列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
　淨值表
基金
代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金
名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金公司 再點一下排序為：由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值 漲/跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 歷史
最高		 歷史
最低
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 2026/04/01 10.1700 0.2200 2.21 10.1700 9.9500
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 9.6700 0.2900 3.09 10.3400 9.3800
◎2451 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 10.8100 0.2200 2.08 11.3300 9.9400
◎2452 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 10.5400 0.2100 2.03 11.1200 9.9400
◎7453 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 10.8100 0.2200 2.08 11.3300 9.9400
◎7452 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 10.5400 0.2100 2.03 11.1200 9.9400
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
◎4654 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 10.2700 0.2100 2.09 10.9500 9.8100
◎4655 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 10.0100 0.2100 2.14 10.7400 9.8000
◎8654 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 10.2700 0.2100 2.09 10.9600 9.8100
◎8655 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 10.0100 0.2100 2.14 10.7400 9.8000
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
◎4656 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 2026/03/31 9.9500 0.1800 1.84 10.6100 9.7700
◎4657 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 9.6900 0.1700 1.79 10.4000 9.5200
◎8657 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 9.6900 0.1800 1.89 10.4000 9.5100
◎4658 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 瀚亞投信 2026/03/31 110.8400 1.9400 1.78 116.2900 99.8000
◎4659 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 108.1900 1.8900 1.78 114.1800 99.8000
◎8658 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 瀚亞投信 2026/03/31 110.8400 1.9400 1.78 116.2900 99.8000
◎8659 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 108.1900 1.9000 1.79 114.1800 99.8000
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 10.7900 -0.0400 -0.37 11.1800 9.9700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 9.7300 -0.0400 -0.41 10.1900 9.2400
◎9335 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.2100 0.1200 1.08 11.9900 8.0200
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 10.0300 -0.0300 -0.30 10.3900 9.0000
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 10.7600 -0.0600 -0.55 11.0400 8.7800
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 9.3600 -0.0300 -0.32 10.0800 8.9100
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 9.3400 -0.0200 -0.21 10.0200 8.3600
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 9.3800 -0.0300 -0.32 10.0200 8.4000
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 14.2400 0.1500 1.06 15.5000 7.4800
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 14.2400 0.1500 1.06 15.5100 7.4900
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 10.6800 0.1100 1.04 11.6200 9.7300
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 14.3075 0.1584 1.12 15.9041 7.2958
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 14.3004 0.1581 1.12 15.8885 7.2964
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 11.2418 0.1249 1.12 12.4852 9.6277
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 13.8097 0.0994 0.73 15.2496 7.5924
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 13.8091 0.1002 0.73 15.2632 7.5919
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 2026/03/31 15.2069 0.0734 0.49 16.6416 7.1219
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 2026/03/31 15.2941 0.0758 0.50 16.7367 7.1117
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 2026/03/31 11.9400 0.3200 2.75 13.1500 8.7400
富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 16.6900 0.5200 3.22 18.1000 7.8800
富邦全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 16.9600 0.5300 3.23 18.7700 7.7600
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 11.5100 0.1000 0.88 11.9600 9.6200
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 10.0300 -0.0400 -0.40 10.4700 9.4800
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 10.4100 -0.0300 -0.29 10.8400 9.9000
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 2026/03/31 13.7300 0.3100 2.31 15.2300 8.9800
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 2026/03/31 21.3300 0.2000 0.95 23.0800 11.4400
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 2026/03/31 15.0600 -0.2900 -1.89 16.1400 9.8200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 14.3600 0.1100 0.77 14.5500 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.4000 0.1000 0.75 13.6000 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.4100 0.1100 0.83 13.6100 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 14.1300 0.1100 0.78 14.5800 9.5900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.1800 0.1100 0.84 13.6400 9.6000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.1800 0.1100 0.84 13.6400 9.5900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 12.6300 0.0500 0.40 13.0300 9.7000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 12.6100 0.0500 0.40 13.0100 9.6900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.5700 0.0600 0.44 13.8100 9.8100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.5700 0.0500 0.37 13.8200 9.8100
