|
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
10.0400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0500 |
9.9700 |
|
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
10.0400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0500 |
9.9700 |
|
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
10.0400 |
0.0100 |
0.10 |
10.0400 |
9.9700 |
|
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0400 |
9.9700 |
|
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
2026/03/31 |
10.0110 |
0.0583 |
0.59 |
10.0110 |
9.9200 |
|
新光台灣富貴基金-TISA類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
130.22 |
8.78 |
7.23 |
134.16 |
101.90 |
|
新光大三通基金-TISA類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
104.84 |
6.20 |
6.29 |
111.68 |
83.74 |
|
台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內主動式股票型 |
2026/04/01 |
12.35 |
0.87 |
7.58 |
12.60 |
9.73 |
|
台新全球龍頭成長主動式ETF基金 |
跨國主動式股票型 |
2026/03/31 |
11.5000 |
0.4000 |
3.60 |
12.4100 |
10.0000 |
| ◎6629 |
台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.8300 |
0.1100 |
0.94 |
12.7500 |
9.7700 |
| ◎C823 |
台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.0906 |
0.1122 |
1.02 |
12.2003 |
9.9995 |
| ◎C825 |
台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.6350 |
0.0856 |
0.81 |
11.6717 |
9.9979 |
| ◎C827 |
台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.1443 |
0.0479 |
0.40 |
13.1649 |
9.8901 |
| ◎6691 |
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.8300 |
0.1200 |
1.02 |
12.7500 |
9.7700 |
| ◎C896 |
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.1407 |
0.1127 |
1.02 |
12.2592 |
9.9995 |
| ◎C898 |
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.6824 |
0.0860 |
0.81 |
11.7268 |
9.9948 |
| ◎C88A |
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.1682 |
0.0480 |
0.40 |
13.2205 |
9.8977 |
| ◎6630 |
台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.4600 |
0.1100 |
0.97 |
12.4000 |
9.7700 |
| ◎C824 |
台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.7656 |
0.1090 |
1.02 |
11.8851 |
9.9995 |
| ◎C826 |
台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.2823 |
0.0827 |
0.81 |
11.3878 |
9.9965 |
| ◎C828 |
台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.6141 |
0.0457 |
0.40 |
12.6363 |
9.8906 |
| ◎6692 |
台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.4600 |
0.1100 |
0.97 |
12.4000 |
9.7700 |
| ◎C897 |
台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.7987 |
0.1092 |
1.02 |
11.9352 |
9.9995 |
| ◎C899 |
台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.3471 |
0.0832 |
0.81 |
11.4610 |
9.9995 |
| ◎C88B |
台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.8646 |
0.0468 |
0.40 |
12.9154 |
9.9236 |
|
台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
11.5200 |
0.3200 |
2.86 |
12.3500 |
9.9600 |
|
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
12.1400 |
0.4500 |
3.85 |
13.4600 |
9.9400 |
|
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
14.8900 |
0.4800 |
3.33 |
15.2500 |
9.9000 |
|
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
2026/03/31 |
9.5047 |
0.0317 |
0.33 |
10.3604 |
8.7379 |
|
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
2026/03/31 |
9.3913 |
0.0345 |
0.37 |
10.2681 |
8.5752 |
|
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型科技類 |
2026/04/01 |
10.75 |
0.37 |
3.56 |
11.80 |
7.00 |
| ◎6628 |
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
14.2400 |
0.1500 |
1.06 |
15.5000 |
7.4800 |
| ◎6690 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
14.2400 |
0.1500 |
1.06 |
15.5100 |
7.4900 |
|
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
10.6800 |
0.1100 |
1.04 |
11.6200 |
9.7300 |
| ◎C820 |
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
14.3075 |
0.1584 |
1.12 |
15.9041 |
7.2958 |
| ◎C893 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
14.3004 |
0.1581 |
1.12 |
15.8885 |
7.2964 |
|
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
11.2418 |
0.1249 |
1.12 |
12.4852 |
9.6277 |
| ◎C821 |
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
13.8097 |
0.0994 |
0.73 |
15.2496 |
7.5924 |
| ◎C894 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
13.8091 |
0.1002 |
0.73 |
15.2632 |
7.5919 |
| ◎C822 |
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
