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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 0.2692 0.0013 0.49 0.2773 0.2677
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 8.0469 0.0361 0.45 8.2381 7.9833
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 8.0389 0.0361 0.45 8.2291 7.9753
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.5400 0.0000 0.00 10.5400 10.0000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 15.8000 0.0900 0.57 16.1500 14.9600
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 2026/03/31 10.1488 0.0471 0.47 10.2312 8.9390
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 2026/03/31 9.4703 0.0439 0.47 10.0225 8.7690
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 2026/03/31 10.3815 0.0533 0.52 10.5537 9.7848
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 2026/03/31 9.6928 0.0498 0.52 10.0000 9.6430
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 925.4300 0.1400 0.02 1,011.2900 924.4600
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2025/05/09 10.2130 0.0012 0.01 10.8435 10.1739
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 2026/03/31 9.6771 0.0241 0.25 10.4037 8.9292
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.5887 0.0270 0.28 10.2987 9.4243
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.6122 0.0270 0.28 10.3171 9.4465
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 10.9572 0.0405 0.37 11.1076 9.9123
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.8018 0.0362 0.37 10.3013 9.7219
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.8086 0.0363 0.37 10.3075 9.7281
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.2987 0.0123 0.13 10.1364 9.2735
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.3644 0.0124 0.13 10.1759 9.3391
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.7979 0.0284 0.29 10.3376 9.7494
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.8031 0.0284 0.29 10.3439 9.7546
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 10.7187 0.0302 0.28 10.8062 9.9723
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 10.9247 0.0490 0.45 11.1195 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.7174 0.0435 0.45 10.2241 9.6377
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 10.9248 0.0490 0.45 11.1196 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.7182 0.0436 0.45 10.2244 9.6384
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 10.6382 0.0448 0.42 10.7926 9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.4623 0.0398 0.42 10.3329 9.3509
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 10.6383 0.0448 0.42 10.7929 10.0001
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 9.4625 0.0398 0.42 10.3330 9.3511
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.3446 0.0698 0.62 11.5689 9.7753
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.8240 0.0814 0.69 12.1574 9.7391
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 10.7493 0.0713 0.67 11.0961 9.7175
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.4120 0.0765 0.67 11.7406 9.7953
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 12.7906 0.0835 0.66 13.0836 9.7933
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.7395 0.0537 0.62 10.2379 8.5861
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 9.0871 0.0627 0.69 10.4763 9.0085
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.2916 0.0550 0.67 10.2362 8.2238
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.7679 0.0587 0.67 10.3379 8.6932
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 9.0440 0.0591 0.66 10.5378 8.9680
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.3455 0.0698 0.62 11.5698 9.7756
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.7623 0.0811 0.69 12.0938 9.7357
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 10.7837 0.0715 0.67 11.1305 9.7343
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.3000 0.0758 0.68 11.6222 9.8499
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 12.9888 0.0848 0.66 13.2863 9.7840
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.7396 0.0537 0.62 10.2380 8.5861
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 9.0782 0.0626 0.69 10.4629 8.9997
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.2903 0.0549 0.67 10.2441 8.2226
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.7411 0.0586 0.67 10.3584 8.6666
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 9.0198 0.0589 0.66 10.5199 8.9440
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 10.2798 0.0711 0.70 10.5619 10.0000
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 11.8001 0.0489 0.42 11.9783 9.5868
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 11.2217 0.0528 0.47 11.3233 8.8970
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 8.7605 0.0413 0.47 10.0050 8.6130
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 9.4783 0.0060 0.06 10.3827 9.2355
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 9.3274 0.0093 0.10 10.4170 9.3181
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 11.0519 0.0516 0.47 11.2402 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 11.0518 0.0516 0.47 11.2401 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 7.9336 0.0370 0.47 10.1132 7.8094
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 7.9336 0.0370 0.47 10.1132 7.8094
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 10.6325 0.0606 0.57 10.8697 8.3910
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 10.6320 0.0606 0.57 10.8692 8.3909
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 7.6306 0.0435 0.57 10.1266 7.5735
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 7.6306 0.0436 0.57 10.1266 7.5735
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 10.1841 0.0659 0.65 10.4894 8.6189
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 2026/03/31 7.1728 0.0464 0.65 10.1641 7.1101