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 2026/03/31 16.8000 0.4600 2.82 18.5600 10.0000
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 2026/03/31 14.8000 0.4100 2.85 16.6200 10.0000
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 2026/03/31 17.0000 0.4800 2.91 19.1700 10.0000
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 2026/03/31 14.9800 0.4100 2.81 17.2400 10.0000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 8.6400 -0.0300 -0.35 10.3900 8.6400
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 13.9300 0.2300 1.68 15.2600 8.7600
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 11.6800 0.4400 3.91 12.9400 9.1900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 11.5700 0.4600 4.14 13.0100 9.4300
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 10.0300 0.0000 0.00 12.8300 9.6600
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 13.6000 0.0500 0.37 14.0600 9.2600
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 12.9300 0.0500 0.39 13.6100 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 11.2200 0.0400 0.36 11.6000 8.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 10.6700 0.0400 0.38 11.2300 8.4500
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 13.5800 0.0500 0.37 14.0500 9.2500
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 12.9300 0.0500 0.39 13.6100 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 11.2200 0.0400 0.36 11.6000 8.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 2026/03/31 10.6800 0.0500 0.47 11.2400 8.4500
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 17.4100 0.4500 2.65 19.1600 9.9500
◎59A1 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 14.6800 0.2300 1.59 16.2700 9.8100
◎89A1 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 14.6800 0.2300 1.59 16.2700 9.8100
◎5999 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 16.0000 0.2600 1.65 17.5400 9.9200
◎8999 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 16.0000 0.2600 1.65 17.5400 9.9200
◎2347 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 16.6600 0.2600 1.59 17.9000 9.9200
◎7347 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 16.6600 0.2600 1.59 17.9000 9.9200
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 2026/03/31 18.0300 -0.0100 -0.06 20.4800 9.3600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 2026/03/31 18.0300 -0.0100 -0.06 20.4800 9.3600
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 2026/03/31 17.1679 -0.0066 -0.04 19.8416 9.1767
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 2026/03/31 17.1692 -0.0065 -0.04 19.8431 9.1768
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 2026/03/31 17.0560 -0.0218 -0.13 19.6324 9.2536
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 2026/03/31 17.0560 -0.0218 -0.13 19.6324 9.2537
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 2026/03/31 12.3200 0.6700 5.75 14.0600 7.8000
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 17.7249 0.1622 0.92 18.3272 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 14.8821 0.1361 0.92 15.6170 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 17.7249 0.1622 0.92 18.3270 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 14.9278 0.1366 0.92 15.6650 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 16.6239 0.1603 0.97 17.5397 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 13.9973 0.1350 0.97 14.9963 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 16.6253 0.1603 0.97 17.5410 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 13.9986 0.1350 0.97 14.9951 9.2318
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 15.4122 0.1083 0.71 16.5464 9.4432
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 14.0532 0.0987 0.71 15.1113 9.4049
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 15.3636 0.1060 0.69 16.4883 9.4430
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 14.0599 0.0988 0.71 15.1259 9.4047
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 14.3708 0.1081 0.76 15.7288 8.8675
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 13.1394 0.0988 0.76 14.4118 8.8312
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 14.3767 0.1082 0.76 15.7370 8.8674
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 2026/03/31 13.1400 0.0989 0.76 14.4146 8.8312
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.9900 0.0400 0.40 10.3100 8.0000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 11.7400 0.0500 0.43 12.0700 8.3800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.9900 0.0400 0.40 10.3100 8.0000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 11.7300 0.0400 0.34 12.0700 8.3800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.4946 0.0419 0.44 10.1227 7.4368
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 10.9715 0.0486 0.44 11.5142 7.7535
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.4922 0.0419 0.44 10.1227 7.4356
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 10.8409 0.0479 0.44 11.3382 7.7534
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.2678 0.0357 0.39 10.1398 7.7000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 10.7887 0.0416 0.39 11.2851 8.0746
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.2629 0.0357 0.39 10.1398 7.6991
