|
安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
2026/04/01 |
10.4800 |
0.4400 |
4.38 |
11.0400 |
9.6300 |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.1000 |
0.0800 |
0.80 |
10.7900 |
9.9200 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.4800 |
0.4000 |
3.61 |
12.0000 |
9.8800 |
|
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
12.2800 |
0.1300 |
1.07 |
12.9000 |
10.0100 |
|
安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
國內主動式股票型 |
2026/04/01 |
12.50 |
0.47 |
3.91 |
12.98 |
9.93 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.4400 |
0.4400 |
3.67 |
13.2600 |
10.0100 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.5400 |
0.4300 |
3.55 |
13.1100 |
9.4900 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.1800 |
0.3900 |
3.61 |
11.7800 |
9.2000 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.1800 |
0.3900 |
3.61 |
11.7800 |
9.2000 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.9700 |
0.4200 |
3.64 |
12.7600 |
9.0500 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.6800 |
0.3700 |
3.59 |
11.4700 |
8.7700 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.6800 |
0.3700 |
3.59 |
11.4700 |
8.7700 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.0000 |
0.4100 |
3.54 |
12.8000 |
9.0800 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.7200 |
0.3700 |
3.57 |
11.5100 |
8.8000 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.7200 |
0.3700 |
3.57 |
11.5100 |
8.8000 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.5300 |
0.4400 |
3.64 |
13.3600 |
9.1800 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.2000 |
0.3900 |
3.61 |
12.0300 |
8.9000 |
|
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.2100 |
0.4000 |
3.70 |
12.0300 |
8.9000 |
|
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
13.7300 |
0.3100 |
2.31 |
15.2300 |
8.9800 |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.3900 |
0.0800 |
0.71 |
11.9700 |
10.0000 |
|
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.2936 |
0.0171 |
0.17 |
10.4957 |
8.8400 |
|
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
13.9400 |
0.1100 |
0.80 |
14.4400 |
9.0000 |
|
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
12.8100 |
0.2500 |
1.99 |
13.4100 |
7.8700 |
|
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
15.1800 |
0.1600 |
1.07 |
15.9600 |
8.7800 |
|
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.9300 |
0.2800 |
2.40 |
12.5000 |
8.4900 |
|
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.5200 |
0.2400 |
2.33 |
10.9500 |
8.2400 |
|
安聯中國策略基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
7.4300 |
-0.0800 |
-1.07 |
10.9900 |
4.7400 |
|
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
11.5920 |
0.0030 |
0.03 |
11.9252 |
8.2081 |
|
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
8.3243 |
0.0022 |
0.03 |
10.0494 |
7.3824 |
|
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
8.3242 |
0.0022 |
0.03 |
10.0494 |
7.3824 |
|
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
9.3787 |
0.0061 |
0.07 |
10.3919 |
7.6346 |
|
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
6.9307 |
0.0045 |
0.07 |
10.2510 |
6.6099 |
|
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
6.9288 |
0.0045 |
0.07 |
10.2510 |
6.6081 |
|
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.2683 |
0.0040 |
0.04 |
10.7762 |
8.0424 |
|
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
6.9772 |
0.0027 |
0.04 |
10.3066 |
6.7324 |
|
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
6.9747 |
0.0027 |
0.04 |
10.3127 |
6.7298 |
|
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.8790 |
0.0083 |
0.08 |
11.3642 |
7.8319 |
|
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.8146 |
0.0060 |
0.08 |
10.2536 |
6.9416 |
|
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.8142 |
0.0059 |
0.08 |
10.2532 |
6.9413 |
|
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.6900 |
0.0200 |
0.17 |
11.9600 |
9.4400 |
|
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.0200 |
0.0200 |