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.8386 0.0448 0.42 11.0101 8.8375
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.4797 0.0310 0.42 10.2291 7.4175
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.8333 0.0448 0.42 11.0055 8.8362
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.4780 0.0310 0.42 10.2295 7.4158
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.6113 0.0480 0.45 10.8823 8.3339
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.2936 0.0330 0.45 10.2249 7.2476
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.6121 0.0481 0.46 10.8831 8.3344
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.2939 0.0330 0.45 10.2253 7.2479
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.2162 0.0444 0.44 10.5610 8.7752
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.2548 0.0316 0.44 10.2757 7.2153
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.2559 0.0316 0.44 10.2765 7.2164
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.3176 0.0350 0.48 10.2843 7.2470
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 7.2946 0.0348 0.48 10.2837 7.2281
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.9545 0.0555 0.51 11.1344 8.4622
◎8120 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 12.6000 0.0700 0.56 12.6800 9.0700
◎8181 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 12.6100 0.0800 0.64 12.6900 9.0700
◎8121 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 8.3800 0.0500 0.60 10.0700 7.9200
◎8182 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 8.3800 0.0500 0.60 10.0700 7.9200
◎F309 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.2200 0.0700 0.63 11.4000 8.6100
◎F381 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.2200 0.0700 0.63 11.4000 8.6100
◎F310 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 7.4000 0.0400 0.54 10.2000 7.3500
◎F382 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 7.4000 0.0400 0.54 10.2000 7.3500
◎F313 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.4600 0.0600 0.58 10.6600 8.8400
◎F385 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.4700 0.0600 0.58 10.6700 8.8500
◎F314 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.8900 0.0500 0.73 10.2300 6.8300
◎F386 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.8700 0.0400 0.59 10.2300 6.8200
◎F311 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.4500 0.0700 0.67 10.6200 8.4900
◎F383 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.6100 0.0600 0.57 10.7900 8.5400
◎F312 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.9800 0.0400 0.58 10.2200 6.9300
◎F384 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.9600 0.0400 0.58 10.2200 6.9100
◎F315 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 13.0500 0.0900 0.69 13.2400 9.2400
◎F387 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 12.9800 0.0900 0.70 13.1600 9.1500
◎F316 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 7.1300 0.0500 0.71 10.3300 7.0700
◎F388 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 7.0300 0.0500 0.72 10.3300 6.9700
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 10.1200 -0.0400 -0.39 15.1000 10.1200
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 10.6903 0.0026 0.02 10.7865 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.2356 0.0119 0.11 11.3835 9.4408
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 12.0804 0.0161 0.13 12.2100 9.4913
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.7738 0.0235 0.20 11.9976 9.1902
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 2026/03/31 8.9272 0.0070 0.08 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 6.8113 0.0054 0.08 10.0031 6.4569
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 2026/03/31 8.9273 0.0071 0.08 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 6.8113 0.0054 0.08 10.0031 6.4569
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 9.4594 0.0117 0.12 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 7.2163 0.0089 0.12 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 9.4599 0.0117 0.12 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 7.2163 0.0089 0.12 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 2026/03/31 9.3777 -0.0202 -0.21 10.2429 7.9914
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 6.8114 -0.0147 -0.22 10.0617 6.8080
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 2026/03/31 9.3779 -0.0202 -0.21 10.2430 7.9915
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 6.8115 -0.0147 -0.22 10.0617 6.8082
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 9.7600 -0.0100 -0.10 15.1000 9.7600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 9.9100 -0.0200 -0.20 15.0200 9.9100
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 9.7677 0.0423 0.43 10.1455 8.2821
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 9.6968 0.0423 0.44 10.1212 8.2652
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 7.5232 0.0326 0.44 10.0513 7.2642
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 7.4501 0.0323 0.44 10.0501 7.2371
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 10.1626 0.0474 0.47 10.2931 8.1538
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 10.1629 0.0474 0.47 10.2931 8.1537
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 7.7312 0.0361 0.47 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 7.7309 0.0361 0.47 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 9.5240 0.0441 0.47 10.6439 8.3820
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 9.5504 0.0441 0.46 10.4651 8.3768
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 7.0205 0.0324 0.46 10.1723 6.9777
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 6.9258 0.0321 0.47 10.1870 6.8835
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 14.4621 0.0597 0.41 14.7325 5.9332
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 12.4836 0.0593 0.48 12.5373 8.5802
