列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
　淨值表
基金
代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金
名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金類型 再點一下排序為：由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值 漲/跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 歷史
最高		 歷史
最低
富邦標普500ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.7600 0.3000 3.17 10.3000 9.4600
富邦標普500指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.6900 0.2700 2.87 10.2600 9.4200
富邦標普500指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.5900 0.2800 3.01 10.2600 9.3100
富邦標普500指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.6200 0.2700 2.89 10.2500 9.3500
富邦標普500指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.6000 0.2700 2.89 10.2600 9.3300
富邦標普500指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.4711 0.2700 2.93 10.1520 9.2011
富邦標普500指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.4711 0.2700 2.93 10.1520 9.2011
富邦標普500指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.4711 0.2700 2.93 10.1520 9.2011
富邦標普500指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.4712 0.2700 2.93 10.1521 9.2012
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.4100 0.3000 3.29 10.1300 9.1100
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.3900 0.3000 3.30 10.1400 9.0900
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.3900 0.3000 3.30 10.1300 9.0900
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.3800 0.3000 3.30 10.1400 9.0800
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.2167 0.2976 3.34 10.1066 8.9191
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.2167 0.2976 3.34 10.1067 8.9191
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.2167 0.2976 3.34 10.1066 8.9191
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.2165 0.2975 3.34 10.1065 8.9190
富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 12.3500 0.5100 4.31 12.9800 9.9000
富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國主動式債券型 2026/03/31 10.0853 0.0658 0.66 10.2760 9.9402
富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國主動式債券型 2026/03/31 10.2566 0.0697 0.68 10.4125 9.9718
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.9866 0.1206 1.11 11.5098 9.9797
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.9866 0.1206 1.11 11.5098 9.9797
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.7681 0.1182 1.11 11.3377 9.9797
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.7681 0.1182 1.11 11.3377 9.9797
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 9.8908 0.0750 0.76 10.5584 9.6603
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 9.8908 0.0750 0.76 10.5584 9.6603
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 9.7104 0.0736 0.76 10.4141 9.6368
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 9.7104 0.0736 0.76 10.4141 9.6368
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.3153 0.1183 1.16 11.0272 9.7688
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.3153 0.1183 1.16 11.0272 9.7688
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.1209 0.1160 1.16 10.8711 9.7688
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.1210 0.1161 1.16 10.8712 9.7688
富邦精銳中小基金-TISA類型 國內股票開放型中小型 2026/04/01 83.91 5.77 7.38 85.75 40.11
富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 12.4700 0.4500 3.74 13.8700 7.7400
富邦台灣優質多重資產基金 多重資產型 2026/04/01 10.4000 0.0900 0.87 10.7500 9.5800
富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.6900 0.5200 3.22 18.1000 7.8800
富邦全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.9600 0.5300 3.23 18.7700 7.7600
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 18.4258 0.0188 0.10 19.1988 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 14.1335 0.0144 0.10 14.7265 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 18.4258 0.0188 0.10 19.1988 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 14.1335 0.0143 0.10 14.7265 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.4216 -0.0420 -0.24 18.2388 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.3625 -0.0322 -0.24 14.0623 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.4216 -0.0420 -0.24 18.2388 9.7117
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.3625 -0.0322 -0.24 14.0623 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.6526 0.0267 0.15 18.5304 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.5698 0.0206 0.15 14.3537 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.6527 0.0268 0.15 18.5305 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.5698 0.0206 0.15 14.3538 9.8017
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 21.2900 0.2500 1.19 21.9900 11.2500
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 13.4100 0.0700 0.52 15.6300 10.9700
富邦越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 9.4400 0.0700 0.75 10.5900 6.1400
富邦越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 9.4300 0.0600 0.64 10.5900 6.1400
富邦越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 8.1700 0.0600 0.74 10.2100 5.4700
富邦越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 8.1700 0.0600 0.74 10.2100 5.4700
富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 15.3700 0.7200 4.91 18.6200 7.6300
富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 13.9200 0.3200 2.35 17.2300 9.6400
富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 9.7200 0.3200 3.40 15.0700 5.9800
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.7480 0.0385 0.36 11.0828 9.6938
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 38.7800 0.9100 2.40 42.7600 11.2100