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 10.6067 0.0408 0.39 11.0964 8.0700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.0215 0.0226 0.25 9.9999 7.2963
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 11.5692 0.0290 0.25 11.7516 7.8682
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 9.0454 0.0226 0.25 9.9999 7.3029
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 2026/03/31 11.5904 0.0291 0.25 11.7699 7.8576
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 13.7300 0.2100 1.55 14.3300 9.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 12.4900 0.1800 1.46 13.1000 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 12.4700 0.1900 1.55 13.0700 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 2026/03/31 11.8900 0.1800 1.54 12.6000 8.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 9.8300 0.1500 1.55 10.4800 8.3000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 12.5300 0.2000 1.62 13.3100 8.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 10.7500 0.1700 1.61 11.4900 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 10.7200 0.1700 1.61 11.4600 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 2026/03/31 14.7300 0.2300 1.59 15.1100 8.5300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 10.9700 0.1700 1.57 11.3600 8.2100
◎2837 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 19.2800 0.9800 5.36 19.4000 9.7100
◎7837 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 19.2700 0.9700 5.30 19.4000 9.7100
◎4851 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.9500 0.9100 5.34 18.3400 9.6900
◎8851 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.9500 0.9100 5.34 18.3500 9.6900
◎4852 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 18.3700 0.8700 4.97 19.0000 9.6800
◎8852 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 18.3700 0.8700 4.97 18.9900 9.6800
◎4853 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 19.2300 0.7200 3.89 19.5700 9.7200
◎8853 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 19.2400 0.7200 3.89 19.5900 9.7200
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 2026/03/31 21.2900 0.6900 3.35 23.4700 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 2026/03/31 21.2700 0.6900 3.35 23.4500 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 19.6100 0.6500 3.43 21.9600 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 19.6000 0.6500 3.43 21.9400 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 2026/03/31 20.3000 0.6000 3.05 22.6300 7.9200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 2026/03/31 20.2500 0.6000 3.05 22.5800 7.8900
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 11.5800 0.1800 1.58 13.2100 8.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 11.5800 0.1800 1.58 13.2100 8.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 10.3600 0.1800 1.77 12.3300 7.1700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 10.3600 0.1900 1.87 12.3200 7.1700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 玉山投信 2026/03/31 11.2700 0.1800 1.62 13.8400 8.2700
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 13.3200 0.5000 3.90 15.2400 7.3700
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 14.9400 0.5700 3.97 17.2800 7.1600
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 0.4200 0.0200 5.00 13.7100 0.2800
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 13.4500 0.5100 3.94 15.7100 7.0700
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 16.1100 0.6100 3.94 18.5000 7.0300
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 2026/03/31 13.9600 0.5200 3.87 16.2900 6.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 14.4000 0.5400 3.90 16.4600 7.4200
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 14.9300 0.5600 3.90 17.2700 7.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 13.6600 0.5100 3.88 15.9300 7.1200
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 15.6100 0.5900 3.93 17.9500 6.9300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 2026/03/31 14.3400 0.5400 3.91 16.7400 6.9200
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 12.0400 0.3900 3.35 13.0300 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 12.0400 0.3900 3.35 13.0300 8.1400
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 10.6800 0.3600 3.49 11.7800 6.9900
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 10.6700 0.3500 3.39 11.7800 6.9900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 11.6200 0.3400 3.01 12.7600 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 11.6200 0.3400 3.01 12.7600 8.1400
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 2026/03/31 12.0200 0.2300 1.95 12.4600 9.1000
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 2026/03/31 12.0200 0.2300 1.95 12.4700 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 2026/03/31 15.9600 -0.0200 -0.13 16.1800 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 15.9600 -0.0200 -0.13 16.1800 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 2026/03/31 14.0000 -0.0100 -0.07 14.5200 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 2026/03/31 14.0000 -0.0100 -0.07 14.5100 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 2026/03/31 12.9400 -0.0200 -0.15 13.2600 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 2026/03/31 12.9400 -0.0100 -0.08 13.2600 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 12.0800 -0.0200 -0.17 12.2400 9.1800