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 8.0106 0.0382 0.48 10.1352 7.5552
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 8.0296 0.0387 0.48 10.1312 7.5222
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 9.8233 0.0457 0.47 10.1790 8.0034
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2026/03/31 9.5758 0.0431 0.45 10.2823 8.0017
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 7.4590 0.0347 0.47 10.0939 7.3369
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 7.2793 0.0332 0.46 10.0758 7.0421
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 10.3400 0.0000 0.00 10.3400 9.9900
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 14.5281 0.0258 0.18 14.7133 9.9828
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 5.1093 0.0089 0.17 8.1685 5.0951
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 3.0080 0.0061 0.20 3.1010 2.2592
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 1.1299 0.0022 0.20 1.8664 1.1277
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 2026/03/31 0.6834 0.0013 0.19 0.6961 0.4851
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 0.2833 0.0006 0.21 0.3931 0.2536
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 0.4253 0.0009 0.21 0.4738 0.3108
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 0.1551 0.0003 0.19 0.2875 0.1548
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 8.8393 0.0206 0.23 9.0367 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 3.3094 0.0073 0.22 4.4021 3.0268
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 2026/03/31 8.5939 0.0194 0.23 8.7388 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 3.0279 0.0069 0.23 4.4021 3.0210
◎6626 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.7135 0.0153 0.13 11.8471 9.4913
◎6627 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.3038 0.0109 0.13 10.2271 8.1485
◎6689 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.3040 0.0109 0.13 10.2271 8.1487
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.6859 0.0230 0.20 11.9286 9.1902
◎C819 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.3086 0.0165 0.20 10.3317 8.2921
◎C892 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.3047 0.0163 0.20 10.3326 8.2884
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.5468 -0.0047 -0.04 11.8655 9.5432
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.2021 -0.0033 -0.04 10.2621 8.2021
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.1973 -0.0033 -0.04 10.2631 8.1973
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 6.3531 0.0052 0.08 10.2240 4.8972
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 4.6443 0.0039 0.08 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 6.3490 0.0075 0.12 10.2963 4.6389
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 4.6414 0.0055 0.12 10.2659 4.0794
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 4.6441 0.0038 0.08 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 4.6413 0.0055 0.12 10.2659 4.0794
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2023/06/14 10.0993 0.0043 0.04 10.3195 9.6790
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 9.5756 0.0090 0.09 12.6253 8.3582
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 4.4303 0.0042 0.09 7.6109 4.3818
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 0.3173 0.0004 0.13 0.4003 0.2499
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 0.1400 0.0002 0.14 0.2448 0.1332
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.2817 0.0383 0.34 11.4637 9.2366
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.6925 0.0466 0.40 11.9418 9.2491
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.3601 0.0142 0.22 10.4510 6.3459
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 10.9039 0.0244 0.22 11.2061 9.0915
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.3683 0.0142 0.22 10.4510 6.3541
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.6119 -0.0035 -0.05 10.4589 6.6032
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.5819 -0.0036 -0.05 10.4367 6.5733
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 10.4652 0.0390 0.37 10.6412 8.7079
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.7363 0.0251 0.37 10.4301 6.6991
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 10.4665 0.0390 0.37 10.6410 8.7091
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.7367 0.0251 0.37 10.4302 6.6996
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 10.6593 0.0441 0.42 10.9108 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.3668 0.0264 0.42 10.4699 6.3404
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 10.6587 0.0441 0.42 10.9104 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 6.3387 0.0262 0.42 10.4703 6.3125
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 2026/03/31 10.9062 0.0244 0.22 11.2084 9.0928
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 10.8087 0.0069 0.06 10.9468 9.2558
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 8.2686 0.0052 0.06 9.9996 8.0569
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 2026/03/31 11.0392 0.0109 0.10 11.2481 9.4409
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 8.1511 0.0080 0.10 10.1457 8.1431
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 2026/03/31 11.2071 0.0100 0.09 11.4350 9.9284
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 8.0098 0.0071 0.09 10.1247 8.0027
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 11.4805 0.0114 0.10 11.7006 9.4503
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 8.1860 0.0082 0.10 10.0407 8.1778
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 2026/03/31 13.8334 0.0151 0.11 13.9965 9.9996
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 8.5633 0.0094 0.11 10.2520 8.5133
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 19.8900 0.1100 0.56 20.3100 14.3700
