|
東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0100 |
0.10 |
10.0300 |
10.0000 |
|
東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0100 |
0.10 |
10.0300 |
10.0000 |
|
東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9600 |
0.0200 |
0.20 |
10.0000 |
9.9400 |
|
東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9600 |
0.0200 |
0.20 |
10.0000 |
9.9400 |
|
東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9600 |
0.0200 |
0.20 |
10.0000 |
9.9400 |
|
東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9600 |
0.0100 |
0.10 |
10.0000 |
9.9500 |
|
東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0100 |
0.10 |
10.0000 |
9.9600 |
|
東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0100 |
0.10 |
10.0000 |
9.9600 |
|
東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0100 |
0.10 |
10.0000 |
9.9600 |
|
東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0100 |
0.10 |
10.0000 |
9.9600 |
|
東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0100 |
0.10 |
10.0300 |
10.0000 |
|
東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0100 |
0.10 |
10.0300 |
10.0000 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.4600 |
0.1400 |
1.50 |
10.2200 |
9.3200 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.7900 |
0.1500 |
1.56 |
10.4400 |
9.6100 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.4400 |
0.1400 |
1.51 |
10.2500 |
9.2900 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.3500 |
0.1400 |
1.52 |
10.1900 |
9.2100 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.9600 |
0.1400 |
1.43 |
10.5000 |
9.7800 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.6100 |
0.1500 |
1.59 |
10.3100 |
9.4600 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.4500 |
0.1500 |
1.61 |
10.2200 |
9.3000 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.7900 |
0.1400 |
1.45 |
10.4400 |
9.6100 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.4400 |
0.1400 |
1.51 |
10.2500 |
9.2900 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.3400 |
0.1500 |
1.63 |
10.1800 |
9.1900 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.9600 |
0.1400 |
1.43 |
10.5000 |
9.7800 |
|
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.6100 |
0.1500 |
1.59 |
10.3100 |
9.4600 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.8300 |
0.0200 |
0.20 |
10.0500 |
9.8000 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.7900 |
0.0200 |
0.20 |
10.0500 |
9.7600 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.5700 |
0.0200 |
0.19 |
10.6000 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.1100 |
0.0100 |
0.10 |
10.2200 |
9.9900 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.9600 |
0.0100 |
0.10 |
10.1000 |
9.9400 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0200 |
0.20 |
10.1400 |
9.9500 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.1300 |
0.0200 |
0.20 |
10.2300 |
9.8900 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.3500 |
0.0100 |
0.10 |
10.4200 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.9100 |
0.0200 |
0.20 |
10.1000 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.8000 |
0.0100 |
0.10 |
10.0600 |
9.7800 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.5700 |
0.0100 |
0.09 |
10.6000 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.1100 |
0.0100 |
0.10 |
10.2200 |
9.9900 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.9700 |
0.0100 |
0.10 |
10.1000 |
9.9500 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.0400 |
0.0200 |
0.20 |
10.1500 |
9.9500 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.1100 |
0.0100 |
0.10 |
10.2400 |
9.8900 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.3500 |
0.0100 |
0.10 |
10.4200 |
9.8700 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.9100 |
0.0200 |
0.20 |
10.1000 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.8000 |
0.0100 |
0.10 |
10.0600 |
9.7800 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.8500 |
0.0100 |
0.10 |
10.0500 |
9.8300 |
|
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.7800 |
0.0200 |
0.20 |
10.0500 |
9.7500 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.5400 |
0.0000 |
0.00 |
10.5400 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.5900 |
0.0600 |
0.57 |
11.2900 |
9.9800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.5500 |
0.0500 |
0.43 |
12.0500 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.6400 |
0.0500 |
0.47 |
11.3600 |
9.9600 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.8300 |
0.0600 |
0.56 |
11.5200 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.7100 |
0.0500 |
0.47 |
11.4400 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.3700 |