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 15.9000 0.2900 1.86 16.8900 8.6500
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 11.1100 0.4800 4.52 13.4500 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 11.1100 0.4800 4.52 13.4500 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 9.6700 0.4200 4.54 12.1800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 9.6700 0.4200 4.54 12.1800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 8.8100 0.3900 4.63 11.2100 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 8.8100 0.3800 4.51 11.2100 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 8.5800 0.3800 4.63 10.8600 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 8.5800 0.3700 4.51 10.8600 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 10.4000 0.4500 4.52 13.0200 5.7600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 10.4100 0.4600 4.62 13.0300 5.7600
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 2026/03/31 8.1100 0.2900 3.71 10.0000 5.6900
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 12.8100 0.2500 1.99 13.4100 7.8700
◎8985 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 13.9700 0.2600 1.90 15.1700 7.8700
◎5986 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 12.0700 0.2300 1.94 13.2800 7.7000
◎2344 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 13.9200 0.2600 1.90 15.0000 8.8200
◎5988 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 11.4400 0.2100 1.87 12.6300 7.7800
◎7343 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 16.1100 0.3000 1.90 17.1300 8.9300
◎8987 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 13.1300 0.2400 1.86 14.3200 8.0600
◎2343 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 16.1000 0.2900 1.83 17.1300 8.9300
◎5987 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 13.1300 0.2400 1.86 14.3200 8.0500
◎5985 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 13.9700 0.2700 1.97 15.1700 7.8700
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 8.5600 0.2700 3.26 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 8.5600 0.2700 3.26 10.0300 5.7000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 7.7100 0.2400 3.21 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 7.7100 0.2400 3.21 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 7.4200 0.2400 3.34 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 7.4200 0.2400 3.34 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 6.6000 0.2100 3.29 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 2026/03/31 6.6000 0.2100 3.29 10.0100 5.0100
◎9214 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 12.4700 0.4200 3.49 13.6300 6.5400
◎9609 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 11.6800 0.4000 3.55 13.0300 6.1900
◎2741 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 9.1000 0.2100 2.36 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 9.1000 0.2100 2.36 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
◎5629 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 7.9157 0.1858 2.40 10.3157 6.0530
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 7.9219 0.1860 2.40 10.3169 6.0559
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
◎5630 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 8.4387 0.1657 2.00 10.2188 6.8631
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 2026/03/31 8.4333 0.1655 2.00 10.2208 6.8687
◎5631 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 2026/03/31 8.4661 0.1411 1.69 10.4035 7.0084
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 2026/03/31 8.4264 0.1404 1.69 10.3971 6.9904
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 12.4400 0.4500 3.75 13.5900 7.0900
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 12.4400 0.4500 3.75 13.5800 7.0900
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 2026/03/31 14.1000 0.5100 3.75 15.3800 9.8600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 10.8800 0.4000 3.82 12.0300 6.5500
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 10.8800 0.4000 3.82 12.0300 6.5500
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 2026/03/31 11.0400 0.4100 3.86 12.1900 6.5100
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 11.5800 0.3800 3.39 12.9600 6.8900
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 11.5800 0.3800 3.39 12.9500 6.8900
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 2026/03/31 15.0600 0.2600 1.76 17.0000 12.5200
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 2026/03/31 12.0800 0.2300 1.94 13.7500 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 13.5900 0.2500 1.87 15.1700 8.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 2026/03/31 12.1100 0.2300 1.94 13.7900 8.1600
◎5410 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 2026/03/31 12.0900 0.3200 2.72 13.5300 6.3900
◎2836 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.9600 0.4200 2.39 19.4200 7.3400
◎7836 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.9600 0.4200 2.39 19.4200 7.3400
◎4847 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 16.0900 0.3800 2.42 17.7600 6.6900
◎8847 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 16.0900 0.3800 2.42 17.7600 6.6900
◎4848 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 16.9700 0.3400 2.04 18.8900 7.2200
◎8848 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 16.9700 0.3400 2.04 18.8900 7.2200