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 10.6903 0.0026 0.02 10.7865 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.2356 0.0119 0.11 11.3835 9.4408
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 10.7814 -0.0091 -0.08 11.1889 9.6158
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.6175 0.0019 0.02 10.1640 7.5905
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.0229 0.0085 0.11 10.4420 8.0140
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.6930 -0.0065 -0.08 10.1993 7.6926
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.6166 0.0019 0.03 10.1641 7.5897
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 8.0147 0.0085 0.11 10.4366 8.0058
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.6984 -0.0065 -0.08 10.2010 7.6979
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 9.2700 0.0100 0.11 11.3900 8.9200
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 13.5700 -0.0100 -0.07 17.4000 12.9700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 13.1300 0.0200 0.15 17.5700 12.7700
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 7.8900 -0.0200 -0.25 11.2500 7.8900
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 11.5500 -0.0400 -0.35 17.2400 11.5500
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 12.5710 0.0403 0.32 12.7721 9.7913
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 12.3242 0.0149 0.12 12.7776 9.8277
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 9.3511 0.0075 0.08 10.1796 6.5496
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 12.1200 0.0300 0.25 12.4600 7.8700
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 12.1100 0.0300 0.25 12.4500 7.8700
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 7.0100 0.0200 0.29 10.2800 6.3300
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 7.0100 0.0200 0.29 10.2800 6.3300
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.4400 0.0400 0.35 11.9300 7.8200
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.4400 0.0400 0.35 11.9300 7.8200
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.6600 0.0200 0.30 10.2200 6.2400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.6600 0.0200 0.30 10.2200 6.2400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.8900 0.0300 0.28 11.4000 7.8300
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.8300 0.0300 0.28 11.3400 7.8300
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.2000 0.0200 0.32 10.2300 5.9600
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.1600 0.0200 0.33 10.2300 5.9200
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.4400 0.0300 0.29 10.9000 7.6300
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.5500 0.0300 0.29 11.0100 7.7100
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.2100 0.0200 0.32 10.2000 5.9100
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.1800 0.0200 0.32 10.2100 5.8900
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 13.2000 0.0400 0.30 13.7400 7.8300
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 13.7900 0.0500 0.36 14.3600 7.8400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.2400 0.0200 0.32 10.2900 5.9800
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.2200 0.0200 0.32 10.2900 5.9600
◎6688 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.8593 0.0267 0.34 10.0441 7.6539
◎C890 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.9209 0.0314 0.40 10.1090 7.7738
◎C891 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.6368 0.0139 0.18 10.0325 7.6229
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.4588 0.0051 0.11 10.4002 4.4537
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.4592 0.0051 0.11 10.4003 4.4541
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 10.7550 0.0130 0.12 11.1989 7.5815
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.9926 0.0060 0.12 10.2231 4.8406
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.9918 0.0061 0.12 10.2232 4.8400
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.9644 0.0073 0.15 10.3230 4.8601
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.9646 0.0073 0.15 10.3229 4.8601
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 10.2452 0.0150 0.15 10.7747 7.3195
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 10.5247 0.0154 0.15 11.2202 7.7824
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.6726 0.0068 0.15 10.2901 4.5812
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.6730 0.0068 0.15 10.2902 4.5816
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 11.1698 0.0176 0.16 11.7144 7.5167
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.2649 0.0083 0.16 10.2868 5.0276
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.2666 0.0084 0.16 10.2869 5.0290
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 11.5210 0.0496 0.43 11.6392 7.9528
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 16.5197 0.0657 0.40 16.7969 11.8724
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 2026/03/31 11.3881 0.0498 0.44 12.4116 8.9133
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 8.6138 0.0073 0.08 10.2073 5.6940
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 5.0212 0.0043 0.09 10.1967 4.3836
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 4.6996 0.0052 0.11 10.2550 4.2207
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 5.0867 0.0050 0.10 10.2548 4.4326
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.5600 0.0400 0.35 11.6700 7.6200
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.4200 0.0400 0.35 11.6600 7.9200
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.8400 0.0400 0.37 11.1100 7.9200
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.3900 0.0400 0.39 10.6200 7.6700
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 14.0900 0.0500 0.36 14.3700 8.0800
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.5500 0.0300 0.26 11.6600 7.6100