0.0600 |
0.58 |
11.0800 |
9.9800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.2600 |
0.0500 |
0.45 |
11.8200 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.3800 |
0.0500 |
0.48 |
11.1100 |
9.9600 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.5500 |
0.0500 |
0.48 |
11.2600 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.4700 |
0.0600 |
0.58 |
11.1900 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.5700 |
0.0500 |
0.48 |
11.2800 |
9.9800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.5500 |
0.0500 |
0.43 |
12.0500 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.8900 |
0.0500 |
0.46 |
11.5900 |
9.9600 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.8300 |
0.0500 |
0.46 |
11.5200 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.8600 |
0.0600 |
0.56 |
11.4800 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.3700 |
0.0500 |
0.48 |
11.0800 |
9.9800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.2600 |
0.0500 |
0.45 |
11.8200 |
9.8800 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.4300 |
0.0600 |
0.58 |
11.1500 |
9.9600 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.5500 |
0.0500 |
0.48 |
11.2600 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.4700 |
0.0500 |
0.48 |
11.1800 |
10.0000 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.0900 |
0.0500 |
0.45 |
11.7200 |
9.0600 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.4200 |
0.0600 |
0.53 |
12.3100 |
9.0300 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.0100 |
0.0600 |
0.55 |
11.9100 |
8.9800 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.2000 |
0.0600 |
0.54 |
12.1000 |
8.9700 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.6300 |
0.0700 |
0.61 |
12.5300 |
9.0600 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.7900 |
0.0600 |
0.56 |
11.4400 |
9.0600 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.1300 |
0.0600 |
0.54 |
12.0300 |
9.0300 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.8500 |
0.0600 |
0.56 |
11.7400 |
8.9800 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.8600 |
0.0600 |
0.56 |
11.7600 |
8.9700 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.9700 |
0.0600 |
0.55 |
11.9000 |
9.0600 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.0900 |
0.0500 |
0.45 |
11.7200 |
9.0600 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.4200 |
0.0600 |
0.53 |
12.3100 |
9.0300 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.0400 |
0.0600 |
0.55 |
11.9300 |
8.9800 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.2200 |
0.0600 |
0.54 |
12.0800 |
8.9700 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.6000 |
0.0600 |
0.52 |
12.5400 |
9.0700 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.7900 |
0.0600 |
0.56 |
11.4400 |
9.0600 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
11.1200 |
0.0600 |
0.54 |
12.0200 |
9.0300 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.8500 |
0.0600 |
0.56 |
11.7400 |
8.9800 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.8900 |
0.0600 |
0.55 |
11.7900 |
8.9700 |
|
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
10.9900 |
0.0700 |
0.64 |
11.9000 |
9.0600 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.0100 |
0.0300 |
0.27 |
11.5100 |
9.8500 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.8400 |
0.0400 |
0.37 |
11.3300 |
9.6100 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.9700 |
0.0300 |
0.27 |
11.4800 |
9.7800 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
9.7900 |
0.0400 |
0.41 |
10.2700 |
9.2000 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
9.8300 |
0.0300 |
0.31 |
10.3200 |
9.2500 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.0500 |
0.0400 |
0.40 |
10.5300 |
9.3800 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
9.9800 |
0.0400 |
0.40 |
10.4700 |
9.3200 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.2000 |
0.0400 |
0.36 |
11.7000 |
9.8500 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.9200 |
0.0300 |
0.25 |
12.1900 |
9.9300 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.6800 |
0.0400 |
0.34 |
12.1800 |
9.9100 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
12.2300 |
0.0500 |
0.41 |
12.7500 |
9.8900 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.5500 |
0.0300 |
0.29 |
10.8900 |
9.5500 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.3600 |
0.0300 |
0.29 |
10.8600 |
9.5600 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.1200 |
0.0300 |
0.30 |
10.6400 |
9.4800 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.9300 |
0.0400 |
0.34 |
12.1900 |
9.9300 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.6800 |
