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　淨值表
基金
代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金
名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金公司 再點一下排序為：由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值 漲/跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 歷史
最高		 歷史
最低
匯豐台灣精典基金-TISA類型(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2026/04/01 10.09 0.65 6.89 10.25 9.44
瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) 瀚亞投信 2026/04/01 9.99 0.67 7.19 10.06 9.32
野村優質基金-累積N類型(台幣) 野村投信 2026/04/01 10.00 0.65 6.95 10.19 9.35
聯博大利基金TISA類型 聯博投信 2026/04/01 10.42 0.65 6.65 10.63 9.77
富達台灣成長基金-TISA類型 富達投信 2026/04/01 11.11 0.70 6.72 11.51 9.58
新光台灣富貴基金-TISA類型 台新投信 2026/04/01 130.22 8.78 7.23 134.16 101.90
新光大三通基金-TISA類型 台新投信 2026/04/01 104.84 6.20 6.29 111.68 83.74
宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 2026/04/01 10.94 0.53 5.09 11.72 10.00
景順潛力基金-TISA累積型(台幣) 景順投信 2026/04/01 13.23 0.74 5.92 13.79 9.40
復華全方位基金TISA類型 復華投信 2026/04/01 14.73 1.09 7.99 15.86 10.14
第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) 第一金投信 2026/04/01 15.93 1.08 7.27 16.30 10.15
永豐永豐基金-TISA類型 永豐投信 2026/04/01 128.01 7.45 6.18 130.21 74.87
野村優質基金-TISA類型(台幣) 野村投信 2026/04/01 14.91 0.96 6.88 15.21 9.92
富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/04/01 17.07 1.09 6.82 17.44 10.23
台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 2026/04/01 14.38 0.76 5.58 14.64 9.65
群益馬拉松基金TISA類型 群益投信 2026/04/01 17.16 0.90 5.54 17.55 9.84
統一大滿貫基金-TISA類型 統一投信 2026/04/01 179.47 11.28 6.71 183.77 86.58
統一台灣動力基金-TISA類型 統一投信 2026/04/01 143.53 8.96 6.66 147.12 67.26
凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) 凱基投信 2026/04/01 22.85 1.53 7.18 23.41 10.00
PGIM保德信高成長基金-TISA類型 玉山投信 2026/04/01 19.52 1.17 6.38 19.84 9.84
國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 2026/04/01 56.47 3.27 6.15 57.58 30.77
兆豐國民基金-TISA類型 兆豐投信 2026/04/01 19.51 1.12 6.09 20.13 9.85
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 2026/04/01 16.07 0.85 5.58 16.36 7.39
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 2026/04/01 31.02 1.49 5.05 32.81 14.51
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/04/01 22.82 1.52 7.14 22.83 8.09
華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 2026/04/01 18.89 0.92 5.12 20.04 7.20
◎1234 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 2026/04/01 22.08 1.20 5.75 22.43 9.41
◎1235 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 2026/04/01 18.70 1.02 5.77 18.99 8.62
摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 2026/04/01 29.69 1.57 5.58 30.08 9.69
•3507 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 2026/04/01 25.41 0.96 3.93 26.05 9.72
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 2026/04/01 20.13 0.76 3.92 20.63 9.72
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 2026/04/01 25.45 0.97 3.96 26.09 9.72
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 2026/04/01 20.18 0.76 3.91 20.69 9.72
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 台新投信 2026/04/01 19.22 0.83 4.51 19.35 8.90
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 2026/04/01 15.84 0.68 4.49 15.95 8.90
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/04/01 31.24 1.95 6.66 31.92 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/04/01 24.74 1.40 6.00 25.44 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/04/01 31.25 1.96 6.69 31.92 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/04/01 24.82 1.40 5.98 25.52 8.31
群益馬拉松基金N類型 群益投信 2026/04/01 360.06 19.06 5.59 368.24 119.01
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 2026/04/01 14.24 0.72 5.33 15.46 7.87
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 2026/04/01 14.24 0.72 5.33 15.47 7.88
匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 2026/04/01 221.89 14.99 7.25 227.43 69.66
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 2026/04/01 85.26 5.57 6.99 85.95 18.71