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 12.1500 0.0300 0.25 12.8800 7.2700
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 10.2900 0.0300 0.29 10.9200 6.8500
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 12.1500 0.0300 0.25 12.8800 7.2800
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 10.2900 0.0200 0.19 10.9200 6.8500
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 10.9400 0.0300 0.28 11.7700 6.9000
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 9.2700 0.0300 0.32 10.0400 6.4400
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 10.9400 0.0300 0.28 11.7700 6.9000
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 9.2700 0.0200 0.22 10.0400 6.4400
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 29.2000 1.5000 5.42 29.7400 8.6200
富邦台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 35.41 2.48 7.53 36.50 7.26
富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 2026/04/01 17.6300 0.3300 1.91 19.3200 9.7800
富邦上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 194.57 12.30 6.75 197.40 41.27
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 23.0500 -0.1200 -0.52 26.0400 11.8800
富邦全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 22.2600 -0.1000 -0.45 25.6300 11.7000
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.5756 0.0090 0.09 12.6253 8.3582
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.4303 0.0042 0.09 7.6109 4.3818
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.3173 0.0004 0.13 0.4003 0.2499
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.1400 0.0002 0.14 0.2448 0.1332
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 25.88 1.70 7.03 26.25 9.54
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 18.18 1.19 7.00 18.44 8.98
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 33.3746 0.1121 0.34 41.6322 29.3286
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 36.3583 0.2089 0.58 41.8554 30.6457
富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 2026/04/01 27.4500 0.4900 1.82 30.1000 15.0300
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 35.3756 0.2862 0.82 48.6965 30.9100
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 43.2272 -0.0265 -0.06 47.1183 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 41.5747 -0.0047 -0.01 45.3553 8.8064
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 42.6391 -0.1725 -0.40 46.4790 9.3376
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 43.2270 -0.0265 -0.06 47.1180 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 41.5760 -0.0047 -0.01 45.3567 8.8063
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 42.6371 -0.1725 -0.40 46.4768 9.3374
◎2028 富邦全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 23.0900 -0.1200 -0.52 26.0800 8.4900
◎E603 富邦全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 22.2700 -0.1100 -0.49 25.6400 8.6100
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 36.1306 0.2739 0.76 50.6015 32.5228
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 38.8823 0.2914 0.76 51.5108 35.3600
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 37.8277 0.2802 0.75 42.5122 34.3100
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 56.1000 2.3200 4.31 66.0000 14.4600
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 22.3600 0.5200 2.38 25.8100 13.2800
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 2.5560 0.0004 0.02 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 1.8258 0.0002 0.01 2.4107 1.8207
富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 14.8800 0.0900 0.61 20.5300 12.4400
富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 36.4400 0.2000 0.55 39.6200 14.2400
富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 0.3627 -0.0088 -2.37 0.4373 0.1587
富邦恒生國企ETF基金 跨國投資指數型 2026/04/01 17.4600 0.2400 1.39 24.0400 9.6600
富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 42.3964 0.1201 0.28 43.5339 36.1731
富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 36.0592 0.1390 0.39 42.9977 32.1342
富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 29.8272 0.0367 0.12 56.6718 26.5425
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 66.6700 3.0100 4.73 71.6000 17.7500
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 14.5720 -0.2076 -1.40 16.7547 7.8029
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.8637 -0.1833 -1.40 14.7928 6.9239
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.6898 -0.2288 -1.77 14.8563 6.9931
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.2522 -0.2029 -1.77 13.1754 6.2166
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.7213 -0.2171 -1.36 18.4468 8.3214
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.7842 -0.1903 -1.36 16.1773 7.3203
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 2026/03/31 137.7700 8.7400 6.77 175.3300 20.0000
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 2026/03/31 3.0500 -0.1000 -3.17 20.0100 2.7700
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 0.3630 0.0014 0.39 0.3934 0.3158
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 0.2890 0.0012 0.42 0.3607 0.2750
◎2024 富邦中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 12.5700 -0.0300 -0.24 18.3900 7.2100
◎E601 富邦中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.7300 -0.0300 -0.26 19.3800 6.8900
◎E602 富邦中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 12.3900 -0.0400 -0.32 19.1200 7.5700
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 182.6800 15.0600 8.98 212.6600 9.3300
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 7.7800 -0.3600 -4.42 61.8000 7.3700