15.2069 |
0.0734 |
0.49 |
16.6416 |
7.1219 |
| ◎C895 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
15.2941 |
0.0758 |
0.50 |
16.7367 |
7.1117 |
|
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
12.4100 |
-0.4900 |
-3.80 |
15.3700 |
6.0100 |
|
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
2026/04/01 |
23.1000 |
1.1300 |
5.14 |
25.9800 |
10.2700 |
|
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
2026/03/31 |
14.4329 |
0.0474 |
0.33 |
16.4611 |
13.1300 |
| ◎C817 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
6.2708 |
0.0858 |
1.39 |
6.9778 |
5.7604 |
| ◎C818 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
2.7486 |
0.0376 |
1.39 |
3.4253 |
2.7074 |
| ◎6686 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
27.9800 |
0.4300 |
1.56 |
30.2700 |
24.5500 |
| ◎C886 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
0.8790 |
0.0138 |
1.60 |
0.9443 |
0.7582 |
| ◎C888 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
6.2608 |
0.0857 |
1.39 |
6.9579 |
5.7589 |
| ◎C889 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
2.7461 |
0.0376 |
1.39 |
3.4266 |
2.7049 |
|
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.7632 |
0.0112 |
0.10 |
10.9001 |
9.9520 |
|
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2987 |
0.0097 |
0.10 |
10.3452 |
9.1402 |
|
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.7635 |
0.0112 |
0.10 |
10.9003 |
9.9520 |
|
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2988 |
0.0096 |
0.10 |
10.3453 |
9.1403 |
|
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9760 |
0.0106 |
0.11 |
10.0697 |
9.9190 |
|
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.8760 |
0.0218 |
0.20 |
11.1082 |
9.9996 |
|
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.3990 |
0.0188 |
0.20 |
10.2109 |
9.3693 |
|
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.8912 |
0.0217 |
0.20 |
11.1122 |
9.9996 |
|
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.4029 |
0.0188 |
0.20 |
10.2073 |
9.3732 |
|
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.7165 |
0.0216 |
0.20 |
10.9266 |
9.9809 |
|
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2402 |
0.0197 |
0.19 |
10.4720 |
9.9996 |
|
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.8440 |
0.0171 |
0.19 |
10.1776 |
8.8177 |
|
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2543 |
0.0198 |
0.19 |
10.4841 |
9.9996 |
|
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.8536 |
0.0171 |
0.19 |
10.1736 |
8.8273 |
|
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.2844 |
0.0315 |
0.28 |
11.5328 |
9.9996 |
|
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2098 |
0.0277 |
0.30 |
10.2677 |
9.1734 |
|
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.3095 |
0.0389 |
0.35 |
11.5533 |
9.9969 |
|
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.2122 |
0.0317 |
0.35 |
10.2539 |
9.1718 |
|
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型中小型 |
2026/04/01 |
17.58 |
0.43 |
2.51 |
18.61 |
11.75 |
|
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.5936 |
0.0356 |
0.31 |
11.7327 |
10.1478 |
|
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.9071 |
0.0019 |
0.02 |
11.9383 |
10.0008 |
|
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.3498 |
0.0074 |
0.07 |
11.3636 |
9.7861 |
|
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.4209 |
0.2448 |
2.01 |
12.8700 |
9.8517 |
|
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.4207 |
0.2447 |
2.01 |
12.8698 |
9.8517 |
|
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.4214 |
0.2448 |
2.01 |
12.8702 |
9.8517 |
|
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.3708 |
0.2435 |
2.01 |
12.8198 |
9.8517 |
|
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.9746 |
0.2418 |
2.06 |
12.6612 |
9.4112 |
|
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.9360 |
0.2410 |
2.06 |
12.6199 |
9.3779 |
|
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.9915 |
0.2421 |
2.06 |
12.6500 |
9.4013 |
|
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.9068 |
0.2405 |
2.06 |
12.5903 |
9.3674 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.3446 |
0.0698 |
0.62 |
11.5689 |
9.7753 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.8240 |