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 11.4300 0.0500 0.44 11.6700 7.9200
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.8300 0.0400 0.37 11.0900 7.9200
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 10.4300 0.0400 0.39 10.6700 7.6700
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 14.0700 0.0600 0.43 14.3500 8.0500
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.0400 0.0200 0.33 10.0500 5.7200
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.9900 0.0300 0.50 10.2000 5.9600
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.5700 0.0200 0.36 10.1600 5.5500
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.5000 0.0200 0.37 10.0400 5.4700
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.7600 0.0200 0.35 10.2000 5.7100
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 6.0400 0.0200 0.33 10.0500 5.7200
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.9800 0.0200 0.34 10.2000 5.9600
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.5800 0.0200 0.36 10.1600 5.5600
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.4700 0.0200 0.37 10.0400 5.4500
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 5.7300 0.0200 0.35 10.1800 5.6600
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.9785 0.0325 0.47 10.5187 6.9423
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 7.3201 0.0362 0.50 10.0490 7.2811
◎6531 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 2026/03/31 10.2815 0.0456 0.45 11.2949 8.7682
◎6532 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 2026/03/31 7.1919 0.0319 0.45 10.0778 7.1600
•6583 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 2026/03/31 7.1918 0.0319 0.45 10.0778 7.1599
◎D312 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 2026/03/31 6.9874 0.0306 0.44 10.1622 6.9568
•D384 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 2026/03/31 6.9946 0.0306 0.44 10.1765 6.9640
◎D311 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 2026/03/31 7.2072 0.0335 0.47 10.1294 7.1737
•D383 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 2026/03/31 7.2087 0.0336 0.47 10.1356 7.1751
◎D310 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 2026/03/31 11.8349 0.0551 0.47 12.5067 8.9092
◎6620 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.2817 0.0383 0.34 11.4637 8.5266
◎C809 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.4281 0.0453 0.40 11.6815 8.5667
◎C811 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 11.4711 0.0210 0.18 11.8301 8.9749
◎6621 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.8117 0.0265 0.34 10.2623 7.6075
◎C810 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.9162 0.0314 0.40 10.1411 7.7641
◎C812 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 7.9588 0.0146 0.18 10.7701 7.9442
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 7.1343 0.0299 0.42 10.1422 7.0820
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.2104 0.0162 0.26 10.0454 6.1942
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 11.1538 0.0490 0.44 11.4412 8.2362
◎7582 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 6.1000 0.0300 0.49 10.1600 6.0600
◎E982 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 6.1200 0.0300 0.49 10.1600 6.0800
◎E986 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.5600 0.0300 0.54 10.1200 5.5200
◎E984 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.4700 0.0300 0.55 10.1000 5.4400
◎E988 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.6700 0.0300 0.53 10.0800 5.6400
◎7581 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 11.3500 0.0500 0.44 11.5300 8.1000
◎E981 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 12.0000 0.0600 0.50 12.2600 8.2200
◎E985 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 11.4600 0.0600 0.53 11.7300 8.2300
◎E983 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 11.0400 0.0600 0.55 11.2700 8.0600
◎E987 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 15.2100 0.0900 0.60 15.5200 8.5600
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 5.4457 0.0239 0.44 7.8314 5.2864
◎7502 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.9600 0.0300 0.51 10.0300 5.9200
◎E902 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.9400 0.0400 0.68 10.0400 5.9000
◎E906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.4400 0.0300 0.55 10.0600 5.4100
◎E904 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.3000 0.0300 0.57 10.0200 5.2600
◎E908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 5.6100 0.0300 0.54 10.1200 5.5800
◎7501 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 11.6200 0.0600 0.52 11.8100 8.3000
◎E901 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 12.3600 0.0700 0.57 12.6300 8.4700
◎E905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 11.9000 0.0700 0.59 12.1800 8.5500
◎E903 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 11.3400 0.0600 0.53 11.5800 8.2800
◎E907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 16.0800 0.0900 0.56 16.4200 9.0500
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.0470 0.0000 0.00 10.1525 10.0000
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 12.0192 0.0271 0.23 12.2888 8.6731
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 12.1466 0.0574 0.47 12.2446 8.0479
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 5.9072 0.0118 0.20 9.7777 5.8954
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 12.5039 0.0562 0.45 12.5959 8.9111
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 8.0957 0.0363 0.45 10.5684 7.5926
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 0.4188 0.0021 0.50 0.4250 0.2928
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 0.2709 0.0014 0.52 0.3381 0.2529
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 8.1235 0.0365 0.45 10.6040 7.6184
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 0.2717 0.0013 0.48 0.3391 0.2537
