200 0.22 10.0100 8.7600
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
◎7129 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.8500 0.0300 0.28 11.0900 8.5600
◎7130 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.0400 0.0300 0.33 10.0000 8.3800
◎9129 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.8400 0.0200 0.18 11.0800 8.5600
◎9130 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.0400 0.0300 0.33 10.0000 8.3800
◎7131 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.9400 0.0200 0.20 10.1800 8.5900
◎7132 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.2600 0.0200 0.24 10.0000 8.1600
◎9131 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.9400 0.0200 0.20 10.1800 8.5900
◎9132 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.2600 0.0200 0.24 10.0000 8.1600
◎7133 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.2200 0.0300 0.29 10.4400 8.4700
◎7134 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.5100 0.0200 0.24 10.0000 8.1600
◎9133 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.3000 0.0000 0.00 10.3000 8.4600
◎9134 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.5200 0.0200 0.24 10.0000 8.1600
◎7135 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.9800 0.0300 0.25 12.2400 8.7300
◎7136 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.2700 0.0300 0.32 10.0000 8.5000
◎9135 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.9700 0.0300 0.25 12.2300 8.7300
◎9136 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.2700 0.0300 0.32 10.0000 8.5000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.6700 0.4200 4.54 12.1800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.6700 0.4200 4.54 12.1800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.8100 0.3900 4.63 11.2100 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.8100 0.3800 4.51 11.2100 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.5800 0.3800 4.63 10.8600 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.5800 0.3700 4.51 10.8600 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.4000 0.4500 4.52 13.0200 5.7600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.4100 0.4600 4.62 13.0300 5.7600
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.1100 0.4800 4.52 13.4500 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.1100 0.4800 4.52 13.4500 6.2300
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.3400 0.0000 0.00 10.3400 9.9900
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5300 0.0400 0.38 10.9100 7.2600
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.7900 0.0300 0.44 10.3200 6.3700
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5400 0.0400 0.38 10.9200 7.2700
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.7900 0.0300 0.44 10.3200 6.3700
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.7600 0.0500 0.47 11.2200 7.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.4300 0.0300 0.47 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.7600 0.0400 0.37 11.2300 7.0100
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.4300 0.0200 0.31 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1600 0.0400 0.40 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 5.8400 0.0300 0.52 10.4700 5.8100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1700 0.0400 0.39 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 5.8400 0.0300 0.52 10.4700 5.8100
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0700 0.0400 0.40 10.5100 6.8800
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 5.8700 0.0200 0.34 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0700 0.0400 0.40 10.5100 6.8700
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 5.8700 0.0200 0.34 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 12.6800 0.0500 0.40 13.2100 7.5000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.1000 0.0200 0.33 10.4500 5.8200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 12.6800 0.0500 0.40 13.2000 7.5000
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.1100 0.0200 0.33 10.4500 5.8200
◎7008 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1300 0.0400 0.40 10.3500 8.6100
◎7009 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.7500 0.0200 0.26 10.1700 7.6600
◎9008 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1100 0.0400 0.40 10.3500 8.6100
◎9009 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.7600 0.0300 0.39 10.1700 7.6700
◎7121 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5300 0.0400 0.38 10.7900 8.5600
◎7122 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.7100 0.0300 0.39 10.3500 7.6700
◎9121 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5300 0.0400 0.38 10.7900 8.5600
◎9122 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.7100 0.0300 0.39 10.3500 7.6600
◎7123 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0700 0.0300 0.30 11.0100 8.5900
◎7124 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.1800 0.0200 0.28 10.4000 7.1400
◎9123 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0700 0.0300 0.30 11.0100 8.5900
◎9124 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.1800 0.0300 0.42 10.4000 7.1300
◎7125 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.8000 0.0400 0.41 10.5900 8.3500
◎7126 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.1400 0.0300 0.42 10.2200 7.1000
◎9125 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.8000 0.0300 0.31 10.5900 8.3500