◎4849 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.9700 0.1700 0.96 19.7700 7.7400
◎8849 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.9900 0.1800 1.01 19.7900 7.7400
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 15.6000 0.3100 2.03 17.2200 7.4900
◎7831 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 8.8500 0.3500 4.12 11.9300 6.7200
◎8832 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 8.0000 0.3200 4.17 12.1300 6.2100
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 17.2400 0.3400 2.01 18.6400 8.2500
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 2026/03/31 23.0500 -0.1200 -0.52 26.0400 11.8800
富邦全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 2026/03/31 22.2600 -0.1000 -0.45 25.6300 11.7000
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 23.2200 0.6400 2.83 25.2400 10.9500
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 22.0859 0.6268 2.92 24.4947 10.3007
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 8.1100 -0.0300 -0.37 10.4000 7.8500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 7.3300 0.0000 0.00 11.0300 5.4500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 8.7000 -0.0300 -0.34 10.5700 8.1200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 10.7200 -0.0500 -0.46 11.3400 9.3900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 7.5200 -0.0300 -0.40 10.3800 7.5200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 10.7200 -0.0300 -0.28 11.2200 9.0100
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 7.7800 -0.0300 -0.38 10.5500 7.7800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 10.8800 -0.0400 -0.37 11.5400 9.1800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 7.0900 -0.0200 -0.28 10.6300 7.0900
第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 16.0600 0.3600 2.29 19.3900 8.5300
第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 14.7162 0.3376 2.35 18.5498 7.8392
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 16.0600 0.3600 2.29 19.3900 8.5300
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 14.7161 0.3376 2.35 18.5499 7.8390
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 8.1000 0.1800 2.27 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 7.4216 0.1687 2.33 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 8.0900 0.1800 2.28 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 7.4221 0.1687 2.33 12.7572 7.1516
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 10.0900 0.1000 1.00 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 9.2472 0.1000 1.09 11.8110 8.4937
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 10.0900 0.1000 1.00 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 9.2472 0.1003 1.10 11.8113 8.4938
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 10.2100 0.1500 1.49 12.0100 8.9400
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 2026/03/31 10.3200 0.1400 1.38 12.1400 9.0300
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 12.1300 0.2100 1.76 13.6500 8.0200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 11.2179 0.2017 1.83 13.8554 9.2305
◎1233 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 2026/03/31 31.5500 -0.7300 -2.26 34.4800 8.6200
◎6220 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 2026/03/31 30.5000 -0.6900 -2.21 33.3700 8.7600
◎6221 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 2026/03/31 29.4500 -0.6900 -2.29 32.1900 8.7200
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 10.9900 0.0300 0.27 11.8200 7.6800
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 10.6500 0.0300 0.28 12.1800 7.8700
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.5900 0.0200 0.26 10.1600 7.1400
◎7007 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 26.8000 0.1700 0.64 29.1700 8.4200
◎9007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 2026/03/31 26.8000 0.1700 0.64 29.1700 8.4200
◎7117 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 26.0600 0.1800 0.70 28.4100 8.6700
◎9117 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 2026/03/31 26.0500 0.1700 0.66 28.4100 8.6700
◎7118 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 24.4000 0.1700 0.70 26.6600 8.6800
◎9118 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 2026/03/31 24.3900 0.1600 0.66 26.6500 8.6800
◎7119 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 22.0900 0.1500 0.68 24.1100 8.2800
◎9119 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 2026/03/31 22.0900 0.1500 0.68 24.1100 8.2800
◎7120 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 29.1900 0.2200 0.76 31.8200 8.7700
◎9120 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 2026/03/31 29.2000 0.2200 0.76 31.8200 8.7800
◎3814 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 21.4300 0.7100 3.43 23.4300 7.5200
◎6509 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 20.5300 0.6900 3.48 22.9200 7.6600
◎1A25 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 24.6100 0.9400 3.97 29.0800 8.3700
◎1B03 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 23.7699 0.9252 4.05 29.2157 8.5370
◎1625 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 24.6000 0.9400 3.97 29.0600 8.3700
◎7603 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 23.7727 0.9253 4.05 29.2191 8.5387
新光全球AI新創產業基金(台幣) 台新投信 2026/03/31 24.8300 0.8500 3.54 26.9100 8.5100