0.0400 |
0.34 |
12.1800 |
9.9100 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
12.1800 |
0.0400 |
0.33 |
12.7000 |
9.8900 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.5500 |
0.0300 |
0.29 |
10.8900 |
9.5500 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.3600 |
0.0300 |
0.29 |
10.8600 |
9.5600 |
|
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.1500 |
0.0300 |
0.30 |
10.6800 |
9.5200 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.9700 |
0.0200 |
0.18 |
11.1300 |
9.8100 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.8300 |
0.0300 |
0.28 |
11.1200 |
9.8700 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.1800 |
0.0200 |
0.20 |
10.5000 |
9.7800 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.6600 |
0.0200 |
0.21 |
10.6200 |
9.0600 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.5700 |
0.0300 |
0.31 |
10.3200 |
9.5000 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2100 |
0.0200 |
0.22 |
10.1800 |
9.1500 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.9700 |
0.0200 |
0.18 |
11.1300 |
9.8100 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.8300 |
0.0300 |
0.28 |
11.1200 |
9.8700 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.1800 |
0.0300 |
0.30 |
10.5000 |
9.7800 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.6600 |
0.0200 |
0.21 |
10.6200 |
9.0600 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.5700 |
0.0300 |
0.31 |
10.3200 |
9.5000 |
|
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2300 |
0.0300 |
0.33 |
10.1800 |
9.1600 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.7000 |
0.3000 |
2.42 |
13.7500 |
9.4900 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.6300 |
0.3000 |
2.43 |
13.9700 |
9.3000 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.7500 |
0.2800 |
2.44 |
13.1400 |
9.2900 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.2200 |
0.2600 |
2.37 |
12.7200 |
9.4900 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.1800 |
0.2700 |
2.47 |
12.6300 |
9.3000 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.6400 |
0.2500 |
2.41 |
12.1400 |
9.2900 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.6900 |
0.2900 |
2.34 |
13.7500 |
9.4900 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.6300 |
0.3000 |
2.43 |
13.9700 |
9.3000 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.6500 |
0.2700 |
2.37 |
13.0600 |
9.2900 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.2200 |
0.2600 |
2.37 |
12.7200 |
9.4900 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.1800 |
0.2700 |
2.47 |
12.6300 |
9.3000 |
|
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.6500 |
0.2500 |
2.40 |
12.1700 |
9.2900 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.4800 |
0.0900 |
0.87 |
12.9300 |
9.6800 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.7200 |
0.0800 |
0.93 |
10.8000 |
8.6400 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.6300 |
0.0900 |
0.78 |
13.1100 |
9.2000 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.5200 |
0.0800 |
0.95 |
10.6700 |
8.4400 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.9700 |
0.0800 |
0.73 |
12.7600 |
9.7000 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.9700 |
0.0900 |
0.83 |
12.7600 |
9.7000 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.2600 |
0.0700 |
0.76 |
11.5000 |
9.1900 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.2700 |
0.0800 |
0.87 |
11.5000 |
9.1900 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.0300 |
0.0900 |
0.82 |
12.5000 |
9.6400 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.0300 |
0.0900 |
0.82 |
12.5000 |
9.6400 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.3200 |
0.0800 |
0.87 |
11.2200 |
9.2200 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.3200 |
0.0800 |
0.87 |
11.2200 |
9.2300 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.0400 |
0.0800 |
0.80 |
11.7200 |
9.3700 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0800 |
0.80 |
11.7300 |
9.3900 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.6400 |
0.0700 |
0.82 |
10.7200 |
8.5700 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.6600 |
0.0700 |
0.81 |
10.7300 |
8.5900 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.5200 |
0.0900 |
0.86 |
12.0100 |
9.2900 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.4400 |
0.0800 |
0.77 |
11.9400 |
9.4100 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.8100 |
0.0700 |
0.80 |
10.7600 |
8.7400 |
|
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.0000 |
0.0700 |
0.78 |
10.9700 |
8.9300 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
11.8500 |
0.0100 |
0.08 |
11.9900 |