富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 2026/03/31 0.2982 0.0035 1.19 0.3417 0.2166
富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 2026/04/01 8.5900 0.1700 2.02 9.8800 5.5700
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 2026/04/01 9.5500 0.3100 3.36 43.4600 4.2400
富邦恒生國企單日反向一倍基金 跨國投資指數型 2026/04/01 9.3400 -0.1800 -1.89 21.3900 8.2300
富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 2026/03/31 97.7300 3.4500 3.66 104.7600 19.0100
富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 2026/03/30 31.2900 -0.6300 -1.97 41.7700 14.2200
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 2026/03/30 41.3200 -1.6600 -3.86 72.2400 10.9100
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 2026/03/30 7.3700 0.1500 2.08 20.5500 5.9400
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 2026/04/01 51.8300 2.4300 4.92 54.5400 15.3900
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 2.1647 0.0021 0.10 2.6447 1.8450
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.9491 0.0009 0.09 1.9882 0.9350
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.3173 0.0004 0.13 0.4003 0.2499
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.1400 0.0002 0.14 0.3098 0.1314
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 2026/04/01 4.1400 -0.2300 -5.26 23.0500 4.0000
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 2026/04/01 89.8600 8.6700 10.68 100.0800 11.1200
富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 2026/04/01 15.7300 0.2500 1.62 19.1100 7.5000
富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 2026/04/01 46.6100 1.0700 2.35 89.8700 19.9500
富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 2026/04/01 3.3100 -0.0400 -1.19 20.0500 3.1400
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 2026/03/31 12.5510 0.0377 0.30 12.6026 9.6669
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 2026/03/31 13.1779 0.0003 0.00 13.1779 10.0000
◎C705 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 1.2639 0.0006 0.05 2.1245 0.9079
◎C706 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 0.5739 0.0003 0.05 1.6850 0.5155
◎C701 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 1.9287 0.0050 0.26 1.9599 1.5894
◎C702 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 1.2786 0.0033 0.26 1.6661 1.2713
◎C707 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.4744 0.0017 0.02 14.1901 6.5261
◎C708 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 3.6065 0.0008 0.02 10.3732 3.4764
◎C703 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 13.2884 0.0447 0.34 13.5130 9.9527
◎C704 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.8302 0.0297 0.34 10.6456 8.7753
富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 175.3100 8.4300 5.05 188.7100 28.5800
◎2020 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.5756 0.0090 0.09 13.0629 8.3582
◎2021 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.1420 0.0039 0.09 10.6602 4.1106
富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 2026/04/01 39.8900 0.7900 2.02 46.2300 16.9600
◎2019 富邦中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.6600 -0.2100 -1.77 16.7800 6.7600
◎7112 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.6578 0.0381 0.36 11.5083 9.6763
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.6207 0.0272 0.36 10.4710 7.1382
◎2018 富邦MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 82.29 4.15 5.31 85.06 7.74
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 224.3700 10.6600 4.99 240.2900 15.3800
◎2014 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 22.6300 -0.2600 -1.14 25.3400 6.0700
◎2013 富邦首選基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 65.80 4.53 7.39 68.63 4.78
◎2012 富邦亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 12.4600 -0.5200 -4.01 14.2000 4.1200
◎7108 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.6000 -0.2900 -2.44 13.0600 3.4700
富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 44.7200 2.2100 5.20 48.3800 2.4771
◎7107 富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 2026/03/31 10.1800 0.1200 1.19 12.6300 4.7800
◎2009 富邦新台商基金 國內股票開放型中概股型 2026/04/01 295.80 19.87 7.20 296.66 9.99
◎2005 富邦高科技基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 78.13 5.22 7.16 81.36 3.26
富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 112.33 8.03 7.70 113.09 4.75
◎2004 富邦精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 140.61 8.04 6.06 142.20 4.97
富邦科技基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 148.27 10.11 7.32 154.24 8.24
◎2003 富邦小而美基金 國內股票開放型中小型 2026/04/01 93.08 6.13 7.05 93.29 3.52
◎7105 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 120.10 8.52 7.64 120.88 3.48
◎2002 富邦上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 194.52 12.29 6.74 197.35 6.32
◎2051 富邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 15.7687 0.0006 0.00 15.7687 10.0000
◎7104 富邦精銳中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 2026/04/01 83.28 5.72 7.37 85.14 3.43
富邦日盛基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 28.61 1.74 6.48 29.04 4.26
富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 16.6406 0.0007 0.00 16.6406 10.0000
◎7102 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 368.36 24.61 7.16 376.82 8.63
◎7101 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 302.98 20.61 7.30 309.42 8.68
•7117 富邦基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 44.99 3.01 7.17 45.94 5.01
富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 2026/04/01 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。