新光全球AI新創產業基金(美元) 台新投信 2026/03/31 23.8000 0.8200 3.57 26.3300 8.6400
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 台新投信 2026/03/31 24.0500 0.7800 3.35 26.4800 8.8700
富邦全球智能車基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 23.0900 -0.1200 -0.52 26.0800 8.4900
富邦全球智能車基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 22.2700 -0.1100 -0.49 25.6400 8.6100
PGIM保德信全球中小基金(美元) 玉山投信 2019/11/08 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 10.3000 -0.0400 -0.39 11.0900 7.4100
◎4119 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 11.3800 -0.0400 -0.35 11.9100 7.5500
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 10.9100 -0.0400 -0.37 12.2200 7.7200
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 6.7800 -0.0300 -0.44 10.4100 6.7800
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 7.4100 -0.0200 -0.27 10.5500 6.9900
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 2026/03/31 6.8000 -0.0200 -0.29 10.7600 6.8000
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 2026/03/31 19.5100 0.3900 2.04 21.2300 8.0100
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 2026/03/31 18.5400 0.3800 2.09 20.5900 7.8900
◎1624 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 11.9400 0.2000 1.70 17.5100 8.1900
◎7602 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 11.3036 0.1930 1.74 18.6851 8.0525
◎1A24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 11.9400 0.2000 1.70 17.5100 8.1900
◎1B02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 11.3027 0.1929 1.74 18.6845 8.0525
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 19.3500 0.3000 1.57 20.8400 9.2400
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 2026/03/31 22.7900 0.4600 2.06 24.9000 9.0400
◎9349 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.1300 -0.0200 -0.22 10.8600 7.4000
◎9935 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 6.3135 -0.0140 -0.22 10.1664 6.3135
◎2832 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 11.7000 -0.0300 -0.26 12.4400 6.9700
◎2833 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 7.1400 -0.0100 -0.14 10.5600 6.3100
◎7833 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 7.1400 -0.0100 -0.14 10.5600 6.3100
◎4833 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 11.3100 -0.0300 -0.26 12.1300 6.7900
◎4834 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.9100 -0.0100 -0.14 10.2300 6.1500
◎8834 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.9100 -0.0100 -0.14 10.2300 6.1500
◎4835 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 5.7800 -0.0200 -0.34 10.0200 5.7800
◎8835 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 5.7800 -0.0200 -0.34 10.0200 5.7800
◎4836 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.7100 -0.0100 -0.15 10.4400 6.3700
◎8836 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.7100 -0.0100 -0.15 10.4400 6.3700
◎9921 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 2026/03/31 8.0530 -0.2108 -2.55 18.6973 6.1417
◎9915 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.6421 0.1287 1.12 12.5974 7.3425
◎1B04 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 25.3769 0.2830 1.13 29.5320 10.3996
◎1B01 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 18.1342 0.2972 1.67 26.2834 11.7420
◎9936 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.0712 -0.0283 -0.31 11.1575 7.5096
◎9934 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.4156 -0.0209 -0.22 10.9718 7.5251
◎9333 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 2026/03/31 8.1500 -0.2100 -2.51 17.9400 5.8400
◎9905 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2023/06/29 8.1620 -0.0096 -0.12 10.0417 5.8369
◎9916 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.4242 0.1264 1.12 12.4031 6.6302
◎9334 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.4600 0.1300 1.15 12.2100 6.7800
◎9904 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 12.0182 0.1436 1.21 13.0096 6.2540
◎9350 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 6.1800 -0.0200 -0.32 10.3700 6.0100
◎1A26 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 24.9100 0.3200 1.30 28.3500 9.6800
◎1A23 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 18.0800 0.2800 1.57 25.2600 11.2800
◎9903 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 2026/03/31 7.3621 -0.1860 -2.46 18.2984 5.3267
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 2026/03/31 61.6061 1.0307 1.70 67.2635 17.6204
◎9937 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 5.4379 -0.0169 -0.31 9.9818 5.4379
◎2732 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 2026/03/31 23.1800 0.6500 2.89 25.2100 8.5900
◎5612 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 2026/03/31 21.7465 0.6167 2.92 24.1362 8.3524
◎2831 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 8.9300 0.3500 4.08 12.0600 6.7900
◎4832 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 8.4000 0.3400 4.22 12.7500 6.5200
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 19.3000 0.0000 0.00 19.5400 8.8000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 19.4411 0.0120 0.06 19.9868 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 19.3000 0.0000 0.00 19.5400 8.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 19.4444 0.0120 0.06 19.9901 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 12.5500 0.0000 0.00 12.7100 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 12.6277 0.0078 0.06 12.9822 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 12.5500 0.0000 0.00 12.7100 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 12.6376 0.0078 0.06 12.9923 8.3606
