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基金
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名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金類型 再點一下排序為：由大到小排序 淨值
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最低
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/04/01 10.1700 0.2200 2.21 10.1700 9.9500
國泰全球多重收益平衡基金-C配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 11.4900 0.1900 1.68 11.8800 11.3000
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.2692 0.0013 0.49 0.2773 0.2677
國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/04/01 9.4800 0.2500 2.71 10.1700 9.2300
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.0469 0.0361 0.45 8.2381 7.9833
國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 11.3600 0.1800 1.61 12.0600 11.1800
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.0389 0.0361 0.45 8.2291 7.9753
國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 56.47 3.27 6.15 57.58 30.77
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 21.2032 0.0521 0.25 22.8118 16.9332
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.9463 0.0239 0.27 9.6935 8.7380
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.0201 0.0366 0.41 9.5129 8.9464
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 9.3747 -0.0092 -0.10 9.7746 8.7477
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 46.6568 0.5522 1.20 50.0309 41.5793
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 42.4413 -0.0080 -0.02 46.1128 42.0072
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 16.1234 0.0630 0.39 17.7313 14.5434
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.3504 -0.0020 -0.02 11.3690 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1155 -0.0018 -0.02 10.4794 9.5115
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.3771 0.0019 0.02 11.3771 9.9025
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1406 0.0018 0.02 10.2318 9.8270
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 27.9400 1.2900 4.84 31.8300 14.3800
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.8219 0.0028 0.02 11.8356 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5230 0.0025 0.02 10.8168 9.8623
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.7677 0.0068 0.06 11.7677 9.9392
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.4756 0.0060 0.06 10.5687 9.8718
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.1345 0.0297 0.27 11.3229 9.8006
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.9489 0.0239 0.27 10.1962 8.7404
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.6652 0.0473 0.41 11.9153 9.8932
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.3754 0.0381 0.41 10.6202 9.2988
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 24.8500 0.5500 2.26 27.7000 13.7800
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 36.5200 1.8400 5.31 50.8900 14.1100
◎3741 國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 3.8447 -0.0677 -1.73 4.4670 1.9831
◎3742 國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 0.8088 -0.0166 -2.01 0.9126 0.4368
◎3740 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 0.6675 -0.0037 -0.55 0.7166 0.5617
◎2060 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 12.5770 -0.0004 -0.00 12.9288 11.7309
◎2059 國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 16.0000 0.6100 3.96 17.0300 8.9100
◎3738 國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 13.8360 0.5334 4.01 15.0218 7.7763
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.1100 0.2900 3.71 10.0000 5.6900
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 85.26 5.57 6.99 85.95 18.71
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 15.2400 0.2500 1.67 15.9900 10.7500
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 37.2600 0.6000 1.64 39.8000 21.8200
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 17.5407 -0.0482 -0.27 18.5643 11.1781
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 20.1953 0.0471 0.23 21.5867 11.7590
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 21.3153 0.0522 0.25 22.9370 11.7932
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 13.8107 -0.0004 -0.00 14.1678 12.1916
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 32.8000 0.7200 2.24 35.4100 10.4300
國泰台灣科技龍頭ETF基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 36.9100 1.9100 5.46 38.3900 12.2200
◎2051 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.3531 0.0052 0.08 10.2240 4.8972
◎2052 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.6443 0.0039 0.08 10.1936 4.3068
◎3734 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.3490 0.0075 0.12 10.2963 4.6389
◎3735 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.6414 0.0055 0.12 10.2659 4.0794
◎8052 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.6441 0.0038 0.08 10.1936 4.3068
◎8735 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.6413 0.0055 0.12 10.2659 4.0794
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 22.3200 0.6500 3.00 24.5900 14.2100