◎9126 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.1400 0.0200 0.28 10.2200 7.1000
◎7127 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 12.9100 0.0500 0.39 13.2200 8.6200
◎7128 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.4900 0.0300 0.40 10.4200 7.4400
◎9127 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 12.9000 0.0500 0.39 13.2100 8.6200
◎9128 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.4900 0.0300 0.40 10.4200 7.4400
◎7007 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 26.8000 0.1700 0.64 29.1700 8.4200
◎9007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 26.8000 0.1700 0.64 29.1700 8.4200
◎7117 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 26.0600 0.1800 0.70 28.4100 8.6700
◎9117 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 26.0500 0.1700 0.66 28.4100 8.6700
◎7118 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 24.4000 0.1700 0.70 26.6600 8.6800
◎9118 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 24.3900 0.1600 0.66 26.6500 8.6800
◎7119 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 22.0900 0.1500 0.68 24.1100 8.2800
◎9119 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 22.0900 0.1500 0.68 24.1100 8.2800
◎7120 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 29.1900 0.2200 0.76 31.8200 8.7700
◎9120 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 29.2000 0.2200 0.76 31.8200 8.7800
◎9003 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 52.71 3.59 7.31 55.49 8.91
◎9004 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 50.50 3.26 6.90 53.37 10.00
◎9006 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.1000 0.0300 0.49 10.1600 6.0600
◎9110 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.1200 0.0300 0.49 10.1600 6.0800
◎9112 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.5600 0.0300 0.54 10.1200 5.5200
◎9114 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.4700 0.0300 0.55 10.1000 5.4400
◎9116 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.6700 0.0300 0.53 10.0800 5.6400
◎9005 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.3500 0.0500 0.44 11.5300 8.1000
◎9109 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.0000 0.0600 0.50 12.2600 8.2200
◎9111 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.4600 0.0600 0.53 11.7300 8.2300
◎9113 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.0400 0.0600 0.55 11.2700 8.0600
◎9115 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 15.2100 0.0900 0.60 15.5200 8.5600
◎9101 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.6400 0.1100 0.88 13.3300 9.0600
◎7102 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 6.1900 0.0500 0.81 10.2500 5.4800
◎9102 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 6.1900 0.0500 0.81 10.2500 5.4700
◎7103 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.0500 0.0900 0.75 12.7400 9.1000
◎9103 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.0500 0.0900 0.75 12.7400 9.0900
◎7104 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 5.6100 0.0500 0.90 10.1700 5.1100
◎9104 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 5.6000 0.0400 0.72 10.1700 5.1000
◎7105 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.4100 0.0900 0.80 12.0400 8.8300
◎9105 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.4100 0.1000 0.88 12.0300 8.8300
◎7106 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 5.4400 0.0400 0.74 10.1800 4.8900
◎9106 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 5.4400 0.0400 0.74 10.1800 4.8900
◎7107 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.8000 0.1300 0.83 16.6600 9.4600
◎9107 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.8000 0.1300 0.83 16.6600 9.4600
◎7108 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 5.6500 0.0500 0.89 10.1500 5.0300
◎9108 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 5.6400 0.0400 0.71 10.1500 5.0300
◎9001 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.8100 0.0900 0.77 12.2700 8.8200
◎7101 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.6500 0.1100 0.88 13.3400 9.0600
◎7002 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 6.3300 0.0500 0.80 10.2200 5.7100
◎7001 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.8100 0.0900 0.77 12.2700 8.8200
◎9002 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 6.3400 0.0500 0.79 10.2200 5.7100
◎7109 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.3600 0.0700 0.57 12.6300 8.4700
◎7006 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.9600 0.0300 0.51 10.0300 5.9200
◎7110 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.9400 0.0400 0.68 10.0400 5.9000
◎7112 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.4400 0.0300 0.55 10.0600 5.4100
◎7114 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.3000 0.0300 0.57 10.0200 5.2600
◎7116 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.6100 0.0300 0.54 10.1200 5.5800
◎7005 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.6200 0.0600 0.52 11.8100 8.3000
◎7113 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.3400 0.0600 0.53 11.5800 8.2800
◎7115 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 16.0800 0.0900 0.56 16.4200 9.0500
◎7111 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.9000 0.0700 0.59 12.1800 8.5500
◎7003 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 65.58 4.46 7.30 69.05 8.68
◎7004 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 41.32 2.67 6.91 43.66 7.59
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。