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 11.6153 0.0323 0.28 11.7984 8.6516
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 11.6153 0.0323 0.28 11.7984 8.6514
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 7.1246 0.0199 0.28 10.1715 7.0544
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 7.1245 0.0198 0.28 10.1715 7.0544
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 12.4236 0.0394 0.32 12.7337 8.7632
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 12.4234 0.0394 0.32 12.7334 8.7631
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 7.6191 0.0241 0.32 10.0239 7.5303
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 7.6196 0.0241 0.32 10.0238 7.5302
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 12.5149 0.0333 0.27 12.9680 8.9228
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 12.5157 0.0333 0.27 12.9690 8.9227
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 7.2644 0.0193 0.27 10.1175 7.2446
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 2026/03/31 7.2644 0.0193 0.27 10.1175 7.2446
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 6.0760 0.0241 0.40 8.9701 5.8926
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 12.2099 0.0244 0.20 12.6767 9.4450
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 2026/03/31 10.6177 0.0542 0.51 10.7859 9.0565
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 2026/03/31 11.7174 0.0630 0.54 11.9441 9.2679
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 2026/03/31 11.5634 0.0614 0.53 11.8081 9.4998
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 2026/03/31 10.9255 0.0588 0.54 11.1130 9.2440
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 2026/03/31 4.6098 0.0235 0.51 9.9986 4.5719
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 2026/03/31 5.1925 0.0279 0.54 10.0239 5.1534
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 2026/03/31 4.6193 0.0245 0.53 10.1258 4.5857
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 2026/03/31 4.7738 0.0257 0.54 10.0023 4.7364
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.8780 0.0197 0.34 10.0479 5.8485
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 2026/03/31 7.3700 0.0100 0.14 10.0100 7.2500
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 2026/03/31 11.2900 0.0000 0.00 15.1600 11.0100
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 2026/03/31 10.8000 0.0200 0.19 15.1900 10.6200
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 2026/03/31 12.4600 0.0700 0.57 12.6200 8.4300
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 2026/03/31 7.1421 0.0081 0.11 10.6339 4.7057
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 2026/03/31 3.4937 0.0039 0.11 9.9997 2.9877
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 2026/03/31 7.6938 0.0111 0.14 11.4369 4.7872
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 2026/03/31 4.0207 0.0058 0.14 10.0263 3.2129
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 2026/03/31 7.2572 0.0099 0.14 11.7025 4.9684
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 2026/03/31 3.3114 0.0044 0.13 10.0280 2.9425
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 2026/03/31 7.7662 0.0000 0.00 11.0107 4.9549
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 6.4482 0.0276 0.43 10.0000 6.3805
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 7.0658 0.0327 0.46 10.0000 6.9380
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 5.3850 0.0210 0.39 10.0084 5.3611
◎6427 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.8229 0.0154 0.32 10.0242 4.7929
◎E213 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 18.4300 0.1000 0.55 18.8800 12.7300
◎6220 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.3176 0.0264 0.42 10.0098 6.2713
◎C508 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.5924 0.0325 0.50 10.0000 6.5573
◎C511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 5.5306 0.0145 0.26 10.0102 5.5161
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 4.1998 0.0048 0.11 10.1404 3.7644
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 9.0861 0.0102 0.11 10.6375 5.6522
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 12.2122 0.0244 0.20 12.6785 9.4445
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 5.8983 0.0117 0.20 10.3775 5.8866
◎C68E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 17.5711 0.0555 0.32 17.7869 9.9782
◎C699 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.7659 0.0182 0.32 10.4880 5.7396
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 10.8345 0.0110 0.10 12.9380 8.0473
◎C681 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 14.2692 0.0489 0.34 14.6545 9.9918
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.7352 0.0069 0.15 10.8197 4.7283
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 10.3111 0.0124 0.12 11.0930 8.0230
•2706 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 7.7596 0.0076 0.10 10.8132 5.9032
•2707 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 4.2632 0.0041 0.10 10.3943 3.9183
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 7.2757 0.0084 0.12 15.1828 3.2479
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 4.0512 0.0047 0.12 11.1855 2.2279
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 9.0342 0.0133 0.15 12.6380 6.8714
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 2026/03/31 5.0249 0.0074 0.15 10.5125 4.6845
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.5851 0.0055 0.12 10.4144 4.5744
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 10.0085 0.0078 0.08 11.2289 7.1550
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 11.0403 0.0127 0.12 12.4783 7.4949
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.2504 0.0082 0.16 10.7076 5.2422
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 11.4814 0.0179 0.16 12.2837 8.6716
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 11.3615 0.0176 0.16 12.1679 8.5914