9.7500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
11.8500 |
0.0000 |
0.00 |
12.0000 |
9.7500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.4000 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
8.8100 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.4000 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
8.8100 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
11.7900 |
0.0100 |
0.08 |
12.0900 |
9.9600 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
11.8100 |
0.0100 |
0.08 |
12.1100 |
9.9600 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.3600 |
0.0100 |
0.11 |
10.3400 |
9.3500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.3600 |
0.0100 |
0.11 |
10.3400 |
9.3500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
10.7100 |
0.0100 |
0.09 |
11.0100 |
9.9400 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
10.7000 |
0.0100 |
0.09 |
11.0000 |
9.9300 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
8.6800 |
0.0100 |
0.12 |
10.2600 |
8.6700 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
8.6700 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
8.6700 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
11.3800 |
0.0100 |
0.09 |
11.6800 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
11.7900 |
0.0100 |
0.08 |
12.1000 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.1600 |
0.0100 |
0.11 |
10.3000 |
9.1500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.1200 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
9.1200 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
12.9400 |
0.0200 |
0.15 |
13.2500 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
12.4900 |
0.0100 |
0.08 |
13.3800 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.0900 |
0.0000 |
0.00 |
10.3300 |
9.0900 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.0800 |
0.0000 |
0.00 |
10.3300 |
9.0800 |
| ◎8122 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
12.3800 |
0.0200 |
0.16 |
12.4900 |
9.5000 |
| ◎8183 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
12.3700 |
0.0100 |
0.08 |
12.4900 |
9.5000 |
| ◎8123 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2000 |
0.0100 |
0.10 |
10.8000 |
9.3900 |
| ◎8184 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2000 |
0.0100 |
0.10 |
10.8000 |
9.3900 |
| ◎F317 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.7100 |
0.0100 |
0.09 |
10.9400 |
8.4100 |
| ◎F389 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.7200 |
0.0200 |
0.19 |
10.9400 |
8.4100 |
| ◎F318 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.8200 |
0.0100 |
0.11 |
10.0000 |
8.1800 |
| ◎F390 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.8300 |
0.0200 |
0.23 |
10.0000 |
8.1800 |
| ◎F321 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.8200 |
0.0200 |
0.20 |
10.0500 |
8.4600 |
| ◎F393 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.7800 |
0.0100 |
0.10 |
10.0100 |
8.4600 |
| ◎F322 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.1300 |
0.0100 |
0.12 |
10.0000 |
8.1100 |
| ◎F394 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.1500 |
0.0200 |
0.25 |
10.0000 |
8.1200 |
| ◎F319 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2200 |
0.0200 |
0.20 |
10.4400 |
8.3400 |
| ◎F391 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2400 |
0.0200 |
0.20 |
10.4600 |
8.3400 |
| ◎F320 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.5100 |
0.0200 |
0.24 |
10.0000 |
8.1000 |
| ◎F392 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.5200 |
0.0100 |
0.12 |
10.0000 |
8.1100 |
| ◎F323 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
12.0300 |
0.0200 |
0.17 |
12.2700 |
8.5900 |
| ◎F395 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
12.0300 |
0.0200 |
0.17 |
12.2900 |
8.6300 |
| ◎F324 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.5700 |
0.0100 |
0.12 |
9.9900 |
8.1800 |
| ◎F396 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.5800 |
0.0200 |
0.23 |
9.9900 |
8.1800 |
| ◎8120 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.6000 |
0.0700 |
0.56 |
12.6800 |
9.0700 |
| ◎8181 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.6100 |
0.0800 |
0.64 |
12.6900 |
9.0700 |
| ◎8121 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.3800 |
0.0500 |
0.60 |
10.0700 |
7.9200 |
| ◎8182 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.3800 |
0.0500 |
0.60 |
10.0700 |
7.9200 |
| ◎F309 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.2200 |
0.0700 |
0.63 |
11.4000 |
8.6100 |
| ◎F381 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.2200 |
0.0700 |
0.63 |
11.4000 |
8.6100 |
| ◎F310 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.4000 |
0.0400 |