◎2053 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 56.39 3.27 6.16 57.50 9.50
◎2054 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 39.25 2.27 6.14 40.02 9.50
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 37.8200 1.0300 2.80 43.0800 19.3200
◎2057 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 13.0338 0.1973 1.54 13.5887 8.3348
◎2058 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.7311 0.1473 1.54 10.6685 8.2245
◎8058 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.7210 0.1471 1.54 10.6575 8.2067
◎3736 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.4544 0.0072 1.61 0.4782 0.2739
◎3737 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.3397 0.0054 1.62 0.3751 0.2707
◎8737 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.3392 0.0054 1.62 0.3745 0.2700
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 2.4953 0.0339 1.38 2.7800 1.9036
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 6.6620 0.0824 1.25 7.2928 4.4392
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 48.3293 -0.1000 -0.21 48.6073 36.2603
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 2026/03/31 27.8900 1.2800 4.81 32.9000 6.6700
◎2048 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 17.3520 -0.0477 -0.27 18.3654 8.4422
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 17.7898 -0.0489 -0.27 18.8248 8.5085
◎3731 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 2026/03/31 0.5438 -0.0012 -0.22 0.5890 0.2748
◎2049 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 20.0325 0.0467 0.23 21.4141 8.2340
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 20.7038 0.0485 0.23 22.1245 8.3164
◎3732 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 2026/03/31 0.6198 0.0018 0.29 0.6773 0.2678
◎2050 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 21.1533 0.0518 0.25 22.7646 8.3005
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 22.0156 0.0542 0.25 23.6827 8.3953
◎3733 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 2026/03/31 0.6576 0.0019 0.29 0.7229 0.2700
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 30.1031 0.0991 0.33 49.7198 27.5896
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 2026/03/31 53.8500 3.0600 6.02 64.6000 12.3900
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 37.8248 0.0784 0.21 44.7412 34.2839
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 28.9024 0.0797 0.28 50.8632 27.0414
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 31.0176 0.1376 0.45 51.0691 28.1420
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 49.6600 2.0600 4.33 59.3500 19.3000
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 34.8860 0.1235 0.36 53.1835 31.6635
•3730 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 1.6818 0.0168 1.01 1.7941 0.7383
•2047 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 27.1500 0.4400 1.65 29.1100 14.4100
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 2026/03/31 27.5400 -0.0500 -0.18 30.3400 14.3800
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 2026/03/31 31.9200 0.8400 2.70 38.0900 15.7000
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 2026/04/01 66.9200 5.0100 8.09 74.9100 15.4300
◎2044 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.5039 0.0562 0.45 12.5959 8.9111
◎2045 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.0957 0.0363 0.45 10.5684 7.5926
◎3727 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.4188 0.0021 0.50 0.4250 0.2928
◎3728 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.2709 0.0014 0.52 0.3381 0.2529
◎8045 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.1235 0.0365 0.45 10.6040 7.6184
◎8728 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.2717 0.0013 0.48 0.3391 0.2537
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 35.4336 0.1097 0.31 48.1559 32.3154
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 33.0368 -0.0119 -0.04 48.1659 30.1664
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 40.2004 0.1183 0.30 43.8804 35.5358
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 2.9270 -0.0446 -1.50 5.2064 1.7547
◎3726 國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 6.0097 -0.0849 -1.39 8.4116 3.4151
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 5.6874 -0.1356 -2.33 7.6334 3.1030
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 2026/04/01 8.5000 0.1600 1.92 11.2300 5.3100
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 2026/04/01 19.9600 1.0500 5.55 22.1400 6.7300
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 2026/03/31 16.9100 0.4100 2.48 18.3000 6.7300
◎3739 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 0.5138 0.0006 0.12 0.5304 0.3917
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 24.0400 0.0900 0.38 26.8100 12.9400
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 29.0300 0.6400 2.25 30.6800 16.7600
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 0.6405 -0.0113 -1.73 0.7276 0.3042
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 2026/03/31 21.9121 -0.0615 -0.28 23.8728 12.3792