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 11.5742 0.0168 0.15 13.1632 9.1536
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.3663 0.0084 0.16 10.9350 5.3579
◎6481 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 13.5536 0.0434 0.32 13.7807 9.8140
◎C620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 7.3716 0.0261 0.36 11.5704 7.3374
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 15.3028 0.0542 0.36 15.6478 9.8971
◎5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 12.9728 0.0610 0.47 13.0901 8.9676
◎5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 6.5866 0.0310 0.47 10.4499 6.4769
◎C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 6.7350 0.0341 0.51 10.6050 6.6809
◎C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 6.8719 0.0341 0.50 10.8546 6.8265
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 10.2848 0.0081 0.08 11.5385 7.3522
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 11.4271 0.0131 0.11 12.9157 7.7576
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 11.6247 0.0118 0.10 13.8826 8.6347
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 3.9176 0.0030 0.08 10.4264 3.8923
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.5662 0.0053 0.12 10.6007 4.5518
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.1385 0.0042 0.10 10.8157 4.1249
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 3.9179 0.0030 0.08 10.4265 3.8925
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.5663 0.0052 0.11 10.6006 4.5519
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.1388 0.0042 0.10 10.8159 4.1252
◎C684 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.5252 0.0231 0.36 10.2916 6.4949
◎C683 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 13.9317 0.0493 0.36 14.2458 8.9859
◎5720 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 2026/03/31 9.5241 0.0163 0.17 11.3203 8.1695
◎E401 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 2026/03/31 10.0985 0.0204 0.20 12.3547 8.4798
◎E403 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 2026/03/31 10.7370 0.0125 0.12 12.9463 9.7628
◎5721 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 2026/03/31 5.3612 0.0092 0.17 10.2272 5.2423
◎E402 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 2026/03/31 5.4372 0.0109 0.20 10.1321 5.2567
◎E404 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 2026/03/31 5.9970 0.0070 0.12 10.6255 5.9688
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 21.7214 0.1011 0.47 22.1410 8.3521
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 10.7441 0.0500 0.47 11.0624 8.6822
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 6.9525 0.0050 0.07 10.0746 6.7118
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 2.1647 0.0021 0.10 2.6447 1.8450
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 0.9491 0.0009 0.09 1.9882 0.9350
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 0.3173 0.0004 0.13 0.4003 0.2499
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 0.1400 0.0002 0.14 0.3098 0.1314
◎6482 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.6784 0.0182 0.32 10.0402 5.6431
◎C682 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.9889 0.0205 0.34 10.5715 5.9624
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.3699 0.0064 0.15 10.0506 4.3635
◎E210 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 7.1900 0.0000 0.00 15.1100 7.1900
◎E211 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 6.8100 -0.0200 -0.29 15.0400 6.8100
◎E212 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 7.8300 -0.0300 -0.38 15.1400 7.8300
◎2805 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 11.9400 0.0600 0.51 12.1500 8.1900
◎2806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 4.6800 0.0000 0.00 10.0200 4.6700
◎E209 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 2026/03/31 7.4000 -0.0200 -0.27 15.0900 7.4000
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 0.4164 0.0017 0.41 0.4267 0.2847
◎C215 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 2026/03/31 0.4923 0.0010 0.20 0.5020 0.3178
◎C216 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 0.1983 0.0004 0.20 0.3614 0.1885
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 2026/03/31 14.7436 0.0078 0.05 15.1681 9.6050
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 6.8379 0.0036 0.05 10.3442 6.8343
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 2026/03/31 12.9879 0.0134 0.10 13.5187 9.5027
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 5.6330 0.0058 0.10 10.3774 5.5869
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 5.5941 0.0045 0.08 10.6421 5.5740
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 0.4016 0.0016 0.40 0.4119 0.2772
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 0.1560 0.0007 0.45 0.2785 0.1436
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 2.6841 0.0004 0.01 2.7641 1.8439
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 1.0313 0.0001 0.01 1.7271 0.9685
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 2026/03/31 9.1500 0.1400 1.55 15.1700 8.0400
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 2026/03/31 8.8300 0.1000 1.15 15.3200 8.1300
◎C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 11.7627 0.0113 0.10 13.0970 7.7463
◎C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 4.6217 0.0046 0.10 10.2207 4.0226
◎C509 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.5238 0.0353 0.26 13.9058 8.5198
◎C510 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.7695 0.0177 0.26 10.0942 6.7466
◎D501 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 2026/03/31 12.5712 0.0490 0.39 12.8227 8.2459
◎D502 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 4.3678 0.0171 0.39 10.0000 4.3484
◎C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 13.6365 0.0319 0.23 14.1073 8.8847
◎C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 6.2546 0.0146 0.23 10.0949 6.2294