0.54 |
10.2000 |
7.3500 |
| ◎F382 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.4000 |
0.0400 |
0.54 |
10.2000 |
7.3500 |
| ◎F313 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.4600 |
0.0600 |
0.58 |
10.6600 |
8.8400 |
| ◎F385 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.4700 |
0.0600 |
0.58 |
10.6700 |
8.8500 |
| ◎F314 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.8900 |
0.0500 |
0.73 |
10.2300 |
6.8300 |
| ◎F386 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.8700 |
0.0400 |
0.59 |
10.2300 |
6.8200 |
| ◎F311 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.4500 |
0.0700 |
0.67 |
10.6200 |
8.4900 |
| ◎F383 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.6100 |
0.0600 |
0.57 |
10.7900 |
8.5400 |
| ◎F312 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.9800 |
0.0400 |
0.58 |
10.2200 |
6.9300 |
| ◎F384 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.9600 |
0.0400 |
0.58 |
10.2200 |
6.9100 |
| ◎F315 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
13.0500 |
0.0900 |
0.69 |
13.2400 |
9.2400 |
| ◎F387 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.9800 |
0.0900 |
0.70 |
13.1600 |
9.1500 |
| ◎F316 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.1300 |
0.0500 |
0.71 |
10.3300 |
7.0700 |
| ◎F388 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.0300 |
0.0500 |
0.72 |
10.3300 |
6.9700 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.2800 |
0.0100 |
0.12 |
10.2700 |
7.6000 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.4600 |
0.0200 |
0.27 |
10.3900 |
7.3000 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.1000 |
0.0100 |
0.14 |
10.3500 |
7.0300 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
6.7700 |
0.0100 |
0.15 |
10.4100 |
6.7200 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.2000 |
0.0200 |
0.28 |
10.4400 |
7.1500 |
| ◎8118 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.8800 |
0.0200 |
0.18 |
11.0000 |
9.2500 |
| ◎F301 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.8400 |
0.0200 |
0.20 |
10.5700 |
8.5000 |
| ◎F305 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.3200 |
0.0200 |
0.22 |
10.5100 |
8.2300 |
| ◎F303 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2400 |
0.0200 |
0.22 |
10.8100 |
8.5300 |
| ◎F307 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.6100 |
0.0300 |
0.26 |
11.7900 |
9.2000 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.8600 |
0.0100 |
0.09 |
10.9800 |
9.2400 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.8400 |
0.0200 |
0.20 |
10.5700 |
8.5000 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.3400 |
0.0200 |
0.21 |
10.4700 |
8.2200 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2400 |
0.0200 |
0.22 |
10.8000 |
8.5300 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.7700 |
0.0300 |
0.26 |
11.9700 |
9.3100 |
| ◎8119 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.2800 |
0.0200 |
0.24 |
10.2700 |
7.6000 |
| ◎F302 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.4600 |
0.0200 |
0.27 |
10.3900 |
7.3000 |
| ◎F306 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.1000 |
0.0200 |
0.28 |
10.3700 |
7.0400 |
| ◎F304 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
6.7600 |
0.0100 |
0.15 |
10.4200 |
6.7200 |
| ◎F308 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.1400 |
0.0100 |
0.14 |
10.4600 |
7.0900 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.1200 |
0.0300 |
0.25 |
12.4600 |
7.8700 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.1100 |
0.0300 |
0.25 |
12.4500 |
7.8700 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.0100 |
0.0200 |
0.29 |
10.2800 |
6.3300 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.0100 |
0.0200 |
0.29 |
10.2800 |
6.3300 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.4400 |
0.0400 |
0.35 |
11.9300 |
7.8200 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.4400 |
0.0400 |
0.35 |
11.9300 |
7.8200 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.6600 |
0.0200 |
0.30 |
10.2200 |
6.2400 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.6600 |
0.0200 |
0.30 |
10.2200 |
6.2400 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.8900 |
0.0300 |
0.28 |
11.4000 |
7.8300 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.8300 |
0.0300 |
0.28 |
11.3400 |
7.8300 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.2000 |
0.0200 |
0.32 |
10.2300 |
5.9600 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.1600 |
0.0200 |
0.33 |
10.2300 |
5.9200 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.4400 |
0.0300 |
0.29 |
10.9000 |
7.6300 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.5500 |
0.0300 |