0.0814 |
0.69 |
12.1574 |
9.7391 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.7493 |
0.0713 |
0.67 |
11.0961 |
9.7175 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.4120 |
0.0765 |
0.67 |
11.7406 |
9.7953 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.7906 |
0.0835 |
0.66 |
13.0836 |
9.7933 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.7395 |
0.0537 |
0.62 |
10.2379 |
8.5861 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
9.0871 |
0.0627 |
0.69 |
10.4763 |
9.0085 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.2916 |
0.0550 |
0.67 |
10.2362 |
8.2238 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.7679 |
0.0587 |
0.67 |
10.3379 |
8.6932 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
9.0440 |
0.0591 |
0.66 |
10.5378 |
8.9680 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.3455 |
0.0698 |
0.62 |
11.5698 |
9.7756 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.7623 |
0.0811 |
0.69 |
12.0938 |
9.7357 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.7837 |
0.0715 |
0.67 |
11.1305 |
9.7343 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.3000 |
0.0758 |
0.68 |
11.6222 |
9.8499 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.9888 |
0.0848 |
0.66 |
13.2863 |
9.7840 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.7396 |
0.0537 |
0.62 |
10.2380 |
8.5861 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
9.0782 |
0.0626 |
0.69 |
10.4629 |
8.9997 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.2903 |
0.0549 |
0.67 |
10.2441 |
8.2226 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.7411 |
0.0586 |
0.67 |
10.3584 |
8.6666 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
9.0198 |
0.0589 |
0.66 |
10.5199 |
8.9440 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.2798 |
0.0711 |
0.70 |
10.5619 |
10.0000 |
| ◎2129 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
19.22 |
0.83 |
4.51 |
19.35 |
8.90 |
| ◎2130 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
15.84 |
0.68 |
4.49 |
15.95 |
8.90 |
|
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
2026/04/01 |
28.2700 |
1.3500 |
5.01 |
30.3400 |
8.8300 |
|
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
5.5448 |
-0.1530 |
-2.69 |
10.0223 |
4.4087 |
|
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
6.0000 |
-0.1400 |
-2.28 |
10.1500 |
4.6000 |
|
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
5.2043 |
-0.1226 |
-2.30 |
10.1265 |
3.8819 |
|
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
5.6127 |
-0.1549 |
-2.69 |
10.0230 |
4.4697 |
|
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
6.0000 |
-0.1400 |
-2.28 |
10.1500 |
4.6000 |
|
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
2026/03/31 |
5.1945 |
-0.1224 |
-2.30 |
10.1246 |
3.8743 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
9.1000 |
0.2100 |
2.36 |
10.3200 |
7.0500 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
9.1000 |
0.2100 |
2.36 |
10.3200 |
7.0500 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
7.9157 |
0.1858 |
2.40 |
10.3157 |
6.0530 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
7.9219 |
0.1860 |
2.40 |
10.3169 |
6.0559 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
8.4387 |
0.1657 |
2.00 |
10.2188 |
6.8631 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
8.4333 |
0.1655 |
2.00 |
10.2208 |
6.8687 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
8.4661 |
0.1411 |
1.69 |
10.4035 |
7.0084 |
|
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
8.4264 |
0.1404 |
1.69 |
10.3971 |
6.9904 |
| ◎6624 |
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) |
股票債券平衡型一般股票型 |
2026/04/01 |
78.8300 |
2.4227 |
3.17 |
83.0506 |
39.7851 |
| ◎6684 |
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) |
股票債券平衡型一般股票型 |
2026/04/01 |
96.4315 |
2.9637 |
3.17 |
99.6147 |
39.8006 |
| ◎6685 |
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) |
股票債券平衡型一般股票型 |
2026/04/01 |
81.9937 |
2.5200 |
3.17 |
84.7003 |
39.7843 |
| ◎6682 |
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.5514 |
0.0071 |
0.07 |
9.7876 |
7.9356 |
| ◎C883 |
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.2905 |
0.0136 |
0.15 |
9.9099 |
7.4636 |
| ◎C884 |
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.2137 |
