|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.8448 |
-0.0975 |
-0.98 |
10.7438 |
9.7871 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.8459 |
-0.0974 |
-0.98 |
10.7438 |
9.7881 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.8457 |
-0.0975 |
-0.98 |
10.7438 |
9.7880 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1542 |
-0.0938 |
-0.92 |
10.9054 |
9.7698 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1543 |
-0.0938 |
-0.92 |
10.9055 |
9.7698 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1551 |
-0.0939 |
-0.92 |
10.9064 |
9.7698 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1539 |
-0.0938 |
-0.92 |
10.9050 |
9.7698 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1750 |
-0.0923 |
-0.90 |
10.8880 |
9.9786 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1757 |
-0.0923 |
-0.90 |
10.8888 |
9.9786 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1758 |
-0.0923 |
-0.90 |
10.8888 |
9.9786 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1761 |
-0.0923 |
-0.90 |
10.8893 |
9.9786 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1059 |
-0.1051 |
-1.03 |
10.8507 |
9.9921 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1066 |
-0.1051 |
-1.03 |
10.8507 |
9.9921 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1076 |
-0.1051 |
-1.03 |
10.8507 |
9.9921 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1078 |
-0.1051 |
-1.03 |
10.8507 |
9.9921 |
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.8439 |
-0.0974 |
-0.98 |
10.7438 |
9.7861 |
|
聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
2026/04/01 |
16.6800 |
0.7500 |
4.71 |
17.9000 |
9.6700 |
|
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) |
國內股票開放型科技類 |
2026/04/01 |
18.10 |
1.11 |
6.53 |
18.80 |
6.95 |
|
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) |
股票債券平衡型一般股票型 |
2026/04/01 |
17.8237 |
0.9044 |
5.35 |
18.1580 |
8.2947 |
|
聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) |
國內股票開放型中概股型 |
2026/04/01 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
10.55 |
9.72 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9737 |
0.0522 |
0.53 |
10.5490 |
8.9359 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.1977 |
0.0481 |
0.53 |
10.5490 |
8.5577 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9737 |
0.0522 |
0.53 |
10.5490 |
8.9359 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.1978 |
0.0482 |
0.53 |
10.5490 |
8.5578 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0567 |
0.0576 |
0.58 |
10.6600 |
9.3921 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2670 |
0.0531 |
0.58 |
10.6600 |
9.0645 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0567 |
0.0576 |
0.58 |
10.6600 |
9.3921 |
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2706 |
0.0531 |
0.58 |
10.6600 |
9.0651 |
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/04/01 |
15.0000 |
0.5200 |
3.59 |
15.4100 |
9.6000 |
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/04/01 |
13.4000 |
0.4700 |
3.64 |
13.7600 |
9.3800 |
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/04/01 |
15.0000 |
0.5200 |
3.59 |
15.4100 |
9.6000 |
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/04/01 |
13.4000 |
0.4700 |
3.64 |
13.7600 |
9.3800 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
17.7249 |
0.1622 |
0.92 |
18.3272 |
9.7997 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
14.8821 |
0.1361 |
0.92 |
15.6170 |
9.7997 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
17.7249 |
0.1622 |
0.92 |
18.3270 |
9.7997 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
14.9278 |
0.1366 |
0.92 |
15.6650 |
9.7997 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
16.6239 |
0.1603 |
0.97 |
17.5397 |
9.2318 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
13.9973 |
0.1350 |
0.97 |
14.9963 |
9.2318 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
16.6253 |
0.1603 |
0.97 |
17.5410 |
9.2318 |
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
13.9986 |
0.1350 |
0.97 |
14.9951 |
9.2318 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
12.9506 |
0.2355 |
1.85 |
14.1451 |
7.8555 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
13.0841 |
0.2379 |
1.85 |
14.2653 |
7.6604 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
24.8434 |
0.4394 |
1.80 |
26.5726 |
8.8435 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
15.3799 |
0.2721 |
1.80 |
16.4221 |
8.8926 |
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
13.4980 |
0.2799 |
2.12 |
14.2761 |
8.6989 |
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
13.4979 |
0.2798 |
2.12 |
14.2761 |
8.6989 |
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.7423 |
0.2492 |
2.17 |
12.5936 |
7.6860 |
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.7423 |
0.2492 |
2.17 |
12.5936 |
7.6860 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.8600 |
0.0100 |
0.10 |
10.4500 |
6.3800 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.0900 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
5.6800 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.0900 |
0.0100 |
0.14 |
10.0000 |
5.6800 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.0900 |
0.0200 |
0.22 |
10.5200 |
5.9400 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
6.5600 |
0.0100 |
0.15 |
10.2600 |
5.2500 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
6.5400 |
0.0100 |
0.15 |
10.2600 |
5.2400 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.4600 |
0.0100 |
0.11 |
10.7500 |
6.3700 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
6.8200 |
0.0100 |
0.15 |
10.7500 |
5.6500 |
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
6.8100 |
0.0100 |
0.15 |
10.7500 |
5.6500 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
16.6530 |
0.2976 |
1.82 |
18.2557 |
8.1696 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
19.5937 |
0.3562 |
1.85 |
21.3628 |
7.9520 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
19.6701 |
0.3576 |
1.85 |
21.4821 |
8.4795 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.7596 |
0.0076 |
0.10 |
10.8132 |
5.9032 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
4.2632 |
0.0041 |
0.10 |
10.3943 |
3.9183 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.2757 |
0.0084 |
0.12 |
15.1828 |
3.2479 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
4.0512 |
0.0047 |
0.12 |
11.1855 |
2.2279 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
9.0342 |
0.0133 |
0.15 |
12.6380 |
6.8714 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.0249 |
0.0074 |
0.15 |
10.5125 |
4.6845 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
25.7562 |
0.4603 |
1.82 |
28.1882 |
9.8113 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
28.1559 |
0.4981 |
1.80 |
30.0646 |
9.8320 |
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
24.8227 |
0.4391 |
1.80 |
26.5498 |
9.8320 |
|
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) |
股票債券平衡型一般股票型 |
2026/04/01 |
79.6075 |
4.0390 |
5.34 |
81.1006 |
7.6798 |
|
聯邦優勢策略全球債券組合基金 |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
15.3757 |
0.0091 |
0.06 |
17.1936 |
10.0006 |
|
聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) |
國內股票開放型中概股型 |
2026/04/01 |
112.26 |
6.40 |
6.05 |
114.70 |
7.27 |
|
聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) |
國內股票開放型科技類 |
2026/04/01 |
61.20 |
3.78 |
6.58 |
63.54 |
3.88 |
|
聯邦貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
2026/04/01 |
14.0232 |
0.0006 |
0.00 |
14.0232 |
10.0000 |