0.22 |
10.3800 |
8.3000 |
|
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.0100 |
0.0100 |
0.11 |
10.3800 |
8.3000 |
|
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.7900 |
0.0300 |
0.31 |
11.3300 |
8.8200 |
|
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.7400 |
0.0200 |
0.26 |
10.8300 |
7.6000 |
|
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.7400 |
0.0200 |
0.26 |
10.8300 |
7.6000 |
|
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.6300 |
0.0200 |
0.19 |
11.6900 |
9.3700 |
|
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.6200 |
0.0100 |
0.13 |
10.9100 |
7.5200 |
|
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.6000 |
0.0100 |
0.13 |
10.9000 |
7.5000 |
|
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.9700 |
0.0300 |
0.27 |
11.4600 |
9.1200 |
|
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.7300 |
0.0200 |
0.26 |
10.9300 |
7.6000 |
|
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.7200 |
0.0100 |
0.13 |
10.9200 |
7.6000 |
| ◎D313 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
14.5400 |
0.3300 |
2.32 |
15.2400 |
7.8300 |
| ◎D314 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.2200 |
0.1900 |
2.37 |
11.7200 |
7.7600 |
| •D385 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.2600 |
0.1900 |
2.35 |
11.7600 |
7.7800 |
|
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
8.2863 |
0.0170 |
0.21 |
10.0523 |
7.8007 |
|
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
71.25 |
4.56 |
6.84 |
74.45 |
8.02 |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.3881 |
0.0498 |
0.44 |
12.4116 |
8.9133 |
|
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
10.7048 |
0.0180 |
0.17 |
10.9108 |
8.8065 |
|
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
20.0600 |
0.2100 |
1.06 |
21.0800 |
8.1800 |
|
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
16.8800 |
0.1300 |
0.78 |
17.4900 |
8.2500 |
| •D382 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.8418 |
0.0142 |
0.18 |
10.3427 |
7.8276 |
| ◎6531 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.2815 |
0.0456 |
0.45 |
11.2949 |
8.7682 |
| ◎6532 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.1919 |
0.0319 |
0.45 |
10.0778 |
7.1600 |
| •6583 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.1918 |
0.0319 |
0.45 |
10.0778 |
7.1599 |
| ◎D312 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.9874 |
0.0306 |
0.44 |
10.1622 |
6.9568 |
| •D384 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
6.9946 |
0.0306 |
0.44 |
10.1765 |
6.9640 |
| ◎D311 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.2072 |
0.0335 |
0.47 |
10.1294 |
7.1737 |
| •D383 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
7.2087 |
0.0336 |
0.47 |
10.1356 |
7.1751 |
| ◎D310 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
11.8349 |
0.0551 |
0.47 |
12.5067 |
8.9092 |
|
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
7.0503 |
0.0170 |
0.24 |
10.3126 |
7.0333 |
| •6582 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.7462 |
0.0132 |
0.17 |
10.3492 |
7.5119 |
|
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
6.8400 |
0.0160 |
0.23 |
10.2253 |
6.8053 |
| •D381 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
8.8600 |
0.2000 |
2.31 |
12.9300 |
8.4700 |
| •6581 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.3500 |
0.2200 |
2.41 |
13.3500 |
8.6800 |
|
安聯中國策略基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
17.9100 |
-0.1200 |
-0.67 |
28.2800 |
8.8800 |
| ◎6529 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
14.1700 |
0.3200 |
2.31 |
14.7600 |
8.5600 |
| ◎6530 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.8500 |
0.1800 |
2.35 |
11.4300 |
7.5400 |
| ◎D308 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
16.0400 |
0.3600 |
2.30 |
16.8500 |
9.0700 |
| ◎D309 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
7.5400 |
0.1700 |
2.31 |
11.2800 |
7.2100 |
|
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
8.4276 |
0.0140 |
0.17 |
9.9984 |
8.0184 |
|