◎C602 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 14.0600 0.0481 0.34 14.4396 8.8895
◎C603 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.1217 0.0209 0.34 10.0008 6.0946
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 2026/03/31 13.0776 0.0094 0.07 13.3686 9.1684
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 7.7658 0.0055 0.07 10.0846 6.9268
◎2409 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 4.9624 0.0088 0.18 11.3159 4.9501
•C211 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 3.2676 0.0065 0.20 3.3396 2.0523
◎C212 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 1.2922 0.0026 0.20 2.3215 1.2896
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 2026/03/31 1.1211 0.0023 0.21 1.1594 0.3871
◎C214 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 0.2070 0.0005 0.24 0.4247 0.2017
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 5.4521 0.0239 0.44 9.9917 5.2903
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 11.1535 0.0490 0.44 11.4411 8.2356
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 5.1067 0.0062 0.12 10.3430 4.9694
◎C601 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 6.2510 0.0197 0.32 10.3164 5.6202
◎D503 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 12.6530 0.0586 0.47 12.8780 8.2657
◎D504 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 6.0303 0.0279 0.46 10.3922 5.9292
◎D505 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 2026/03/31 12.1595 0.0226 0.19 12.6954 7.9691
◎D506 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 4.7888 0.0089 0.19 10.2999 4.7127
◎C621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.8880 0.0198 0.34 10.1798 5.7021
◎C705 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 1.2639 0.0006 0.05 2.1245 0.9079
◎C706 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 0.5739 0.0003 0.05 1.6850 0.5155
◎C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 12.5094 0.0294 0.24 12.8807 8.4673
◎C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 6.3397 0.0149 0.24 10.4557 5.8799
◎5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 11.6487 0.0261 0.22 11.9223 8.7308
◎5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 5.9689 0.0133 0.22 10.3103 5.8379
◎C501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.1150 0.0647 0.50 13.4165 8.2758
◎C502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.5726 0.0325 0.50 10.1866 5.9901
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 11.8739 0.0102 0.09 12.2746 8.3409
◎C504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 5.8113 0.0049 0.08 10.2689 5.7345
◎7030 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 6.2089 0.0266 0.43 12.4719 6.1436
◎C707 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 8.4744 0.0017 0.02 14.1901 6.5261
◎C708 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 3.6065 0.0008 0.02 10.3732 3.4764
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2026/03/31 0.4138 0.0003 0.07 0.5020 0.3468
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2026/03/31 0.2120 0.0002 0.09 0.3582 0.1866
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2026/03/31 2.2643 0.0016 0.07 2.9456 2.0073
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2026/03/31 1.2564 0.0008 0.06 2.1890 1.1746
◎2605 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 2026/03/31 12.3368 0.0037 0.03 12.5134 9.3159
◎2606 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 2026/03/31 6.1844 0.0019 0.03 10.2759 5.8144
◎6211 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 13.4722 0.0565 0.42 13.6786 9.1915
◎6212 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 6.2972 0.0264 0.42 10.6717 5.9166
◎2020 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 9.5756 0.0090 0.09 13.0629 8.3582
◎2021 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 4.1420 0.0039 0.09 10.6602 4.1106
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2026/03/31 10.2200 0.0042 0.04 12.5903 8.9555
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2026/03/31 5.5667 0.0023 0.04 10.7655 5.1298
•5443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 10.0765 -0.0028 -0.03 13.2170 8.9707
◎5432 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 2026/03/31 4.3225 -0.0012 -0.03 10.9934 4.3185
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 11.4467 0.0425 0.37 11.6066 8.4417
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 4.3136 0.0160 0.37 10.4469 4.0742
◎5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 11.8189 0.0100 0.08 13.9874 7.8001
◎5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 4.2987 0.0037 0.09 10.7536 3.7398
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 2026/03/31 9.4900 0.1100 1.17 11.2100 7.9100
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 2026/03/31 3.8700 0.0500 1.31 10.3300 3.5100
◎2407 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 2026/03/31 13.4564 0.0238 0.18 13.6305 8.9362
◎2408 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2026/03/31 4.9103 0.0087 0.18 10.1293 4.6960
◎7026 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 14.3051 0.0612 0.43 14.4678 9.3777
◎7027 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 7.1330 0.0305 0.43 10.6030 6.3640
◎6414 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 11.9957 0.0143 0.12 12.9034 9.3318
◎6415 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 4.4455 0.0053 0.12 11.3712 4.2805
◎6817 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 6.0477 0.0241 0.40 11.5733 5.8664
◎6816 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 2026/03/31 16.4927 0.0656 0.40 16.7695 9.9463
◎6411 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 15.6470 0.0501 0.32 15.9091 6.5077
◎6412 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 2026/03/31 5.0423 0.0161 0.32 10.0188 4.9338
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。