◎5941 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.5700 -0.0200 -0.30 10.1200 6.5700
◎8941 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.5700 -0.0200 -0.30 10.1200 6.5700
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 0.3627 -0.0088 -2.37 0.4373 0.1587
◎3350 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 5.6400 -0.0100 -0.18 10.0200 5.4800
◎4934 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.1248 -0.0202 -0.22 10.6378 7.2960
◎4935 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 5.9004 -0.0131 -0.22 10.0303 5.9004
◎4936 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.0181 -0.0281 -0.31 11.0927 7.4661
◎4937 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 5.3436 -0.0167 -0.31 10.0556 5.3436
◎3349 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 8.7200 -0.0200 -0.23 10.3800 7.0700
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 14.7300 0.1800 1.24 16.1800 6.9100
◎2826 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 15.8300 0.2900 1.87 16.6800 7.1500
◎2827 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 11.1900 0.2100 1.91 11.8300 6.4400
◎4827 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 14.9100 0.2800 1.91 16.0400 7.0900
◎4828 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 10.5600 0.2000 1.93 12.2600 6.3800
◎4740 野村環球基金(美元) 野村投信 2026/03/31 25.4300 0.5300 2.13 28.2200 9.9200
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 2026/03/31 15.3900 0.2700 1.79 17.3100 9.8600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 2026/03/31 14.4690 0.2601 1.83 17.8689 9.7805
◎7328 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 11.8100 -0.0400 -0.34 12.4200 7.9900
◎8937 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 12.6100 -0.0400 -0.32 13.1700 8.2800
◎8939 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 12.4400 -0.0400 -0.32 13.1900 8.5800
◎7329 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.4200 -0.0200 -0.31 10.1900 6.4200
◎8938 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.8400 -0.0200 -0.29 10.2000 6.8400
◎8940 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.0800 -0.0200 -0.33 10.2200 6.0800
◎2327 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 11.8300 -0.0400 -0.34 12.4400 8.0000
◎2328 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.3200 -0.0200 -0.32 10.1000 6.3200
◎5937 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 12.8700 -0.0400 -0.31 13.4300 8.4400
◎5938 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 7.0000 -0.0200 -0.28 10.3400 7.0000
◎5939 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 2026/03/31 12.7600 -0.0400 -0.31 13.5300 8.8000
◎5940 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.2900 -0.0200 -0.32 10.4200 6.2900
◎1623 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 18.0900 0.2900 1.63 25.2500 9.9100
◎7601 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 18.1572 0.2976 1.67 26.3114 9.9413
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 2026/03/31 17.5000 0.2100 1.21 19.0300 8.0100
新光全球生技醫療基金(美元) 台新投信 2026/03/31 17.5100 0.7000 4.16 18.3500 9.1700
◎2938 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 2026/03/31 53.4000 -0.6300 -1.17 62.3500 9.7100
◎3914 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 2026/03/31 53.9900 -0.6100 -1.12 64.2900 9.9200
◎1626 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 24.8600 0.3100 1.26 28.3000 9.6600
◎7604 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 25.4091 0.3351 1.34 29.5086 9.9410
◎1229 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 2026/03/31 78.0700 0.1500 0.19 87.4700 9.9100
◎6205 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 2026/03/31 78.5700 0.1900 0.24 89.7200 9.8300
◎6206 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 2026/03/31 83.8800 0.1400 0.17 95.3100 9.9300
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 2026/03/31 30.7500 -0.5000 -1.60 36.3300 9.4300
◎1449 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 12.4700 0.1000 0.81 13.0200 7.3500
◎1448 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 20.2400 0.1800 0.90 21.0500 8.7700
◎5408 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 12.4100 0.1100 0.89 13.2000 7.7500
◎5409 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 12.2900 0.1000 0.82 13.0700 7.9700
元大新中國基金(美元) 元大投信 2026/03/31 11.9510 -0.0880 -0.73 15.8450 7.3210
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 2026/03/31 12.7700 -0.1400 -1.08 15.8700 7.8200
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 2026/03/31 33.4600 0.7800 2.39 35.6700 9.3100
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 2026/03/31 34.6700 0.8200 2.42 37.6400 9.2200
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 30.5800 0.6200 2.07 33.7500 8.9900
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 32.8800 0.5300 1.64 36.6500 9.2000
◎4921 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 2026/03/31 7.1419 -0.1870 -2.55 16.5814 5.4467
◎4719 野村環球基金(人民幣) 野村投信 2026/03/31 30.3900 0.6200 2.08 33.7300 9.7100
◎3029 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 17.8600 0.5400 3.12 18.5600 7.0800