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
12.2138 |
0.0246 |
0.20 |
12.5753 |
9.6838 |
|
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
12.6890 |
0.0262 |
0.21 |
13.1130 |
9.5434 |
|
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.9414 |
0.0164 |
0.21 |
10.0652 |
7.4489 |
| •6533 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
27.8900 |
-0.5600 |
-1.97 |
29.8600 |
8.8500 |
|
安聯中華新思路基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
30.8400 |
-0.7200 |
-2.28 |
33.3600 |
8.8700 |
|
安聯中華新思路基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
28.6500 |
-0.5600 |
-1.92 |
32.4900 |
8.6100 |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
14.6500 |
0.0600 |
0.41 |
15.4500 |
8.8600 |
| ◎D306 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
13.3600 |
0.4400 |
3.41 |
14.0200 |
7.6200 |
|
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
11.5458 |
0.0271 |
0.24 |
11.7909 |
9.0279 |
|
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
5.6387 |
0.0132 |
0.23 |
10.2247 |
5.5832 |
|
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
13.3561 |
0.0355 |
0.27 |
13.7478 |
9.4003 |
|
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
6.5871 |
0.0175 |
0.27 |
10.3465 |
6.2827 |
|
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
13.9405 |
0.0336 |
0.24 |
14.3855 |
9.6829 |
|
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
5.9285 |
0.0142 |
0.24 |
10.3022 |
5.9143 |
| ◎D303 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
14.9272 |
0.0271 |
0.18 |
15.4684 |
9.8113 |
| ◎D304 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
7.3700 |
0.0133 |
0.18 |
10.3133 |
7.3567 |
| ◎D301 |
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
18.0600 |
0.1500 |
0.84 |
19.1000 |
9.0500 |
| ◎D302 |
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
13.5300 |
0.1100 |
0.82 |
14.3300 |
8.3500 |
| ◎6527 |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
22.6600 |
0.2400 |
1.07 |
23.8300 |
9.5000 |
| ◎D305 |
安聯四季成長組合基金(美元) |
全球組合型股票型 |
2026/03/31 |
21.2900 |
0.2400 |
1.14 |
22.8500 |
8.8000 |
| ◎6525 |
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
18.6000 |
0.1400 |
0.76 |
19.2800 |
9.5000 |
| ◎6526 |
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
13.1200 |
0.1000 |
0.77 |
13.6200 |
7.7700 |
| ◎6523 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
13.7655 |
0.0236 |
0.17 |
14.0858 |
9.9981 |
| ◎6524 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
6.8380 |
0.0117 |
0.17 |
10.8977 |
6.6310 |
| ◎6520 |
安聯中國東協基金 |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
18.7000 |
-0.0400 |
-0.21 |
20.1800 |
8.8800 |
| ◎6519 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
15.4400 |
0.2900 |
1.91 |
15.5000 |
4.2800 |
| ◎6518 |
安聯中國策略基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
24.0500 |
-0.1700 |
-0.70 |
33.6500 |
8.3300 |
| ◎6517 |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
16.5729 |
0.0276 |
0.17 |
16.9024 |
9.9514 |
| ◎6516 |
安聯台灣智慧基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
286.37 |
17.28 |
6.42 |
303.25 |
5.49 |
| ◎6515 |
安聯全球農金趨勢基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
7.2600 |
0.1100 |
1.54 |
11.7600 |
4.9000 |
| ◎6514 |
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
19.0300 |
0.3800 |
2.04 |
19.9300 |
4.5700 |
| ◎6512 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
14.1900 |
0.3200 |
2.31 |
18.4600 |
6.3000 |
| ◎6504 |
安聯全球新興市場基金 |
跨國投資股票型區域型 |
2026/03/31 |
26.7900 |
-0.2200 |
-0.81 |
30.0000 |
8.8600 |
| ◎6501 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
52.1000 |
1.6800 |
3.33 |
53.7500 |
9.1600 |
| ◎6506 |
安聯台灣科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
2026/04/01 |
519.19 |
32.21 |
6.61 |
541.87 |
5.95 |
| ◎6551 |
安聯台灣貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
2026/04/01 |
13.3109 |
0.0006 |
0.00 |
13.3109 |
10.0048 |
| ◎6505 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
2026/04/01 |
226.62 |
14.50 |
6.84 |
236.88 |
3.58 |
|
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