-0.0110 |
-0.12 |
9.9490 |
7.9898 |
| ◎E512 |
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.8838 |
0.0123 |
0.14 |
11.1482 |
8.8358 |
| ◎E511 |
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.1579 |
0.0153 |
0.14 |
11.6746 |
9.6047 |
| ◎6683 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
18.0320 |
-0.0580 |
-0.32 |
30.8470 |
14.1590 |
| ◎C885 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
0.5639 |
-0.0016 |
-0.28 |
1.1070 |
0.4471 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.7738 |
0.0235 |
0.20 |
11.9976 |
9.1902 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.6903 |
0.0026 |
0.02 |
10.7865 |
9.3134 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.2356 |
0.0119 |
0.11 |
11.3835 |
9.4408 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
12.0804 |
0.0161 |
0.13 |
12.2100 |
9.4913 |
|
新光恒生科技指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
4.9100 |
-0.0400 |
-0.81 |
11.0300 |
3.3000 |
|
新光恒生科技指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
4.2900 |
-0.0400 |
-0.92 |
11.0300 |
2.8600 |
|
新光恒生科技指數基金(人民幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
4.5800 |
-0.0500 |
-1.08 |
11.0000 |
3.2100 |
| ◎C814 |
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.2782 |
0.0106 |
0.15 |
10.0325 |
6.9408 |
| ◎C815 |
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.2137 |
-0.0110 |
-0.12 |
10.0195 |
7.9898 |
| ◎C816 |
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.2188 |
-0.0087 |
-0.12 |
10.0173 |
7.2188 |
| ◎C881 |
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.2724 |
0.0106 |
0.15 |
10.0325 |
6.9400 |
| ◎C882 |
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.2173 |
-0.0087 |
-0.12 |
10.0181 |
7.2173 |
|
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
10.0408 |
0.0077 |
0.08 |
10.1687 |
9.9635 |
|
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
11.5885 |
0.0173 |
0.15 |
11.8312 |
9.7499 |
| ◎6622 |
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.5496 |
0.0071 |
0.07 |
10.0018 |
7.9350 |
| ◎6623 |
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.4636 |
0.0056 |
0.08 |
10.0018 |
7.0551 |
| ◎6681 |
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.4638 |
0.0055 |
0.07 |
10.0018 |
7.0553 |
| ◎C813 |
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.3086 |
0.0136 |
0.15 |
10.0324 |
7.4809 |
| ◎6626 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.7135 |
0.0153 |
0.13 |
11.8471 |
9.4913 |
| ◎6627 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.3038 |
0.0109 |
0.13 |
10.2271 |
8.1485 |
| ◎6689 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.3040 |
0.0109 |
0.13 |
10.2271 |
8.1487 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.6859 |
0.0230 |
0.20 |
11.9286 |
9.1902 |
| ◎C819 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.3086 |
0.0165 |
0.20 |
10.3317 |
8.2921 |
| ◎C892 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.3047 |
0.0163 |
0.20 |
10.3326 |
8.2884 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.5468 |
-0.0047 |
-0.04 |
11.8655 |
9.5432 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.2021 |
-0.0033 |
-0.04 |
10.2621 |
8.2021 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.1973 |
-0.0033 |
-0.04 |
10.2631 |
8.1973 |
|
台新2000高科技基金-I不配息 |
國內股票開放型科技類 |
2026/04/01 |
205.87 |
13.70 |
7.13 |
213.78 |
38.14 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.2817 |
0.0383 |
0.34 |
11.4637 |
9.2366 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.6925 |
0.0466 |
0.40 |
11.9418 |
9.2491 |
|
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
23.2200 |
0.6400 |
2.83 |
25.2400 |
10.9500 |
|
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
22.0859 |
0.6268 |
2.92 |
24.4947 |
10.3007 |
|
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
18.0290 |
-0.0580 |
-0.32 |
33.9730 |
14.2900 |
|
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
0.5651 |
-0.0016 |
-0.28 |
1.1974 |
0.4477 |
| ◎6687 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
12.7000 |
0.1900 |
1.52 |
19.6400 |
11.8400 |
| ◎C887 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
0.3931 |
0.0061 |
1.58 |
0.6975 |
0.3685 |
|
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
29.2900 |