永豐永豐基金-R類型 永豐投信 2026/04/01 131.07 7.63 6.18 133.34 34.65
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 玉山投信 2026/04/01 28.33 1.75 6.58 28.79 6.71
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 玉山投信 2026/04/01 15.11 0.77 5.37 15.73 7.50
富邦台灣永續成長股息基金 富邦投信 2026/04/01 35.41 2.48 7.53 36.50 7.26
復華台灣好收益基金 復華投信 2026/04/01 14.94 1.05 7.56 15.67 6.62
富邦上選基金-N類型 富邦投信 2026/04/01 194.57 12.30 6.75 197.40 41.27
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/04/01 31.29 1.49 5.00 33.10 10.24
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/04/01 17.16 0.82 5.02 18.15 7.54
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 2026/04/01 25.88 1.70 7.03 26.25 9.54
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 2026/04/01 18.18 1.19 7.00 18.44 8.98
合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 2026/04/01 46.60 3.24 7.47 46.94 9.62
◎2053 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 2026/04/01 56.39 3.27 6.16 57.50 9.50
◎2054 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 2026/04/01 39.25 2.27 6.14 40.02 9.50
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 2026/04/01 24.46 0.91 3.86 26.46 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 2026/04/01 17.78 0.66 3.86 19.23 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 2026/04/01 24.46 0.91 3.86 26.46 9.92
◎3050 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/04/01 31.04 1.48 5.01 32.84 9.99
◎3051 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/04/01 17.16 0.82 5.02 18.15 7.52
永豐永豐基金-I類型 永豐投信 2026/04/01 127.20 7.40 6.18 129.43 27.89
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 2026/04/01 71.25 4.56 6.84 74.45 8.02
宏利台灣動力基金I類 宏利投信 2026/04/01 146.61 9.35 6.81 152.55 25.63
◎9003 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/04/01 52.71 3.59 7.31 55.49 8.91
◎9004 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/04/01 50.50 3.26 6.90 53.37 10.00
群益馬拉松基金I類型 群益投信 2019/02/27 112.12 0.03 0.03 120.49 101.16
摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 2026/04/01 10.00 0.00 0.00 40.40 10.00
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 2026/04/01 87.89 5.67 6.90 89.63 7.57
匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 2026/04/01 90.87 0.00 0.00 116.47 42.92
◎7003 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/04/01 65.58 4.46 7.30 69.05 8.68
◎7004 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/04/01 41.32 2.67 6.91 43.66 7.59
◎3801 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/04/01 57.71 3.85 7.15 57.73 7.31
◎1119 富邦MIT主流基金 富邦投信 2026/04/01 82.29 4.15 5.31 85.06 7.74
◎1620 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 第一金投信 2026/04/01 105.84 7.22 7.32 108.32 8.18
◎1431 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 2026/04/01 91.35 4.84 5.59 92.57 8.95
凱基台灣精五門基金A類型(台幣) 凱基投信 2026/04/01 135.17 9.02 7.15 138.54 9.10
兆豐豐台灣基金 兆豐投信 2026/04/01 130.37 7.55 6.15 132.63 9.70
◎2513 安聯台灣智慧基金 安聯投信 2026/04/01 286.37 17.28 6.42 303.25 5.49
◎1116 富邦首選基金 富邦投信 2026/04/01 65.80 4.53 7.39 68.63 4.78
◎1218 統一台灣動力基金-A類型 統一投信 2026/04/01 142.33 8.88 6.65 145.94 4.00
台新主流基金 台新投信 2026/04/01 133.26 9.46 7.64 136.71 3.81
◎3314 群益葛萊美基金 群益投信 2026/04/01 86.36 5.98 7.44 89.50 5.42
◎3305 群益奧斯卡基金 群益投信 2026/04/01 104.89 5.53 5.57 107.25 7.73
◎2916 復華全方位基金A類型 復華投信 2026/04/01 124.40 9.24 8.02 133.96 8.35
◎2802 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/04/01 212.47 13.53 6.80 217.11 8.19
街口台灣基金 街口投信 2026/04/01 139.65 8.95 6.85 147.94 7.96
•3402 新光大三通基金 台新投信 2026/04/01 104.84 6.20 6.29 111.68 7.78
富達台灣成長基金-A類型累積型 富達投信 2026/04/01 160.21 10.09 6.72 165.95 8.82
凱基開創基金 凱基投信 2026/04/01 150.02 9.62 6.85 153.28 7.43
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 2026/04/01 86.61 4.50 5.48 91.45 7.66
◎2015 國泰國泰基金 國泰投信 2026/04/01 136.34 9.24 7.27 138.16 4.34
◎2530 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 2026/04/01 226.62 14.50 6.84 236.88 3.58
