|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.1881 |
0.0326 |
0.32 |
10.3863 |
9.8157 |
|
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.5807 |
0.0307 |
0.32 |
10.0000 |
9.5125 |
|
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
11.8800 |
0.0200 |
0.17 |
12.2900 |
9.8600 |
|
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.2000 |
0.0200 |
0.20 |
11.0300 |
9.6000 |
|
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.2000 |
0.0200 |
0.20 |
11.0300 |
9.6100 |
|
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
12.8400 |
0.0300 |
0.23 |
13.3900 |
10.0300 |
|
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.7900 |
0.0300 |
0.28 |
11.4400 |
9.8500 |
|
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.7700 |
0.0200 |
0.19 |
11.4300 |
9.8300 |
|
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
11.7700 |
0.0300 |
0.26 |
12.4600 |
9.8800 |
|
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.1300 |
0.0200 |
0.20 |
11.1000 |
9.6400 |
|
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.1300 |
0.0200 |
0.20 |
11.0900 |
9.6400 |
|
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
13.2300 |
0.0300 |
0.23 |
13.6400 |
9.8100 |
|
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.4600 |
0.0300 |
0.29 |
11.2800 |
9.7900 |
|
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2026/03/31 |
10.4600 |
0.0200 |
0.19 |
11.2800 |
9.7900 |
| •7703 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
10.4527 |
-0.0020 |
-0.02 |
10.4806 |
7.6620 |
| •7704 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
8.7037 |
-0.0017 |
-0.02 |
10.0509 |
7.3445 |
| •F209 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
9.0142 |
0.0055 |
0.06 |
10.0681 |
6.9129 |
| •F210 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.4480 |
0.0023 |
0.03 |
10.0681 |
6.5759 |
| •F211 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
8.6267 |
0.0016 |
0.02 |
10.1120 |
7.1729 |
| •F212 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
6.6606 |
0.0012 |
0.02 |
10.1120 |
6.6540 |
| •F213 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
10.5012 |
0.0040 |
0.04 |
10.5012 |
7.4085 |
| •F214 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2026/03/31 |
7.1890 |
0.0027 |
0.04 |
10.1312 |
6.7082 |
|
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
8.8075 |
0.0149 |
0.17 |
10.0149 |
7.4358 |
|
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.1292 |
0.0121 |
0.17 |
10.0149 |
6.9930 |
|
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.0472 |
0.0183 |
0.20 |
10.0571 |
7.1418 |
|
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.3061 |
0.0148 |
0.20 |
10.0571 |
6.7116 |
|
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.6500 |
0.0217 |
0.28 |
10.0000 |
7.4235 |
|
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.7160 |
0.0243 |
0.32 |
10.0073 |
7.6002 |
|
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.5426 |
0.0233 |
0.31 |
10.2188 |
7.4951 |
| •7701 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
9.6008 |
-0.0029 |
-0.03 |
10.0435 |
7.5646 |
| •7702 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
7.8466 |
-0.0023 |
-0.03 |
10.0435 |
7.1157 |
| •F201 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
8.8209 |
0.0017 |
0.02 |
10.2915 |
6.9467 |
| •F202 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
7.0594 |
0.0014 |
0.02 |
10.2790 |
6.6069 |
| •F203 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
8.6184 |
0.0022 |
0.03 |
10.1630 |
6.9727 |
| •F204 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
6.9013 |
0.0018 |
0.03 |
10.1616 |
6.6263 |
| •F205 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
8.4148 |
0.0006 |
0.01 |
10.2918 |
7.2671 |
| •F206 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
6.2287 |
0.0004 |
0.01 |
10.2626 |
6.2049 |
| •F207 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
10.3624 |
0.0022 |
0.02 |
10.3624 |
7.4559 |
| •F208 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2026/03/31 |
6.8525 |
0.0015 |
0.02 |
10.1648 |
6.6988 |
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.4034 |
0.0296 |
0.29 |
10.5746 |
9.2678 |
|
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.9563 |
0.0226 |
0.28 |
10.5316 |
7.7099 |
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.8554 |
0.0343 |
0.32 |
11.0677 |
9.1654 |
|
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
8.3360 |
0.0264 |
0.32 |
10.7344 |
8.1366 |
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.5501 |
0.0326 |
0.31 |
11.0726 |
9.5972 |
|
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.8629 |
0.0243 |
0.31 |
10.7198 |
7.8134 |
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
12.8139 |
0.0416 |
0.33 |
12.9455 |
9.9488 |
|
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
7.9269 |
0.0257 |
0.33 |
10.5194 |
7.8745 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.6177 |
0.0542 |
0.51 |
10.7859 |
9.0565 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.7174 |
0.0630 |
0.54 |
11.9441 |
9.2679 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.5634 |
0.0614 |
0.53 |
11.8081 |
9.4998 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.9255 |
0.0588 |
0.54 |
11.1130 |
9.2440 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
4.6098 |
0.0235 |
0.51 |
9.9986 |
4.5719 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.1925 |
0.0279 |
0.54 |
10.0239 |
5.1534 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
4.6193 |
0.0245 |
0.53 |
10.1258 |
4.5857 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
4.7738 |
0.0257 |
0.54 |
10.0023 |
4.7364 |
|
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