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 2026/03/31 7.1208 0.0216 0.30 38.3107 6.5709
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 28.4111 -0.0911 -0.32 56.6548 25.5477
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 2026/03/31 54.0700 1.2000 2.27 57.9200 19.5900
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 2026/03/31 5.9700 -0.1600 -2.61 20.2000 5.5000
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 60.2500 4.9500 8.95 70.1600 2.8543
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 2.2900 -0.1000 -4.18 20.0000 2.1700
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 2026/04/01 63.7700 3.3100 5.47 69.0900 18.2600
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 2026/04/01 32.4600 0.7900 2.49 67.6500 18.1200
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 2026/04/01 6.2800 -0.0800 -1.26 20.0600 5.8900
◎2029 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 19.8440 -0.3162 -1.57 22.5661 8.5518
◎2030 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 12.2103 -0.1946 -1.57 13.9431 7.0952
◎3713 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.6201 -0.0096 -1.52 0.7185 0.2819
◎3714 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.3816 -0.0059 -1.52 0.4440 0.2187
◎3715 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 4.2574 -0.0827 -1.91 4.9344 1.9618
◎3716 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.8974 -0.0201 -2.19 1.0100 0.4115
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.7530 0.0077 1.03 0.8208 0.3944
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 0.8185 -0.0162 -1.94 1.1667 0.4280
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 2026/04/01 27.1700 0.5100 1.91 31.3900 14.6600
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 0.9582 -0.0097 -1.00 1.5435 0.4266
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.4164 0.0017 0.41 0.4267 0.2847
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.6392 0.0109 1.73 0.6836 0.3348
◎3708 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.4016 0.0016 0.40 0.4119 0.2772
◎3709 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.1560 0.0007 0.45 0.2785 0.1436
◎3710 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 2.6841 0.0004 0.01 2.7641 1.8439
◎3711 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 1.0313 0.0001 0.01 1.7271 0.9685
◎2061 國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 17.8400 -0.2500 -1.38 20.3400 8.0900
◎3743 國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 0.5764 -0.0078 -1.34 0.6685 0.2470
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 0.4264 -0.0048 -1.11 0.8057 0.2445
◎3707 國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 0.6749 0.0035 0.52 0.6988 0.3716
◎2026 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 15.0600 0.2500 1.69 15.8000 9.1900
◎2027 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 11.4900 0.1900 1.68 12.0700 7.8900
◎3704 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.5743 0.0098 1.74 0.6145 0.3200
◎3705 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 0.4436 0.0075 1.72 0.4756 0.3115
◎3706 國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 0.9530 -0.0097 -1.01 1.4226 0.3800
◎3729 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 1.1603 0.0194 1.70 1.2648 0.4210
•3703 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 2026/03/31 1.9310 0.0077 0.40 1.9614 1.5562
◎3702 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 2026/03/31 13.3374 0.0001 0.00 13.3374 10.0001
◎2021 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 26.4000 -0.5300 -1.97 33.4000 9.5700
◎2019 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.4467 0.0425 0.37 11.6066 8.4417
◎2020 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.3136 0.0160 0.37 10.4469 4.0742
◎2018 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 27.9000 -0.3000 -1.06 36.8900 7.8100
◎2016 國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 20.4800 -0.3700 -1.77 22.7400 7.2600
◎2017 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 13.6992 -0.0004 -0.00 14.0552 9.9878
◎2013 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 13.5900 -0.1600 -1.16 22.7900 6.5800
◎2014 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 20.3200 0.0900 0.44 20.6800 6.3000
◎2046 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 37.0700 0.6000 1.65 39.6000 7.8200
◎2012 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 201.56 13.67 7.28 203.20 7.80
◎2009 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 2026/04/01 123.55 8.15 7.06 124.99 6.49
◎2010 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 2026/04/01 253.26 16.58 7.01 256.27 6.53
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 13.1761 0.0005 0.00 13.1761 10.0000
◎2015 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 136.34 9.24 7.27 138.16 4.34
◎2007 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 84.40 5.51 6.98 85.09 4.56
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰全球多重收益平衡基金-C配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。