◎1207 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 2026/04/01 178.13 11.20 6.71 182.46 2.88
◎1308 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 玉山投信 2026/04/01 21.95 1.11 5.33 22.86 3.30
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 2026/04/01 138.37 8.82 6.81 144.03 4.19
富邦台灣心基金 富邦投信 2026/04/01 112.33 8.03 7.70 113.09 4.75
◎1103 富邦精選五虎基金 富邦投信 2026/04/01 140.61 8.04 6.06 142.20 4.97
◎2102 野村成長基金 野村投信 2026/04/01 286.18 19.97 7.50 292.20 4.86
•2207 景順主流基金 景順投信 2026/04/01 63.20 3.00 4.98 65.50 4.99
•2628 元大新主流基金 元大投信 2026/04/01 136.33 8.11 6.33 138.38 4.05
•5002 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 2026/04/01 116.72 7.10 6.48 118.29 4.65
◎2101 野村優質基金-累積型(台幣) 野村投信 2026/04/01 308.14 19.85 6.89 314.27 7.42
元大經貿基金 元大投信 2026/04/01 141.43 9.09 6.87 142.68 5.78
◎2902 復華高成長基金 復華投信 2026/04/01 295.49 22.67 8.31 316.33 8.67
宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 宏利投信 2026/04/01 104.98 5.10 5.11 112.45 5.34
◎1904 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2026/04/01 110.65 7.17 6.93 114.12 5.31
◎3201 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 2026/04/01 127.20 7.40 6.18 129.43 5.72
群益長安基金 群益投信 2026/04/01 150.37 9.50 6.74 154.39 6.83
富邦高成長基金 富邦投信 2026/04/01 120.10 8.52 7.64 120.88 3.48
◎2917 復華復華基金 復華投信 2026/04/01 84.14 6.28 8.07 90.23 3.54
◎1101 富邦上選基金-A類型 富邦投信 2026/04/01 194.52 12.29 6.74 197.35 6.32
◎1204 統一經建基金-A類型 統一投信 2026/04/01 298.99 21.28 7.66 301.08 6.75
◎2301 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 2026/04/01 48.45 2.87 6.30 49.14 3.76
富邦日盛基金 富邦投信 2026/04/01 28.61 1.74 6.48 29.04 4.26
◎4003 聯博大利基金A2類型 聯博投信 2026/04/01 149.22 9.40 6.72 152.24 8.75
◎2404 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 2026/04/01 116.50 8.48 7.85 121.50 9.82
◎3302 群益馬拉松基金 群益投信 2026/04/01 359.98 19.05 5.59 368.17 10.00
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 2026/04/01 120.32 6.32 5.54 122.53 4.61
◎3002 元大卓越基金 元大投信 2026/04/01 165.32 10.41 6.72 170.60 9.23
•2206 景順潛力基金 景順投信 2026/04/01 110.87 6.21 5.93 115.64 7.63
◎1342 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 玉山投信 2026/04/01 189.90 11.77 6.61 193.00 8.27
◎1202 統一龍馬基金 統一投信 2026/04/01 397.01 27.99 7.59 402.52 7.77
◎2402 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/04/01 211.29 14.12 7.16 215.40 6.91
富邦長紅基金 富邦投信 2026/04/01 368.36 24.61 7.16 376.82 8.63
富邦精準基金 富邦投信 2026/04/01 302.98 20.61 7.30 309.42 8.68
◎1201 統一黑馬基金 統一投信 2026/04/01 469.31 30.44 6.94 481.55 7.04
元大多多基金 元大投信 2026/04/01 90.19 5.43 6.41 94.25 6.61
◎1340 PGIM保德信高成長基金-A類型 玉山投信 2026/04/01 433.49 26.08 6.40 440.47 7.88
◎1403 摩根台灣增長基金 摩根投信 2026/04/01 134.80 5.51 4.26 144.05 9.89
◎3001 元大多福基金 元大投信 2026/04/01 244.90 14.85 6.46 250.71 9.60
◎2007 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 2026/04/01 84.40 5.51 6.98 85.09 4.56
◎1208 統一全天候基金 統一投信 2026/04/01 648.94 44.34 7.33 661.76 9.41
野村積極成長基金 野村投信 2026/04/01 114.31 7.90 7.42 116.22 3.00
◎1909 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 2026/04/01 217.90 14.72 7.24 223.38 7.89
新光台灣富貴基金 台新投信 2026/04/01 130.22 8.78 7.23 134.16 7.54
◎2614 元大二○○一基金 元大投信 2026/04/01 330.64 20.46 6.60 341.10 9.54
◎1503 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 2026/04/01 79.37 3.92 5.20 84.42 4.38
富邦基金 富邦投信 2026/04/01 44.99 3.01 7.17 45.94 5.01
◎1209 統一統信基金 統一投信 2026/04/01 200.58 13.63 7.29 203.28 7.32
◎1911 匯豐成功基金 匯豐投信 2026/04/01 51.22 1.26 2.52 62.17 6.31
兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 2026/04/01 83.90 4.82 6.10 86.59 7.48
野村鴻運基金 野村投信 2026/04/01 194.98 12.91 7.09 198.70 5.10
◎2123 野村台灣運籌基金 野村投信 2026/04/01 318.70 21.75 7.32 324.23 8.32
兆豐第一基金 兆豐投信 2026/04/01 47.24 2.79 6.28 62.04 4.84
國泰國泰基金-I類型 國泰投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐台灣精典基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐台灣精典基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。