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代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金
名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金公司 再點一下排序為：由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值 漲/跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 歷史
最高		 歷史
最低
◎C817 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 6.2708 0.0858 1.39 6.9778 5.7604
◎C818 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 2.7486 0.0376 1.39 3.4253 2.7074
◎6686 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 27.9800 0.4300 1.56 30.2700 24.5500
◎C886 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 0.8790 0.0138 1.60 0.9443 0.7582
◎C888 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 6.2608 0.0857 1.39 6.9579 5.7589
◎C889 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 2.7461 0.0376 1.39 3.4266 2.7049
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 8.2244 -0.0043 -0.05 10.4463 7.4407
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 10.2467 -0.0101 -0.10 10.9245 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 8.2239 -0.0043 -0.05 10.4462 7.4406
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 2026/03/31 10.0224 -0.0052 -0.05 10.8489 8.4975
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 8.1610 -0.0042 -0.05 10.4440 7.3992
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 2026/03/31 10.2467 -0.0101 -0.10 10.9245 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 8.1806 -0.0043 -0.05 10.4440 7.4165
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 2026/03/31 10.2469 -0.0100 -0.10 10.9245 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 8.3934 -0.0082 -0.10 9.9994 7.6561
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 2026/03/31 10.2467 -0.0101 -0.10 10.9245 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 2026/03/31 8.3933 -0.0082 -0.10 9.9994 7.6560
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 2026/03/31 10.0936 -0.0053 -0.05 10.9232 8.5142
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 12.1500 0.0300 0.25 12.8800 7.2700
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 10.2900 0.0300 0.29 10.9200 6.8500
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 12.1500 0.0300 0.25 12.8800 7.2800
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 10.2900 0.0200 0.19 10.9200 6.8500
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 10.9400 0.0300 0.28 11.7700 6.9000
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 9.2700 0.0300 0.32 10.0400 6.4400
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 10.9400 0.0300 0.28 11.7700 6.9000
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 2026/03/31 9.2700 0.0200 0.22 10.0400 6.4400
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 7.8034 0.0774 1.00 10.8783 6.8356
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 10.5576 0.1142 1.09 12.8917 7.8233
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 8.4295 0.0911 1.09 12.7491 6.9393
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 29.2900 0.4400 1.53 32.5100 22.2600
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 0.9079 0.0144 1.61 1.1333 0.7503
◎6687 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 12.7000 0.1900 1.52 19.6400 11.8400
◎C887 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 0.3931 0.0061 1.58 0.6975 0.3685
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 9.0200 0.1000 1.12 11.8100 7.6500
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.2700 0.1200 1.08 12.2100 8.4600
◎7603 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 9.5500 0.0000 0.00 10.7800 8.6300
◎7604 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 6.6900 0.0100 0.15 10.3800 6.4700
◎F113 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 8.7400 0.0100 0.11 10.8700 7.7400
◎F114 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 6.0200 0.0100 0.17 10.6200 5.7300
◎7682 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 9.5500 0.0100 0.10 10.7800 8.6300
◎7683 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 6.6800 0.0000 0.00 10.3800 6.4700
◎F180 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 8.7400 0.0100 0.11 10.8800 7.7400
◎F181 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 6.0200 0.0100 0.17 10.6200 5.7300
◎F182 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 5.9000 -0.0100 -0.17 10.5500 5.8100
◎F183 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 2026/03/31 5.4600 0.0100 0.18 10.6500 5.3500
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 10.9312 0.1085 1.00 12.3059 8.5575
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 10.1700 0.0000 0.00 10.2600 9.9600
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 0.2982 0.0035 1.19 0.3417 0.2166
•5844 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 10.6000 0.1100 1.05 11.7300 7.0900
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 11.3504 0.1127 1.00 13.4813 8.2462
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 10.7825 0.1166 1.09 13.1660 7.5885
•5845 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 6.4900 0.0600 0.93 10.1900 5.5100
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 6.9551 0.0691 1.00 11.2156 6.0925
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 2026/03/31 6.6077 0.0714 1.09 10.4849 5.4395
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 2026/03/31 15.8180 0.2470 1.59 17.2370 8.5110
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 2026/03/31 16.9100 0.2000 1.20 18.4600 9.2200
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 8.8000 0.0800 0.92 11.1600 6.5900
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 13.2600 0.1200 0.91 14.5100 8.1000
◎C802 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 0.8832 0.0139 1.60 1.1333 0.5380
◎C803 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 0.3939 0.0062 1.60 0.6992 0.3693
◎6616 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 12.6500 0.1900 1.52 19.5600 11.7900
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 9.0200 0.0800 0.89 13.9000 4.9100
◎7314 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 2026/03/31 20.8900 0.1300 0.63 22.8200 8.6100
◎7315 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 2026/03/31 11.9100 0.0700 0.59 13.0100 7.8400
◎6812 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 2026/03/31 10.6585 0.1022 0.97 11.7001 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 2026/03/31 6.4078 0.0614 0.97 10.0417 3.3886
◎8023 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 13.3100 0.1700 1.29 14.1300 5.6300
◎8024 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 2026/03/31 8.8600 0.1100 1.26 10.0900 4.6600
◎7020 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 2026/03/31 10.7300 0.0300 0.28 14.0500 4.0000
◎7021 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 6.7000 0.0200 0.30 11.6500 3.9200
◎6612 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2026/03/31 28.1000 0.4300 1.55 32.1500 7.6400
◎5320 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 2026/03/31 17.7900 0.2700 1.54 19.0500 4.9200
◎5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 2026/03/31 16.5200 0.1500 0.92 17.8600 5.1000
◎5310 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 2026/03/31 10.4900 0.1600 1.55 14.5200 4.2600
◎7107 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 10.1800 0.1200 1.19 12.6300 4.7800
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。