0.4400 |
1.53 |
32.5100 |
22.2600 |
|
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
0.9079 |
0.0144 |
1.61 |
1.1333 |
0.7503 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.6903 |
0.0026 |
0.02 |
10.7865 |
9.3134 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.2356 |
0.0119 |
0.11 |
11.3835 |
9.4408 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.7814 |
-0.0091 |
-0.08 |
11.1889 |
9.6158 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.6175 |
0.0019 |
0.02 |
10.1640 |
7.5905 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.0229 |
0.0085 |
0.11 |
10.4420 |
8.0140 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.6930 |
-0.0065 |
-0.08 |
10.1993 |
7.6926 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.6166 |
0.0019 |
0.03 |
10.1641 |
7.5897 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
8.0147 |
0.0085 |
0.11 |
10.4366 |
8.0058 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.6984 |
-0.0065 |
-0.08 |
10.2010 |
7.6979 |
|
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
10.0006 |
0.0194 |
0.19 |
10.7726 |
8.0911 |
|
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.5313 |
0.0224 |
0.24 |
10.9718 |
7.4678 |
|
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
6.9821 |
0.0136 |
0.20 |
10.5709 |
6.2641 |
|
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
6.7947 |
0.0160 |
0.24 |
10.7660 |
6.2877 |
| ◎6688 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.8593 |
0.0267 |
0.34 |
10.0441 |
7.6539 |
| ◎C890 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.9209 |
0.0314 |
0.40 |
10.1090 |
7.7738 |
| ◎C891 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.6368 |
0.0139 |
0.18 |
10.0325 |
7.6229 |
|
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
11.1500 |
0.1000 |
0.91 |
11.7800 |
9.0200 |
|
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
31.6090 |
0.1471 |
0.47 |
44.9510 |
28.5974 |
|
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
54.3800 |
1.9600 |
3.74 |
60.1900 |
16.7200 |
|
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
10.9900 |
0.0300 |
0.27 |
11.8200 |
7.6800 |
|
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
10.6500 |
0.0300 |
0.28 |
12.1800 |
7.8700 |
|
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
7.5900 |
0.0200 |
0.26 |
10.1600 |
7.1400 |
|
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
31.7072 |
0.1668 |
0.53 |
45.7564 |
28.5645 |
|
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
2026/03/31 |
31.1100 |
0.1300 |
0.42 |
45.8400 |
28.7100 |
| ◎6620 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.2817 |
0.0383 |
0.34 |
11.4637 |
8.5266 |
| ◎C809 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.4281 |
0.0453 |
0.40 |
11.6815 |
8.5667 |
| ◎C811 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.4711 |
0.0210 |
0.18 |
11.8301 |
8.9749 |
| ◎6621 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.8117 |
0.0265 |
0.34 |
10.2623 |
7.6075 |
| ◎C810 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.9162 |
0.0314 |
0.40 |
10.1411 |
7.7641 |
| ◎C812 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.9588 |
0.0146 |
0.18 |
10.7701 |
7.9442 |
|
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
32.3220 |
0.1600 |
0.50 |
48.4533 |
29.1342 |
| ◎2124 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
24.8300 |
0.8500 |
3.54 |
26.9100 |
8.5100 |
| ◎E507 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
23.8000 |
0.8200 |
3.57 |
26.3300 |
8.6400 |
| ◎E508 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
24.0500 |
0.7800 |
3.35 |
26.4800 |
8.8700 |
|
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
2026/03/31 |
15.7500 |
0.0000 |
0.00 |
23.5000 |
14.1400 |
|
台新中國精選中小基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
0.3820 |
-0.0100 |
-2.55 |
0.7058 |
0.2497 |
| ◎C807 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
0.5651 |
-0.0016 |
-0.28 |
1.1974 |
0.4014 |
| ◎6619 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
23.1800 |
0.6500 |
2.89 |
25.2100 |
8.5900 |
| ◎C808 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
21.7465 |
0.6167 |
2.92 |
24.1362 |
8.3524 |
|
台新MSCI中國基金 |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
19.8600 |
-0.1000 |
-0.50 |
30.3000 |