0.29 |
11.0100 |
7.7100 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.2100 |
0.0200 |
0.32 |
10.2000 |
5.9100 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.1800 |
0.0200 |
0.32 |
10.2100 |
5.8900 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
13.2000 |
0.0400 |
0.30 |
13.7400 |
7.8300 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
13.7900 |
0.0500 |
0.36 |
14.3600 |
7.8400 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.2400 |
0.0200 |
0.32 |
10.2900 |
5.9800 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.2200 |
0.0200 |
0.32 |
10.2900 |
5.9600 |
| ◎8124 |
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
13.5600 |
0.1200 |
0.89 |
14.1000 |
7.7000 |
| ◎8185 |
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
13.5600 |
0.1200 |
0.89 |
14.1000 |
7.7000 |
| ◎8125 |
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.5500 |
0.0900 |
0.95 |
10.0700 |
7.5900 |
| ◎8186 |
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.5400 |
0.0800 |
0.85 |
10.0700 |
7.5900 |
| ◎F331 |
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
17.2800 |
0.1600 |
0.93 |
18.3000 |
10.0000 |
| ◎F38D |
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
17.8500 |
0.1700 |
0.96 |
18.8700 |
10.0000 |
| ◎F332 |
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0900 |
0.91 |
11.8600 |
8.3400 |
| ◎F38E |
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.2100 |
0.1000 |
0.99 |
11.9700 |
8.4800 |
| ◎F327 |
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.5800 |
0.1100 |
0.96 |
12.2700 |
7.6300 |
| ◎F399 |
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.6000 |
0.1100 |
0.96 |
12.2800 |
7.6500 |
| ◎F328 |
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.1900 |
0.0800 |
0.99 |
10.1300 |
6.7500 |
| ◎F38A |
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.1500 |
0.0700 |
0.87 |
10.1300 |
6.7200 |
| ◎F325 |
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.9200 |
0.1200 |
0.94 |
13.6600 |
7.7500 |
| ◎F397 |
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.9200 |
0.1200 |
0.94 |
13.6700 |
7.7500 |
| ◎F326 |
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.0600 |
0.0800 |
0.89 |
10.1500 |
7.4000 |
| ◎F398 |
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.0600 |
0.0800 |
0.89 |
10.1500 |
7.4000 |
| ◎F329 |
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.1700 |
0.1200 |
1.00 |
12.9000 |
7.7600 |
| ◎F38B |
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.1500 |
0.1100 |
0.91 |
12.8800 |
7.7600 |
| ◎F330 |
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.2300 |
0.0700 |
0.86 |
10.1600 |
6.8500 |
| ◎F38C |
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.2100 |
0.0800 |
0.98 |
10.1500 |
6.8300 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.8300 |
0.0400 |
0.37 |
11.0900 |
7.9200 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.4300 |
0.0400 |
0.39 |
10.6700 |
7.6700 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
14.0700 |
0.0600 |
0.43 |
14.3500 |
8.0500 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.0400 |
0.0200 |
0.33 |
10.0500 |
5.7200 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.9900 |
0.0300 |
0.50 |
10.2000 |
5.9600 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.5700 |
0.0200 |
0.36 |
10.1600 |
5.5500 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.5000 |
0.0200 |
0.37 |
10.0400 |
5.4700 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.7600 |
0.0200 |
0.35 |
10.2000 |
5.7100 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.0400 |
0.0200 |
0.33 |
10.0500 |
5.7200 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.9800 |
0.0200 |
0.34 |
10.2000 |
5.9600 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.5800 |
0.0200 |
0.36 |
10.1600 |
5.5600 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.4700 |
0.0200 |
0.37 |
10.0400 |
5.4500 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.7300 |
0.0200 |
0.35 |
10.1800 |
5.6600 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.3900 |
0.0400 |
0.39 |
10.6200 |
7.6700 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
14.0900 |
0.0500 |
0.36 |
14.3700 |
8.0800 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.5500 |
0.0300 |
0.26 |
11.6600 |
7.6100 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.4300 |
0.0500 |
0.44 |
11.6700 |
7.9200 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.5600 |
0.0400 |
0.35 |
11.6700 |
7.6200 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.8400 |
0.0400 |
0.37 |
11.1100 |
7.9200 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.4200 |
0.0400 |
0.35 |
11.6600 |
7.9200 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