◎3030 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 11.0100 0.3200 2.99 11.4700 5.8700
◎4505 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 10.1810 0.3080 3.12 10.9020 6.0270
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 14.4900 0.2300 1.61 15.8400 7.7500
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 19.8200 0.3100 1.59 21.6700 8.2900
◎6003 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 2026/03/31 13.3600 0.4400 3.41 14.0200 7.6200
◎5701 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 15.1800 0.6100 4.19 17.0700 7.8100
◎4915 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 20.0538 0.2217 1.12 21.6993 8.8900
◎4916 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 13.6838 0.1513 1.12 14.8563 7.9405
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 3.5000 -0.1000 -2.78 4.4400 1.6000
◎2819 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 16.7600 0.1000 0.60 18.5900 7.1000
◎4807 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 16.6500 0.1100 0.67 18.8700 7.4200
◎3707 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 2026/03/31 0.6749 0.0035 0.52 0.6988 0.3716
新光全球生技醫療基金(台幣) 台新投信 2026/03/31 17.6900 0.7000 4.12 18.1800 8.7900
◎4904 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 19.2549 0.2300 1.21 20.8433 8.5063
◎3334 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 18.7500 0.2200 1.19 19.9700 7.8800
◎4905 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.9837 0.1431 1.21 13.0160 6.7355
◎3335 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.7000 0.1400 1.21 12.5100 6.2500
◎3333 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 2026/03/31 7.7800 -0.2100 -2.63 22.6400 5.5700
◎4903 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 2026/03/31 7.8700 -0.1988 -2.46 22.7247 5.6941
◎2925 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 2026/03/31 20.3400 -0.1500 -0.73 23.3400 9.0800
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 2026/03/31 66.0100 1.0700 1.65 70.6300 9.3800
◎2914 復華全球原物料基金 復華投信 2026/03/31 13.9100 0.4300 3.19 17.0200 5.7500
◎2516 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 2026/03/31 15.4400 0.2900 1.91 15.5000 4.2800
◎3009 元大新中國基金(台幣) 元大投信 2026/03/31 12.3400 -0.0900 -0.72 14.4900 6.9700
◎2907 復華華人世紀基金 復華投信 2026/03/31 52.4000 -0.7400 -1.39 62.6700 9.9100
◎3007 元大全球農業商機基金 元大投信 2026/03/31 26.0300 0.2900 1.13 26.2100 9.4700
◎1619 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 58.9400 1.7800 3.11 63.1300 9.4000
◎1322 PGIM保德信全球消費商機基金 玉山投信 2026/03/31 34.9700 0.6100 1.78 37.6800 5.7700
◎2912 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 2026/03/31 49.4600 -0.8300 -1.65 57.2600 6.2500
◎2804 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 36.7400 0.7200 2.00 39.7200 5.2600
◎2512 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 2026/03/31 7.2600 0.1100 1.54 11.7600 4.9000
◎1321 PGIM保德信全球基礎建設基金 玉山投信 2026/03/31 23.4300 0.0300 0.13 24.0500 4.9500
◎1117 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 2026/03/31 22.6300 -0.2600 -1.14 25.3400 6.0700
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 20.8500 0.3300 1.61 22.4700 8.1900
◎2511 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 19.0300 0.3800 2.04 19.9300 4.5700
◎1320 PGIM保德信全球資源基金 玉山投信 2026/03/31 16.6600 0.0000 0.00 16.6600 3.9600
◎1920 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 2026/03/31 14.4600 0.7800 5.70 16.0900 5.2400
◎3603 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 2026/03/31 15.1900 -0.4300 -2.75 19.0300 5.1600
富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 11.6000 -0.2900 -2.44 13.0600 3.4700
永豐主流品牌基金 永豐投信 2026/03/31 28.1200 0.3800 1.37 33.5600 4.5700
街口全球時尚精品基金 街口投信 2026/03/31 24.9200 0.3800 1.55 27.1800 5.7000
◎2116 野村全球生技醫療基金 野村投信 2026/03/31 24.9800 0.4100 1.67 28.2400 6.6300
◎2014 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 2026/03/31 20.3200 0.0900 0.44 20.6800 6.3000
◎1513 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 2026/03/31 21.1900 0.4700 2.27 24.1400 5.2900
◎2509 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 14.1900 0.3200 2.31 18.4600 6.3000
◎1416 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 26.3400 0.6800 2.65 29.0300 7.2500
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 2026/03/31 36.2600 0.6500 1.83 36.6700 9.9900
◎1309 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 玉山投信 2026/03/31 46.1900 0.8400 1.85 49.5500 9.8600
◎2108 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 35.7700 0.5600 1.59 38.5500 8.5000
兆豐生命科學基金 兆豐投信 2026/03/31 18.4500 0.6200 3.48 22.0900 8.8200
◎2105 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 2026/03/31 51.1200 0.9400 1.87 57.0400 6.7400
◎2501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 2026/03/31 52.1000 1.6800 3.33 53.7500 9.1600
◎1307 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 52.1600 1.9600 3.90 57.8200 9.6200
•2204 景順全球康健基金 景順投信 2026/03/31 30.9800 0.4300 1.41 33.7700 8.5800
◎1406 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 2026/03/31 51.0600 -0.9700 -1.86 65.4100 8.9400
•2213 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 2026/03/31 70.0900 1.9200 2.82 77.4000 5.8200
兆豐全球基金 兆豐投信 2026/03/31 65.2500 3.5200 5.70 70.3000 9.8200
◎2143 野村環球基金(台幣) 野村投信 2026/03/31 36.8500 0.7500 2.08 40.2700 5.5100
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球消費基金(美元) 復華投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。