12.1200 |
| ◎E505 |
新光中國成長基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
6.4600 |
-0.1600 |
-2.42 |
14.7200 |
4.3600 |
| ◎E506 |
新光中國成長基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
6.4600 |
-0.1600 |
-2.42 |
14.1800 |
4.4900 |
| ◎2127 |
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.5256 |
0.0353 |
0.31 |
11.6807 |
9.1954 |
| ◎2128 |
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.2583 |
0.0253 |
0.31 |
10.5547 |
7.7049 |
| ◎E509 |
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
11.4156 |
0.0397 |
0.35 |
12.2604 |
9.8509 |
| ◎E510 |
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.2056 |
0.0285 |
0.35 |
11.3118 |
8.1479 |
|
新光全球生技醫療基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
17.5100 |
0.7000 |
4.16 |
18.3500 |
9.1700 |
|
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
14.7900 |
-0.0400 |
-0.27 |
15.6000 |
8.9700 |
|
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
14.8901 |
-0.0378 |
-0.25 |
16.0692 |
9.4971 |
|
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.1100 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.7000 |
7.8000 |
|
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.1928 |
-0.0258 |
-0.25 |
11.6903 |
8.2781 |
| •2125 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
11.8200 |
0.1200 |
1.03 |
12.1600 |
8.8000 |
| •2126 |
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
8.5400 |
0.0900 |
1.07 |
10.3100 |
7.8800 |
|
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
11.9800 |
0.1300 |
1.10 |
12.9700 |
9.3900 |
|
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
8.6800 |
0.1000 |
1.17 |
11.2500 |
8.4200 |
| ◎C802 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
0.8832 |
0.0139 |
1.60 |
1.1333 |
0.5380 |
| ◎C803 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
0.3939 |
0.0062 |
1.60 |
0.6992 |
0.3693 |
| ◎2121 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
17.6900 |
0.7000 |
4.12 |
18.1800 |
8.7900 |
| ◎6615 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
18.0290 |
-0.0580 |
-0.32 |
33.8620 |
9.7880 |
| ◎6616 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
12.6500 |
0.1900 |
1.52 |
19.5600 |
11.7900 |
| ◎6611 |
台新印度基金 |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/30 |
22.9100 |
-0.1600 |
-0.69 |
32.0700 |
7.3900 |
| ◎6609 |
台新新興市場機會股票基金 |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
6.4800 |
-0.0200 |
-0.31 |
10.0000 |
4.2200 |
| ◎6608 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
11.9300 |
-0.3100 |
-2.53 |
19.4700 |
6.3600 |
| ◎2112 |
新光中國成長基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
6.6900 |
-0.1600 |
-2.34 |
14.7100 |
4.5200 |
| ◎6604 |
台新主流基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
133.26 |
9.46 |
7.64 |
136.71 |
3.81 |
| ◎6612 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
2026/03/31 |
28.1000 |
0.4300 |
1.55 |
32.1500 |
7.6400 |
| ◎6602 |
台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) |
股票債券平衡型一般股票型 |
2026/04/01 |
96.3953 |
2.9627 |
3.17 |
99.5772 |
9.4680 |
|
台新中國通基金 |
國內股票開放型中概股型 |
2026/04/01 |
305.53 |
22.31 |
7.88 |
309.64 |
9.71 |
| ◎2106 |
新光大三通基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
104.84 |
6.20 |
6.29 |
111.68 |
7.78 |
| ◎6625 |
台新2000高科技基金-A不配息 |
國內股票開放型科技類 |
2026/04/01 |
200.81 |
13.36 |
7.13 |
208.57 |
3.70 |
| ◎6651 |
台新1699貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
2026/04/01 |
14.4246 |
0.0006 |
0.00 |
14.4246 |
10.0000 |
| ◎2108 |
新光店頭基金 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
2026/04/01 |
121.72 |
7.75 |
6.80 |
123.73 |
8.63 |
|
台新大眾貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
2026/04/01 |
15.1027 |
0.0006 |
0.00 |
15.1027 |
10.0000 |
| ◎2107 |
新光創新科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
2026/04/01 |
77.89 |
5.64 |
7.81 |
80.04 |
4.44 |
|
台新台灣中小基金 |
國內股票開放型中小型 |
2026/04/01 |
214.64 |
14.76 |
7.38 |
221.39 |
7.31 |
| ◎2152 |
新光吉星貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
2026/04/01 |
16.4270 |
0.0006 |
0.00 |
16.4270 |
10.0036 |
| ◎2104 |
新光台灣富貴基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
130.22 |
8.78 |
7.23 |
134.16 |
7.54 |
|
台新彭博美國成長指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
台新彭博美國成長指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
